NORDEA OFE roczna struktura aktywów

...

13.01. Warszawa (PAP) - NORDEA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Raport roczny struktura aktywów na dzień 30.12.2011.

PORTFEL INWESTYCYJNY Wyszczególnienie liczba Wartość na Udział w
papierów dzień wyceny aktywach
wartościowych

1 Obligacje, bony i inne 5325269008,73 52,74%
papiery wartościowe
emitowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy
Bank Polski, a także
pożyczki i kredyty
udzielane tym podmiotom
BS280312 5000 49470924,24 0,49%
WS0922 20000 20106000,00 0,20%
DS1013 50292 50953339,80 0,50%
PP1013 1000 1009310,00 0,01%
IZ0816 364016 461661185,08 4,57%
DS1015 355000 372693200,00 3,69%
DS1017 5000 4996850,00 0,05%
PS0412 4948 5113362,16 0,05%
WZ0118 251562 252437435,76 2,50%
WS0437 10000 9235200,00 0,09%
PS0413 65000 67802800,00 0,67%
IZ0823 250000 272410493,75 2,70%
WS0429 114392 115629721,44 1,15%
PS0414 569115 601964317,80 5,96%
DS1019 462032 461209583,04 4,57%
OK0112 6000 5985000,00 0,06%
OK0712 172500 168360000,00 1,67%
PS0415 585482 615294743,44 6,09%
WZ0121 44374 43596567,52 0,43%
OK1012 241827 233290506,90 2,31%
DS1020 330000 320057100,00 3,17%
OK0113 262100 249912350,00 2,48%
PS0416 490200 503347164,00 4,99%
WZ0115 185000 187919300,00 1,86%
OK0713 4000 3720000,00 0,04%
DS1021 33740 33752483,80 0,33%
OK0114 234000 212355000,00 2,10%
PS1016 1000 985070,00 0,01%
3 Depozyty bankowe i 55360865,66 0,55%
bankowe papiery
wartościowe w walucie
polskiej
Millennium Bank S.A. DO291211 53504898,94 0,53%
Bank Handlowy w DP301211 1855966,72 0,02%
Warszawie S.A.
4 Akcje spółek notowanych 3074944044,22 30,46%
na regulowanym rynku
giełdowym, a także
notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne
na akcje tych spółek
National Savings 250000 11403130,42 0,11%
and Commercial
Bank Ltd
Automotive 842108 3764222,76 0,04%
Components Europe
SA
Ćez. A.S. 236689 32274912,04 0,32%
Kernel Holding 662677 45512656,36 0,45%
S.A.
MILKILAND N.V. 155000 2318800,00 0,02%
MOL Magyar Olaj - 160275 39983804,25 0,40%
ES Gazipari
Nyilvanosan
Mukodo
Reszvenytarsasag
Amrest Holdings 116048 7428232,48 0,07%
N.V.
Cinema City 581549 16923075,90 0,17%
International
N.V.
Ovostar Union 23808 1658941,44 0,02%
N.V.
Yara 100000 13622400,00 0,13%
International ASA
AB S.A. 837503 15996307,30 0,16%
Asseco Business 133076 1230953,00 0,01%
Solutions S.A.
AC S.A. 150000 3000000,00 0,03%
Aplisens S.A. 416739 3121375,11 0,03%
Artic Paper S.A. 991500 7218120,00 0,07%
ATM GRUPA S.A. 995797 1075460,76 0,01%
Ulma Construccion 125141 8055326,17 0,08%
S.A.
Bank Handlowy w 633839 42733425,38 0,42%
Warszawie S.A.
Bank Millennium 9225115 34225176,65 0,34%
S.A.
BRE Bank S.A. 360865 88769181,35 0,88%
ING Bank Śląski 542300 42570550,00 0,42%
S.A.
Budimex S.A. 226980 17053007,40 0,17%
Bank Zachodni WBK 200891 44953379,07 0,45%
S.A.
NG2 S.A. 1288919 60540525,43 0,60%
Mondi Świecie 547072 31784883,20 0,31%
S.A.
Cyfrowy Polsat 5220880 71369429,60 0,71%
S.A.
Comp S.A. 119487 7706911,50 0,08%
Ceramika Nowa 2579739 5443249,29 0,05%
Gala S.A.
Cersanit S.A. 2088626 8396276,52 0,08%
Firma Oponiarska 136369 7293014,12 0,07%
Dębica S.A.
Dom Development 456573 13642401,24 0,14%
S.A
Echo Investment 6339835 21301845,60 0,21%
S.A.
Elektodubowa S.A. 141710 13337745,20 0,13%
EMC Instytut 240541 1678976,18 0,02%
Medyczny S.A.
Enea S.A 684719 12420802,66 0,12%
Eurocash S.A. 1161132 33115484,64 0,33%
Towarzystwo 77000 14423640,00 0,14%
Ubezpieczeń
Europa S.A.
Fabryka Maszyn 1522964 4370906,68 0,04%
Famur S.A.
Ferro S.A. 700000 3612000,00 0,04%
Farmacol S.A. 133638 3060310,20 0,03%
Giełda Papierów 580391 20441371,02 0,20%
Wartościowych w
Warszawie S.A.
Getin Holding 7174271 50722095,97 0,50%
S.A.
Globe Trade 2699365 25104094,50 0,25%
Centre S.A.
Hardex S.A. 30000 604500,00 0,01%
Harper Higienics 1000000 1910000,00 0,02%
S.A.
Dom Maklerski 3521239 4542398,31 0,04%
IDMSA S.A.
Inter Cars S.A. 163331 12914582,17 0,13%
Integer.pl S.A. 376755 42652433,55 0,42%
Ipopema 335000 2907800,00 0,03%
Securities S.A.
Jastrzębska 323744 27259244,80 0,27%
Spółka Węglowa
S.A.
J.W. Construction 400000 2156000,00 0,02%
Holding S.A.
K2 Internet S.A. 82699 1491062,97 0,01%
Grupa Kęty S.A. 124432 12999411,04 0,13%
Armatura Kraków 2543890 3281618,10 0,03%
S.A.
KGHM Polska Miedź 1440023 158546532,30 1,57%
S.A.
Zespół 545242 38652205,38 0,38%
Elektrociepłowni
Wrocławskich
Kogeneracja S.A.
Koelner S.A. 212927 2552994,73 0,03%
Kruk S.A. 200000 8712000,00 0,09%
LC CORP S.A. 14543875 12653171,25 0,13%
Grupa LOTOS S.A. 1260864 29365522,56 0,29%
LPP. S.A. 38980 78599272,00 0,78%
Lubelski Węgiel 1688648 175754483,84 1,74%
Bogdanka S.A.
Infovide - Matrix 458595 3567869,10 0,04%
S.A.
MCI Management 226990 889800,80 0,01%
S.A.
Magellan S.A. 72527 2756026,00 0,03%
Mercor S.A. 160000 1398400,00 0,01%
Polimex - 7511348 12468837,68 0,12%
Mostostal S.A.
Mostostal 313358 5182941,32 0,05%
Warszawa S.A.
Netia S.A. 6154248 32555971,92 0,32%
Getin Noble Bank 3395545 12223962,00 0,12%
S.A.
OPEN FINANCE S.A. 2663719 28448518,92 0,28%
PBG S.A. 162654 11480119,32 0,11%
Bank Polska Kasa 1428045 201825599,85 2,00%
Opieki S.A.
PGE Polska Grupa 7850907 164319483,51 1,63%
Energetyczna S.A.
Polskie Górnictwo 17681123 72138981,84 0,71%
Naftowe i
Gazownictwo S.A.
Polska Grupa 304592 484301,28 0,00%
Odlewnicza S.A.
Polski Koncern 5225361 175990158,48 1,74%
Naftowy Orlen
S.A.
Powszechna Kasa 7818237 254874526,20 2,52%
Oszczędności Bank
Polski S.A.
Polish Energy 230084 4429117,00 0,04%
Partners S.A.
Polnord S.A. 311758 4214968,16 0,04%
PRESCO Group S.A. 552000 2787600,00 0,03%
Powszechny Zakład 894526 277705596,70 2,75%
Ubezpieczeń S.A.
Qumak - Sekom 291617 2478744,50 0,02%
S.A.
Rafako S.A. 872851 6651124,62 0,07%
Przedsiębiorstwo 13197 381657,24 0,00%
Modernizacji
Urządzeń
Energetycznych
Remak S. A.
Fabryka Farb i 201000 4729530,00 0,05%
Lakierów Śnieżka
S.A.
Asseco Poland 1398755 68413107,05 0,68%
S.A.
TAURON Polska 7369771 39354577,14 0,39%
Energia S.A.
Telekomunikacja 3695085 63629363,70 0,63%
Polska S.A.
Neuca S.A. 586 40158,58 0,00%
Tesgas S.A. 57998 361907,52 0,00%
TVN S.A. 2803160 28872548,00 0,29%
Wawel S.A. 2365 1139669,85 0,01%
Zamet Industry 304592 496484,96 0,00%
S.A.
Zakłady Azotowe 247715 20059960,70 0,20%
PUŁAWY S.A.
Zakłady Azotowe w 1272712 34592312,16 0,34%
Tarnowie -
Mościcach S.A.
Zakłady Chemiczne 61129 604565,81 0,01%
Police S.A.
Zelmer S.A 498218 13252598,80 0,13%
Zakłady Przemysłu 385000 2221450,00 0,02%
Cukierniczego
Otmuchów S.A.
Pfleiderer 255000 1514700,00 0,02%
Grajewo S.A.
Central European 277326 4193169,12 0,04%
Distribution
Corporation
6 Akcje narodowych 16098142,50 0,16%
funduszy inwestycyjnych
Narodowy Fundusz 4878225 16098142,50 0,16%
Inwestycyjny
Octava S.A.
9 Obligacje i inne dłużne 31262400,00 0,31%
papierach wartościowe
emitowane przez
jednostki samorządu
terytorialnego, ich
związki lub miasto
stołeczne Warszawa,
zdematerializowane
zgodnie z przepisami
ustawy, o której mowa w
pkt 5
Miasto Stołeczne WAW1019 30000 31262400,00 0,31%
Warszawa
10 Inne niż 4171292,01 0,04%
zdematerializowane
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe
emitowane przez
jednostki samorządu
terytorialnego, ich
związki lub miasto
stołeczne Warszawa
III Pożyczka KRAK0619 4167 4171292,01 0,04%
Stołecznego
Królewskiego Miasta
Krakowa seria A09
12 Inne niż 72410372,25 0,72%
zdematerializowane
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe
emitowane przez inne
podmioty niż jednostki
samorządu
terytorialnego, ich
związki, miasto
stołeczne Warszawa,
które zostały
zabezpieczone w
wysokości
odpowiadającej wartości
nominalnej wraz z
ewentualnym
oprocentowaniem
Deutsche Bank AG London 5Y_CROCI 75000 72410372,25 0,72%
13 Obligacje i inne dłużne 564672937,76 5,59%
papiery wartościowe
emitowane przez spółki
publiczne, inne niż
papiery wartościowe, o
których mowa w pkt 11 i
12
Ergis-Eurofilms S.A.- ERGI1113 10000 10036334,50 0,10%
obligacje zamienne na
akcje
Ciech S.A. CIEC1212 3000 30084558,00 0,30%
Dom Development S.A. DOMD1112 2300 19626106,82 0,19%
ONECHPS130329 ECHO0313 150 15275244,00 0,15%
Globe Trade Centre S.A. GTC0513 300 30256686,00 0,30%
Globe Trade Centre S.A. GTCSA002 150 15163857,00 0,15%
Kruk S.A. KRUK-K2 13000 13070691,40 0,13%
Kruk S.A. KRUK-K3 21000 21130762,80 0,21%
Magellan S.A. MGLN0914 300 30824712,00 0,31%
Narodowy Fundusz NFIE1114 300 30250890,00 0,30%
Inwestycyjny Empik
Media & Fashion S.A.
Polski Koncern naftowy ORLEN001 470 47835601,26 0,47%
Orlen S.A.
Obligacje PKOB1017 500 50494685,00 0,50%
Podporządkowane PKO BP
S.A.
Bank Ochrony Środowiska BOSF1014 50000 50752000,00 0,50%
S.A.
Giełda Papierów GPWA0117 100000 10012000,00 0,10%
Wartościowych S.A.
Kruk S.A. KRUK-I1 4500 4540725,00 0,04%
Kruk S.A. KRUK-I2 7800 7874334,00 0,08%
Kruk S.A. KRUK-I3 3400 3478200,00 0,03%
Kruk S.A. KRUK-J1 900 932319,00 0,01%
Getin Noble Bank S.A. NOBL0618 400 40209808,00 0,40%
Deutsche Bank AG London DEUT0518 300 132823422,98 1,32%
13b Listy zastawne 70320900,00 0,70%
BRE Bank Hipoteczny BREHPA15 50000 50122500,00 0,50%
S.A.
BRE Bank Hipoteczny BREHPA17 20000 20198400,00 0,20%
S.A.
14 Obligacjach emitowanych 833039534,70 8,25%
przez Bank Gospodarstwa
Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z
dnia 27 października
1994 r. o autostradach
płatnych oraz o
Krajowym Funduszu
Drogowym.
Obligacje Banku BGK0812 50 51125807,64 0,51%
Gospodarstwa Krajowego
Obligacje Banku IPS1014 50000 51421500,00 0,51%
Gospodarstwa Krajowego
Obligacje Banku IDS1018 561599 579536727,06 5,74%
Gospodarstwa Krajowego
Obligacje Banku IDS1022 150000 150955500,00 1,50%
Gospodarstwa Krajowego
15 Należności 24444917,22 0,24%
16 Środki pieniężne 24282828,71 0,24%

kom mra

Źródło artykułu:

Wybrane dla Ciebie

Koniec obowiązku dla pracujących emerytów? Resort ma plan
Koniec obowiązku dla pracujących emerytów? Resort ma plan
Chciał wziąć kredyt, skłamał w banku. Grozi mu 8 lat więzienia
Chciał wziąć kredyt, skłamał w banku. Grozi mu 8 lat więzienia
Zablokowana ekspresówka. 27 ton piachu na jezdni. Kierowca w szpitalu
Zablokowana ekspresówka. 27 ton piachu na jezdni. Kierowca w szpitalu
Plaga polskich dróg. "To jedna z najniebezpieczniejszych praktyk"
Plaga polskich dróg. "To jedna z najniebezpieczniejszych praktyk"
Skazani za handel ludźmi przy zbiorach borówek. Padł wyrok
Skazani za handel ludźmi przy zbiorach borówek. Padł wyrok
Emerytura Jolanty Kwaśniewskiej. Takie świadczenie dostaje
Emerytura Jolanty Kwaśniewskiej. Takie świadczenie dostaje
Nowy system na parkingach Biedronki. Sieć wyjaśnia, na czym polega
Nowy system na parkingach Biedronki. Sieć wyjaśnia, na czym polega
"Sprzedani za niemieckie auta". Rolnicy zobaczyli ceny. Są wkurzeni
"Sprzedani za niemieckie auta". Rolnicy zobaczyli ceny. Są wkurzeni
Gdzie wyrzucić styropian po telewizorze albo lodówce? Oto odpowiedź
Gdzie wyrzucić styropian po telewizorze albo lodówce? Oto odpowiedź
Ksiądz nielegalnie zamontował fotowoltaikę. "Z chodnika nie widać"
Ksiądz nielegalnie zamontował fotowoltaikę. "Z chodnika nie widać"
Wydała na wesele 100 tys. zł i policzyła koperty. "Załamałam ręce"
Wydała na wesele 100 tys. zł i policzyła koperty. "Załamałam ręce"
Rolnik emeryt. Taką emeryturę dostanie po 25 latach pracy
Rolnik emeryt. Taką emeryturę dostanie po 25 latach pracy