OFE Pocztylion półroczna struktura aktywów

Półroczna struktura aktywów grudzień 2007

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2007 r.

Data wyceny: 31/12/2007

Kategoria lokaty Wartość Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery 1.717.685.155,35 60,48 emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom Skarb Państwa WZ0118 - 25/01/2018 306.590.436,80 10,80 Skarb Państwa PS0412 - 25/04/2012 196.290.000,00 6,91 Skarb Państwa OK0709 - 25/07/2009 145.792.000,00 5,13 Skarb Państwa WZ0911 - 24/09/2011 126.967.500,00 4,47 Skarb Państwa PS0310 - 24/03/2010 108.738.000,00 3,83 Skarb Państwa PS0511 - 24/05/2011 101.824.800,00 3,59 Skarb Państwa BS0108 - 30/01/2008 99.539.660,68 3,50 Skarb Państwa DS1110 - 24/11/2010 94.622.140,83 3,33 Skarb Państwa DS0509 - 24/05/2009 82.732.740,30 2,91 Skarb Państwa OK0408 - 12/04/2008 78.864.882,60 2,78 Skarb Państwa DS1013 - 24/10/2013 76.736.790,90 2,70 Skarb Państwa DS1015 - 24/10/2015 68.816.370,00 2,42 Skarb Państwa PP1013 - 24/10/2013 60.495.000,00 2,13 Skarb Państwa DS1017 - 25/10/2017 47.980.500,00 1,69 Skarb Państwa IZ0816 - 24/08/2016 38.147.949,00 1,34 Skarb
Państwa DK0809 - 22/08/2009 35.667.800,00 1,26 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 120.444.219,20 4,24 wartościowe, w walucie polskiej Bank Handlowy 02/01/2008 95.000.000,00 3,35 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00 0,00 wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 852.358.714,84 30,01 giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Bank PeKaO S.A. 81.953.862,25 2,89 PKOBP SA 75.097.941,75 2,64 PKN Orlen S.A. 65.732.700,42 2,31 KGHM S.A. 34.437.656,75 1,21 Polimex-Mostostal SA
33.681.000,00 1,19 Globe Trade Centre SA 31.385.023,60 1,11 TP SA 29.023.165,60 1,02 Getin SA 28.702.801,82 1,01 PBG SA 28.600.621,42 1,01 6. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku 80.479,58 0,00 pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7. Akcje NFI 4.029.760,00 0,14 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 19.313.537,96 0,68 fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00 0,00 inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym 11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa 12. Obligacje przychodowe o których mowa w 0,00 0,00 Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. 14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 18.000.000,00 0,63 dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej
wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 50.539.315,00 1,78 inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne PKO BP S.A. OP1017 - 30/10/2017 50.539.315,00 1,78 16. Dematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13 17. Listy zastawne 20.403.600,00 0,72 18. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o 0,00 0,00 publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 19. Środki pieniężne 22.890.103,77 0,81 20. Należności i inne 14.202.536,73 0,51

abs/