NFI KREZUS SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
NFI KREZUS SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KREZUS | ||||||
| Przychody ze sprzedaży | 69 766 | 45 913 | 15 816 | 11 516 | ||
| Zyski/(Straty) z działalności inwestycyjnej | 6 189 | 2 388 | 1 403 | 599 | ||
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | (12 661) | 6 088 | (2 870) | 1 527 | ||
| Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta | (12 661) | 6 088 | (2 870) | 1 527 | ||
| Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Podstawowy zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł) | (0,23) | 0,11 | (0,05) | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł) | (0,23) | 0,11 | (0,05) | 0,03 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (375) | 6 462 | (85) | 2 206 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | (6 053) | 0 | (1 516) | ||
| Aktywa razem | 64 036 | 65 608 | 14 517 | 16 455 | ||
| Zobowiązania razem | 5 327 | 11 762 | 1 208 | 2 950 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 150 | 400 | 34 | 100 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 177 | 11 362 | 1 734 | 2 850 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 58 709 | 53 845 | 13 309 | 13 505 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 470 | 5 470 | 1 240 | 1 372 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,17 | 1,20 | 0,27 | 0,30 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE FUNDUSZU | ||||||
| Przychody ze sprzedaży akcji | 17 153 | 45 913 | 3 889 | 11 516 | ||
| Zysk/(strata) ze sprzedaży akcji i udziałów | (4 688) | 2 388 | (1 063) | 584 | ||
| Zyski/(straty) z wyceny według wartości godziwej | (11 149) | 4 899 | (2 527) | 1 229 | ||
| Zysk/(strata) na działalności operacyjnej | (15 307) | 7 229 | (3 470) | 1 813 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | (15 307) | 7 229 | (3 470) | 1 813 | ||
| Zysk/(strata) netto | (15 307) | 7 229 | (3 470) | 1 813 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (264) | 411 | (60) | 103 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | (6 000) | 0 | (1 505) | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | 0 | 1 216 | 0 | 305 | ||
| Aktywa razem | 62 268 | 64 188 | 14 116 | 16 099 | ||
| Zobowiązania razem | 3 195 | 2 537 | 724 | 636 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 195 | 2 537 | 724 | 636 | ||
| Kapitał własny | 65 909 | 58 649 | 14 941 | 14 710 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 470 | 5 470 | 1240 | 1 372 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,13 | 1,17 | 0,26 | 0,29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł) | 1,13 | 1,17 | 0,26 | 0,29 | ||
| Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Zysk/(Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | (0,28) | 0,13 | (0,06) | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | (0,28) | 0,13 | (0,06) | 0,03 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport kwartalny QSr III 2011.pdf | Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-10 | | | | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | NFI KREZUS SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 73 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 56 656 26 62 | | 56 656 26 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@nfikrezus.pl | | www.nfikrezus.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-32-881 | | 011154542 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-10 | Wiesław Jakubowski | p.o. Prezes Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ