MCI - Umorzenie certyfikatów depozytowych i wykup obligacji serii D ? zbycie aktywów znacznej war...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umorzenie certyfikatów depozytowych i wykup obligacji serii D ? zbycie aktywów znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z Raportem bieżącym Nr 15/2010 z 29.04.2010 roku MCI Management S.A. (dalej także jako "Spółka") informuje, że w dniu 5 stycznia 2012 roku, na żądanie Spółki, zostały umorzone przez IPOPEMA 34 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Fundusz"), utworzony i zarządzany przez IPOPEMA TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadane przez Spółkę certyfikaty inwestycyjne w ilości 57.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 każdy certyfikat i łącznej wartości nominalnej 57.000.000,00 zł. Przedmiotowe certyfikaty inwestycyjne zostały nabyte przez Spółkę w dniu 28 kwietnia 2010 roku za kwotę 57.000.000,00 zł. Wartość umorzenia 57.000 sztuk certyfikatów wyniosła 60 367 560 zł co oznacza osiągnięcie przez Spółkę dochodu w kwocie 3 367 560 zł. Zgodnie z treścią Raportu bieżącego Nr 15/2010 z 29.04 2010 r. Spółka sfinansowała nabycie certyfikatów inwestycyjnych emisją obligacji dokonaną 20 kwietnia 2010 roku. Wyemitowane zostały obligacje serii "D", imienne, nie oprocentowane, niezabezpieczone, nie
posiadające formy dokumentu, w ilości 57.000 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda oraz o cenie emisyjnej 1.006,24 zł każda (Obligacje). Obligacje zostały nabyte przez krajowego inwestora finansowego. Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie należności za każdą Obligację, w wysokości, terminach i na warunkach wskazanych w warunkach emisji Obligacji. W dniu 30 listopada 2011 roku Spółka otrzymała od krajowego inwestora finansowego ofertę sprzedaży 57.000 sztuk Obligacji z datą realizacji wyznaczoną na 5 dni kalendarzowych po dacie otrzymania przez Spółkę należności z tytułu umorzenia certyfikatów depozytowych Funduszu. Jednocześnie w związku z zawartym w dniu 27 kwietnia 2010 r. porozumieniem, którego stroną był również krajowy inwestor finansowy - Spółka, celem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych wynikających z Obligacji ustanowiła zastaw zwykły na środkach pieniężnych pochodzących z umorzonych certyfikatów inwestycyjnych. Zastaw został ustanowiony do
momentu wypłaty środków z tytułu wykupionych Obligacji. O fakcie dokonania wykupu Obligacji Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką, jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi, a Funduszem. Zbyte (umorzone) Certyfikaty uznano za aktywa o znacznej wartości ze względu na fakt, iż ich łączna wartość umorzenia certyfikatów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 7 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MCI MANAGEMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MCI | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 540 73 80 | | 22 540 73 81 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mci.com.pl | | www.mci.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-22-96-521 | | 932038308 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ