MERCOR S.A. - Zawarcie aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy kredytowej i transakcji z...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MERCOR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy kredytowej i transakcji z Kredyt Bank Spółka Akcyjna na łączną wartość umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mercor SA informuje, iż podpisał aneks do umowy o kredyt obrotowy z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przedłużający okres jej obowiązywania. Zgodnie z postanowieniami aneksu, Bank oddał do dyspozycji Mercor SA kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 30.000.000 zł. Datą ostatecznej spłaty kredytu jest 31.10.2012 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR O/N powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z umową Bank pobierze od Spółki prowizję przygotowawczą. Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowią: weksel In blanco z wystawienia Mercor SA, przelew wierzytelności wobec dłużników, którymi są kontrahenci handlowi z tytułu prowadzonej przez Mercor działalności gospodarczej, zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku. Warunki zawartej umowy są zgodne z Ogólnymi Warunkami Finansowania Działalności Gospodarczej przez Kredyt Banku S.A. Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż w okresie we wrześniu 2011 roku Mercor SA zawierał z Kredyt Bank S.A.
walutowe transakcje terminowe na łączna wartość 4.950.890 zł. Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego. Ponadto podmiot zależny BEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mirosławiu zawarł w dniu 02.09.2011 roku z Kredyt Bank S.A. Aneks do umowy o kredyt obrotowy przedłużający okres jej obowiązywania do 30.10.2011 roku. Zgodnie z postanowieniami Umowy Bank udzielił BEM kredytu w kwocie 4.500.000 PLN. Jako kryterium uznania aneksu do umowy o kredyt obrotowy za znaczący przyjęto fakt, iż jego wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MERCOR S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-408 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Grzegorza z Sanoka | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 3414245 | | 058 3413985 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestorzy@mercor.com.pl | | www.mercor.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5840302214 | | 008047521 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ