27-02-2012 06:30

MOJ S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2011

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 960	15 163	5 063	3 787
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	232	-95	56	-24
Zysk (strata) brutto	1 142	931	276	232
Zysk (strata) netto	904	729	218	182
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 562	1 252	377	313
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 921	1 563	-1 189	390
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 587	-1 652	866	-413
Przepływy pieniężne netto, razem	228	1 163	55	290
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 694	39 536	10 119	9 983
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 373	7 119	2 575	1 798
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 347	484	758	122
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 548	6 218	1 709	1 570
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	33 321	32 417	7 544	8 185
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 559	8 559	1 938	2 161
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 559 000	8 559 000	8 559 000	8 559 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,11	0,09	0,03	0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,89	3,79	0,88	0,96
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sposób rozliczenia waluty polskiej na euro został przedstawiony w "Pozostałych informacjach do Raportu kwartalnego MOJ S.A. za IV kwartał 2011 roku".
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-02-27 | | | | | | | |
| | | MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOJ S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-859 | | Katowice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Tokarska 6 | | 6 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (32) 604 09 00 | | (32) 604 09 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@moj.com.pl | | www.moj.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6342139773 | | 273548901 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	PozostałeInformacje 4Q2011-_OST.pdf	Pozostałe informacje do SA-Q4-2011

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-27	Andrzej Kosecki	Prezes Zarządu
2012-02-27	Henryk Kołodziej	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	23 559	24 659	23 424	23 424
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	176	200	204	204
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	5 228	5 095	4 534	4 534
Należności długoterminowe	7 490	8 030	8 460	8 460
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	7 490	8 030	8 460	8 460
Inwestycje długoterminowe	10 466	11 169	10 031	10 031
Nieruchomości	7 386	7 386	3 695	3 695
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	3 080	3 783	6 336	6 336
w jednostkach powiązanych, w tym:	2 080	2 783	1 404	1 404
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach	1 000	1 000	4 932	4 932
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	199	165	195	195
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	196	163	192	192
Inne rozliczenia międzyokresowe	3	2	3	3
Aktywa obrotowe	21 135	16 488	16 112	16 112
Zapasy	7 637	6 120	4 532	4 532
Należności krótkoterminowe	10 682	8 133	8 106	8 106
Od jednostek powiązanych	0	6	2	2
Od pozostałych jednostek	10 682	8 127	8 104	8 104
Inwestycje krótkoterminowe	2 184	1 721	2 975	2 975
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 184	1 721	2 975	2 975
w jednostkach powiązanych	348	387	543	543
w pozostałych jednostkach	126	176	950	950
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 710	1 158	1 482	1 482
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	632	514	499	499
A k t y w a r a z e m	44 694	41 147	39 536	39 536
PASYWA
Kapitał własny	33 321	32 973	32 417	32 417
Kapitał zakładowy	8 559	8 559	8 559	8 559
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	23 858	23 857	23 129	23 129
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	904	557	729	729
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 373	8 174	7 119	7 119
Rezerwy na zobowiązania	478	318	417	417
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	362	230	334	334
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	116	88	83	83
długoterminowa	111	83	83	83
krótkoterminowa	5	5	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe	3 347	796	484	484
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	3 347	796	484	484
Zobowiązania krótkoterminowe	7 548	7 060	6 218	6 218
Wobec jednostek powiązanych	65	80	0	0
Wobec pozostałych jednostek	7 479	6 937	6 217	6 217
Fundusze specjalne	4	43	1	1
Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
długoterminowe
krótkoterminowe	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	44 694	41 147	39 536	39 536
Wartość księgowa	33 321	32 973	32 417	32 417
Liczba akcji (w szt.)	8 559 000	8 559 000	8 559 000	8 559 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,89	3,85	3,79	3,79
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe	2 268	2 268	1 218	1 218
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	2 250	2 250	1 200	1 200
otrzymanych gwarancji i poręczeń	2 250	2 250	1 200	1 200
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	18	18	18	18
otrzymanych gwarancji i poręczeń	18	18	18	18
Zobowiązania warunkowe	1 982	2 782	3 364	3 364
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	800	800	800
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	800	800	800
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 982	1 982	2 564	2 564
udzielonych gwarancji i poręczeń	1 982	1 982	2 564	2 564
Inne (z tytułu)	8 022	3 522	2 017	2 017
zastawy	3 522	3 522	2 017	2 017
hipoteki	4 500	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	12 272	8 572	6 599	6 599

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 004	20 960	4 232	15 163
od jednostek powiązanych	3	9	2	79
Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 365	16 063	3 736	13 418
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	639	4 897	496	1 745
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 348	14 947	2 674	9 865
jednostkom powiązanym	3	8		69
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 838	10 731	2 337	8 701
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	510	4 216	337	1 164
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 656	6 013	1 558	5 298
Koszty sprzedaży	395	1 203	369	922
Koszty ogólnego zarządu	1 389	4 602	1 146	4 302
Zysk (strata) ze sprzedaży	-128	208	43	74
Pozostałe przychody operacyjne	46	347	77	430
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2	26
Dotacje				4
Inne przychody operacyjne	44	321	77	426
Pozostałe koszty operacyjne	115	323	229	599
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	81	210	146	472
Inne koszty operacyjne	34	113	83	127
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-197	232	-109	-95
Przychody finansowe	727	1 328	737	1 281
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	724	1 076	747	1 262
od jednostek powiązanych	48	215	58	233
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji			-6
Inne	3	252	-4	19
Koszty finansowe	88	418	60	255
Odsetki w tym:	82	263	25	117
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji	8	83	12	12
Inne	-2	72	23	126
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	442	1 142	568	931
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	442	1 142	568	931
Podatek dochodowy	94	238	113	202
część bieżąca	-5	214	66	92
część odroczona	99	24	47	110
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	348	904	455	729
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		904		729
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		8 559 000		8 559 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,11		0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	32 973	32 417	31 687	31 687
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	32 973	32 417	31 687	31 687
Kapitał zakładowy na początek okresu	8 559	8 559	8 559	8 559
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 559	8 559	8 559	8 559
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	23 858	23 129	22 676	22 676
Zmiany kapitału zapasowego	0	729	453	453
zwiększenia (z tytułu)	0	729	453	453
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	729	453	453
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	23 858	23 858	23 129	23 129
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	729	453	453
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	729	453	453
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	729	453	453
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)	0	729	453	453
w odniesieniu na kapitał zapasoey	0	729	453	453
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			0	0
Wynik netto	348	904	729	729
zysk netto	348	904	729	729
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	33 321	33 321	32 417	32 417
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33 321	33 321	32 417	32 417

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	348	904	31	729
Korekty razem	-685	658	-21	523
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	452	1 630	373	1 363
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			-6	-6
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	13	-104	-93	-410
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	7	56	163	12
Zmiana stanu rezerw	160	61	73	136
Zmiana stanu zapasów	-1 516	-3 104	461	228
Zmiana stanu należności	-1 327	-734	-734	-1 429
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 678	2 990	-124	557
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-152	-137	-134	72
Inne korekty			0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-337	1 562	10	1 252
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	262	3 396	311	2 925
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2	31	4	8
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	46	976	252	632
w jednostkach powiązanych	24	383	107	333
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki	24	383	107	333
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	22	593	145	299
zbycie aktywów finansowych	20	110	-57	120
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki	2	483	202	179
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne	214	2 389	55	2 285
Wydatki	375	8 317	77	1 362
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	185	1 365	77	655
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	100	3 972	0	120
Na aktywa finansowe, w tym:			0	0
w jednostkach powiązanych			0	0
nabycie aktywów finansowych			0
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach			0	0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne	90	2 980	0	587
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-113	-4 921	234	1 563
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	2 636	5 629	-126	1
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			0
Kredyty i pożyczki	2 636	5 628	-126
Emisja dłużnych papierów wartościowych			0
Inne wpływy finansowe		1	0	1
Wydatki	1 634	2 042	122	1 653
Nabycie akcji (udziałów) własnych			0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	1 477	1 477	0	1 276
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	75	303	81	261
Odsetki	82	262	41	116
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 002	3 587	-248	-1 652
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	552	228	-4	1 163
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	552	228	-4	1 163
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	0	1 482		319
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	552	1 710	-4	1 482
o ograniczonej możliwości dysponowania	-41	4	-58	1

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	InformacjaDodatkowa4Q2011_ost.1.pdf	Informacja dodatkowa do SA-Q4-2011.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie