NFI KREZUS SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

10.11.2011 | aktual.: 10.11.2011 16:03

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KREZUS
Przychody ze sprzedaży	69 766	45 913	15 816	11 516
Zyski/(Straty) z działalności inwestycyjnej	6 189	2 388	1 403	599
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	(12 661)	6 088	(2 870)	1 527
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta	(12 661)	6 088	(2 870)	1 527
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
Podstawowy zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	(0,23)	0,11	(0,05)	0,03
Rozwodniony zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	(0,23)	0,11	(0,05)	0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(375)	6 462	(85)	2 206
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	(6 053)	0	(1 516)
Aktywa razem	64 036	65 608	14 517	16 455
Zobowiązania razem	5 327	11 762	1 208	2 950
Zobowiązania długoterminowe	150	400	34	100
Zobowiązania krótkoterminowe	5 177	11 362	1 734	2 850
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta	58 709	53 845	13 309	13 505
Kapitał zakładowy	5 470	5 470	1 240	1 372
Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	1,17	1,20	0,27	0,30
WYBRANE DANE FINANSOWE FUNDUSZU
Przychody ze sprzedaży akcji	17 153	45 913	3 889	11 516
Zysk/(strata) ze sprzedaży akcji i udziałów	(4 688)	2 388	(1 063)	584
Zyski/(straty) z wyceny według wartości godziwej	(11 149)	4 899	(2 527)	1 229
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	(15 307)	7 229	(3 470)	1 813
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	(15 307)	7 229	(3 470)	1 813
Zysk/(strata) netto	(15 307)	7 229	(3 470)	1 813
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(264)	411	(60)	103
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	(6 000)	0	(1 505)
Przepływy pieniężne netto razem	0	1 216	0	305
Aktywa razem	62 268	64 188	14 116	16 099
Zobowiązania razem	3 195	2 537	724	636
Zobowiązania krótkoterminowe	3 195	2 537	724	636
Kapitał własny	65 909	58 649	14 941	14 710
Kapitał zakładowy	5 470	5 470	1240	1 372
Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	1,13	1,17	0,26	0,29
Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł)	1,13	1,17	0,26	0,29
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
Zysk/(Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	(0,28)	0,13	(0,06)	0,03
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	(0,28)	0,13	(0,06)	0,03

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	Plik	Opis
	Raport kwartalny QSr III 2011.pdf	Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-10 | | | | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | NFI KREZUS SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 73 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 56 656 26 62 | | 56 656 26 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@nfikrezus.pl | | www.nfikrezus.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-32-881 | | 011154542 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-10	Wiesław Jakubowski	p.o. Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ