OFE DOM półroczna struktura aktywów

Półroczna Struktura Aktywów (stan na dzień 31/12/2007)

Składnik aktywów / Wartość na dzień Procentowy Emitent / Data wykupu 31/12/2007 r. udział w aktywach Funduszu 1. Obligacje, bony i inne 1 141 428 865,80 54,61 % papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom DS0509 2009-05-24 36 276 874,49 1,74 % DS1013 2013-10-24 57 545 400,00 2,75 % DS1015 2015-10-24 41 084 400,00 1,97 % DS1110 2010-11-24 110 780 954,76 5,30 % DZ1111 2011-11-24 55 563 787,08 2,66 % OK0709 2009-07-25 54 672 000,00 2,62 % PP1013 2013-10-24 50 412 500,00 2,41 % PS0310 2010-03-24 129 450 000,00 6,19 % PS0412 2012-04-25 155 884 684,95 7,46 % PS0511 2011-05-24 156 188 575,84 7,47 % WZ0118 2018-01-25 102 199 198,80 4,89 % WZ0911 2011-09-24 80 793 991,08 3,87 %

1. Obligacje i inne dłużne 0 0 % papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

1. Depozyty bankowe i 120 635 000,00 5,77 % bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej

1. Akcje spółek notowanych 740 612 222,42 35,44 % na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

Bank Polska Kasa Opieki 83 885 470,50 4,01 % SA Echo Investment S.A. 26 583 120,00 1,27 %

Składnik aktywów / Wartość na dzień Procentowy Emitent / Data wykupu 31/12/2007 r. udział w aktywach Funduszu

Globe Trade Centre S.A. 31 184 015,20 1,49 % Grupa LOTOS S.A. 26 052 812,80 1,25 % KGHM Polska Miedź S.A. 67 448 386,25 3,23 % Polski Koncern Naftowy 59 046 778,98 2,83 % ORLEN S.A. Polskie Górnictwo Naftowe 22 129 178,40 1,06 % i Gazownictwo SA Powszechna Kasa 61 049 708,64 2,92 % Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Telekomunikacja Polska 43 472 000,00 2,08 % S.A.

1. Akcje spółek notowanych 1 950 318,36 0,09 % na rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

1. Akcje narodowych funduszy 3 981 608,48 0,19 % inwestycyjnych

1. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 % emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

1. Jednostki uczestnictwa 0 0 % zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

1. Obligacje i inne dłużne 0 0 % papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5

1. Inne niż 0 0 % zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

1. Obligacje przychodowe, o 0 0 % których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

Składnik aktywów / Wartość na dzień Procentowy Emitent / Data wykupu 31/12/2007 r. udział w aktywach Funduszu

1. Zdematerializowane 0 0 % zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

1. Inne niż 0 0 % zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

1. Obligacje i inne dłużne 70 405 288,00 3,37 % papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 12 i 13

1. Zdematerializowane 0 0 % zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 12

1. Listy zastawne 0 0 %

1. Kwity depozytowe, w 0 0 % rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

1. Należności 1 424 521,39 0,07 %

1. Środki pieniężne 9 620 397,55 0,46 %

Aktywa razem 2 090 058 222,00 100 %

kom mra