MIRACULUM S.A. - Wygaśnięcie listu intencyjnego (56/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wygaśnięcie listu intencyjnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 7 maja 2013 r. Zarząd Miraculum S.A. (Spółka)
informuje, że w dniu 30 czerwca b.r. wygasa list intencyjny podpisany z inwestorem reprezentowanym przez Letus Capital S.A. (Inwestor). Z inwestorem były prowadzone negocjacje w sprawie dokapitalizowania Miraculum S.A., a następnie przejęcia przez inwestora większościowego pakietu akcji Spółki. W wyniku negocjacji strony nie doszły do porozumienia w sprawie skali zaangażowania Inwestora oraz wyceny Spółki. Poziom wyceny oferowany przez Inwestora był niesatysfakcjonujący dla obecnych głównych akcjonariuszy Spółki (Rubicon Partners S.A. i podmioty wcześniej występujące w porozumieniu akcjonariuszy). W związku z powyższym, akcjonariusze uczestniczący w negocjacjach zdecydowali się na dalsze samodzielne dokapitalizowanie Spółki w celu uzupełnienia jej kapitału obrotowego. Ponadto Zarząd Spółki prowadzi rozmowy w sprawie uplasowania nowej emisji obligacji, celem m.in. zrefinansowania wymagalnego aktualnie
zadłużenia Spółki. Negocjacje te powinny się zakończyć na początku lipca b.r. Tym samym Spółka będzie posiadała finansowanie niezbędne do ukończenia restrukturyzacji operacyjnej prowadzonej od końca ub. r. i odzyskania trwałej rentowności. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ