MIDAS - Zawarcie umowy znaczącej (60/2010)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje, iż w dniu 16 grudnia 2010 roku podpisał ze spółką Daycon Trading Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Sprzedający") Przedwstępną umowę sprzedaży udziałów Mobyland Sp. z o.o. ("Umowa")Przedmiotem umowy jest zobowiązanie do zawarcia umowy ("Umowa Przyrzeczona"), na mocy której Sprzedający sprzeda i przeniesie na Fundusz 204.200 (dwustu czterech tysięcy dwustu) udziałów spółki Mobyland Sp. o.o. ("Mobyland") stanowiących 100% kapitału zakładowego Mobyland ("Transakcja").Zgodnie z treścią Umowy za kupowane udziały Mobyland Fundusz zobowiązał się zapłacić na rzecz Sprzedającego tytułem ceny kwotę 177.000.000 (sto siedemdziesiąt siedem milionów) złotych. Powyższa cena została określona przy założeniu, że dług netto Mobyland nie będzie wyższy niż 38.500.000 (trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy) złotych. W przypadku, gdy dług netto Spółki będzie wyższy wówczas cena za udziały zostanie zmniejszona o kwotę tej nadwyżki.
Sprzedający zobowiązał się, na pisemne żądanie Funduszu, złożyć zapis w ramach emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, na taką liczbę akcji jaka wynikać będzie z ilorazu ceny za udziały i ceny emisyjnej jednej akcji zwykłej na okaziciela serii C określonej przez Zarząd Funduszu. Zapłata ceny za udziały może nastąpić poprzez dokonanie umownego potrącenia wierzytelności z tytułu zapłaty ceny za udziały przysługującej Sprzedającemu z wierzytelnością Funduszu z tytułu zapłaty ceny emisyjnej akcji zwykłych serii C przysługującej Funduszowi względem Sprzedającego.Zawarcie Umowy Przyrzeczonej jest uzależnione od wystąpienia wszystkich poniższych zdarzeń ("Warunki Zawieszające"): (a) oświadczenia i zapewnienia Sprzedającego zawarte w Umowie nie zostaną naruszone; (b) Sprzedający należycie wykona wszystkie ciążące na nim zobowiązania wynikające z Umowy; (c) niezaskarżenia przez żaden z podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 422 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwał Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29
października 2010 roku nr 16/2010 oraz z dnia 13 grudnia 2010 roku nr 18/2010 i nr 19/2010; (d) podjęcia przez właściwe organy Funduszu wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku nr 16/2010 oraz z dnia 13 grudnia 2010 roku nr 18/2010 (tekst jednolity zawarty w uchwale 19/2010 z 13 grudnia 2010 roku); (e) wyrażenie przez Radę Nadzorczą Funduszu zgody na Transakcję; (f) uzyskanie przez Kupującego zgody właściwych organów administracji państwowej na Transakcję, jeśli zgody takie będą wymagane przez obowiązujące przepisy prawa; (g) zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego (wraz z ewentualnymi aneksami) akcji zwykłych na okaziciela serii C; (h) dojścia emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C do skutku, przez co należy rozumieć osiągnięcie dolnego progu określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 13 grudnia 2010 roku nr 18/2010 (tekst jednolity zawarty w uchwale 19/2010 z 13 grudnia
2010 roku); (i) wyrażenia przez Sprzedającego zgody na dokonanie umownego potrącenia wierzytelności z tytułu ceny za udziały z wierzytelnością z tytułu zapłaty ceny emisyjnej za akcje zwykłe na okaziciela serii C, zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych;przy czym Warunki Zawieszające powinny być spełnione nie później niż do dnia 31 marca 2011 roku. Warunki Zawieszające określone w pkt (h) oraz w pkt ( i) powyżej mogą zostać spełnione w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia spełnienia się ostatniego z Warunków Zawieszających lub w innym terminie wspólnie uzgodnionym przez Fundusz i Sprzedającego. Warunki Zawieszające są zastrzeżone na korzyść Funduszu, który do dnia 31 marca 2011 roku może złożyć Sprzedającemu oświadczenie o zrzeczeniu się jednego, kilku lub wszystkich Warunków Zawieszających.Fundusz będzie uprawniony do odstąpienia od Transakcji, gdy: (a) w wyniku orzeczeń sądowych wydanych w postępowaniach toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem
Administracyjnym Mobyland utraci rezerwację częstotliwości w pasmach 1.720,1 - 1.729,9 MHz i 1.815,1 - 1.824,9 MHz lub utrata rezerwacji częstotliwości będzie bardzo prawdopodobna. Skorzystanie przez Fundusz z prawa do odstąpienia od Transakcji powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Funduszu wiadomości o treści ww. orzeczeń sądowych, nie później niż do 31 grudnia 2014 roku; (b) sąd rejestrowy właściwy dla Funduszu wyda postanowienie o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu związanego z emisją akcji serii C lub o odrzuceniu wniosku w tym przedmiocie, a Fundusz nie zdecyduje o zaskarżeniu takiego orzeczenia sądu. Skorzystanie przez Fundusz z prawa do odstąpienia od Transakcji powinno nastąpić w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Fundusz postanowienia o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego lub o odrzuceniu wniosku w tym przedmiocie.Umowa nie zwiera postanowień dotyczących kar umownych.Umowa została uznana za znaczącą ze
względu na jej wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Funduszu.Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIDAS | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-660 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Lwowska | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 249 83 10 | | 22 249 83 13 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@midasnfi.pl | | www.midasnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-10-06-698 | | 010974600 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ