OFE POCZTYLION roczna struktura aktywów - kotekta

16.01. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Roczna struktura aktywów grudzień 2011

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2011 r.

Data wyceny: 30/12/2011

Kategoria lokaty Wartość Udział w
wartości
aktywów (%)

1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery 2271811191,75 53,27 emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom SKARB PANSTWA - PS0414 - 25/04/2014 264430000,00 6,20 SKARB PANSTWA - WZ0115 - 25/01/2015 228550500,00 5,36 SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015 173401800,00 4,07 SKARB PANSTWA - OK0114 - 25/01/2014 172425000,00 4,04 SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017 139911800,00 3,28 SKARB PANSTWA - OK1012 - 25/10/2012 120587500,00 2,83 SKARB PANSTWA - OK0113 - 25/01/2013 114420000,00 2,68 SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016 107800758,02 2,53 SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016 103089647,54 2,42 SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018 100107164,80 2,35 SKARB PANSTWA - IZ0823 - 25/08/2023 97036976,45 2,28 SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015 95587932,00 2,24 SKARB PANSTWA - OK0712 - 25/07/2012 82960000,00 1,95 SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013 81062131,50 1,90 SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020 79682579,46 1,87 SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013 60558600,00 1,42 SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022 50265000,00 1,18 SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019 49911000,00 1,17 SKARB PANSTWA - BS010212 - 01/02/2012 49811551,98 1,17 SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021 49124000,00 1,15 SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013 26078000,00 0,60 SKARB PANSTWA - DS1021 - 25/10/2021 25009250,00 0,58
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 414355236,00 9,72 wartościowe, w walucie polskiej DB Polska SA 2/01/2012 76010000,00 1,78 DB Polska SA 2/01/2012 100000000,00 2,35 SKARB PANSTWA BSB- OK0712 141945236,00 3,33

SKARB PANSTWA BSB- OK1012 96400000,00 2,26

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00 0,00 wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
2. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 1196806795,09 28,06 giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek PKOBP SA 90007654,60 2,11 PGE SA 75414473,68 1,77 PZU SA 73969990,15 1,73 Bank PeKaO SA 71344231,98 1,67 KGHM Polska Miedź SA 65354919,60 1,53 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 63668032,08 1,49 Lubelski Węgiel Bogdanka SA 41308623,44 0,97 Telekomunikacja Polska SA 39647276,34 0,93 ING Bank Śląski SA 33274580,00 0,78 Tauron Polska Energia SA 31289537,76 0,73 Asseco Poland - SA 31139089,51 0,73 BRE Bank SA 25747035,33 0,60 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 24741536,16 0,58 LPP SA 22730877,20 0,53 Bank Handlowy w Warszawie SA 20233011,68 0,47 Synthos SA 19471328,80 0,46 Jastrzębska Spółka Węglowa SA 17652277,40 0,41 Cyfrowy Polsat SA 16562366,95 0,39 ENEA SA 16289720,00 0,38 Getin Holding SA 14929040,28 0,35 Mondi Świecie SA 14903521,50 0,35 Kernel Holding SA 14578291,52 0,34 Grupa Kęty SA 14267781,31 0,33 Bank Millennium SA 13661985,96 0,32 Eurocash S.A 13659910,68 0,32 Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA 12972551,94 0,30 CEZ A.S. 11586372,84 0,27 Echo Investment SA 11044199,04 0,26 Globe Trade Centre SA 10276927,80 0,24 NG2 SA (dawne CCC SA) 9434206,32 0,22 Budimex SA 9336405,10 0,22 EMPERIA HOLDING SA 9271174,88 0,22 TVN SA 9045305,50 0,21 MOL Magyar Olaj 8285148,17 0,19 KRUK SA 8276400,00 0,19 NETIA SA 8266688,29 0,19 NOVITA SA 8197020,00 0,19 INTER CARS SA 7803971,79 0,18 ELEKTROBUDOWA SA 7740711,16 0,18 New World Resources Plc 7283678,56 0,17 GRUPA LOTOS SA 7190787,50 0,17 Amrest Holdings SE 6774882,41 0,16 Polimex-Mostostal SA 6660120,86 0,16 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja 6564981,12 0,15 SA Cersanit SA 6154037,10 0,14 Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA 5772265,80 0,14 Cinema City International N.V. 5450168,10 0,13 OTP BANK Plc 5354910,06 0,12 Wawel SA 4907567,76 0,12 Zakłady Azotowe "Puławy" SA 4775714,52 0,11 Polish Energy Partners SA 4540035,50 0,11 Orbis SA 4056914,11 0,10 PBG SA 4006403,12 0,09 Fortuna Entertainment Group N.V 3995648,25 0,09 Ciech SA 3839878,64 0,09 Mennica Polska S.A 3829795,00 0,09 Famur SA 3820667,41 0,09 Farmacol SA 3436740,40 0,08 KOPEX SA 3284869,10 0,08 Comp SA 3242092,50 0,08 Zelmer SA 2988749,40 0,07 Central European Distribution Corporation 2875521,60 0,07 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2821650,30 0,07 AB SA 2576513,60 0,06 Astarta Holding N.V 2569413,30 0,06 Mostostal Warszawa SA 2417006,74 0,06 Asseco Slovakia A.S. 2305296,18 0,05 Pelion SA 2300872,40 0,05 Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok 2196814,55 0,05 SA - Sanok Firma Oponiarska T.C. Dębica SA 2035341,84 0,05 Open Finance SA 1749693,72 0,04 Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" SA 1749243,73 0,04 IPOPEMA SECURITIES SA 1718917,76 0,04 ATM SA 1701821,26 0,04 OMV AG 1694057,99 0,04 Fabryka Mebli Forte SA 1677395,46 0,04 ERSTE GROUP BANK AG 1621020,19 0,04 Apator SA 1532823,04 0,04 Koelner S.A 1438800,00 0,03 Stalprodukt SA 1368170,88 0,03 Pfleiderer Grajewo SA 1332846,90 0,03 Agora SA 1320200,00 0,03 Plaza Centers N.V 1296480,90 0,03 Mikiland N.V. 1229951,36 0,03 PEGAS NONWOVENS s.r.o. 1194588,80 0,03 Komercni Banka A.S. 1173711,78 0,03 Asseco Business Solutions SA 1166647,00 0,03 Industrial Milk Company 1110620,64 0,03 Sygnity SA 1074317,01 0,03 LC Corp SA 1072831,80 0,03 Bank BPH SA 1060069,34 0,02 Unibep SA 1049102,67 0,02 ComArch SA 1012892,03 0,02 KSG Agro SA 1005000,00 0,02 Bank Gospodarki Żywnościowej SA 985740,00 0,02 Impexmetal SA 975625,00 0,02 Ceramika Nowa Gala SA 952690,32 0,02 City Interactive SA 943977,50 0,02 GRUPA ŻYWIEC SA 928753,80 0,02 Dom Development SA 907634,88 0,02 Ulma Construccion SA 897639,65 0,02 ROBYG SA 896769,00 0,02 Polnord SA 889967,52 0,02 ABC Data SA 889200,00 0,02 Alma Market SA 885170,50 0,02 Neuca SA (d. Torfarm SA) 875676,34 0,02 Agroton Public Limited 860623,27 0,02 Automotive Components Europe SA 856979,46 0,02 Arctic Paper S.A 826425,60 0,02 P.A. NOVA SA 792400,00 0,02 Orzeł Biały SA 788774,80 0,02 Harper Hygienics SA 764000,00 0,02 Pekaes SA 754180,35 0,02 Mercor SA 738932,04 0,02 TIM SA 726232,50 0,02 Getin Noble Bank SA 722361,60 0,02 Rafako SA 694380,12 0,02 Ronson Europe N. V. 685388,76 0,02 Fota SA 684871,20 0,02 Vistula Group SA 670939,20 0,02 Kredyt Bank SA - KRB 609892,25 0,01 SECO/WARWICK SA 600770,94 0,01 OPONEO.PL SA 584793,55 0,01 Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" SA 510722,50 0,01 BARLINEK SA 505413,30 0,01 Mostostal Zabrze Holding SA 504960,00 0,01 TRAKCJA - TILTRA POLSKA SA 489600,00 0,01 COLIAN S.A 487202,10 0,01 QUMAK - SEKOM SA 471546,00 0,01 EKO HOLDING SA 462136,22 0,01 Erbud SA 457532,04 0,01 Radpol SA 441848,19 0,01 Action SA 437698,80 0,01 Zamet Industry SA 433984,24 0,01 Polska Grupa Odlewnicza SA 423334,32 0,01 Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" SA 400320,00 0,01 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Pol-Aqua" 375056,40 0,01 SA Bomi SA 367088,60 0,01 ATM Grupa SA 365779,80 0,01 ZUE SA 357000,00 0,01 PZ CORMAY SA 356127,72 0,01 ES-SYSTEM SA 338720,00 0,01 DECORA SA 334233,27 0,01 Hydrobudowa Polska SA 320344,44 0,01 Zakłady Lentex SA 315532,00 0,01 Introl SA 305872,40 0,01 Stalprofil SA 301482,72 0,01 Instal Kraków SA 292986,00 0,01 Inter Groclin Auto SA 291897,28 0,01 Dom Maklerski IDM SA 288573,00 0,01 MNI SA 237405,60 0,01 MIRBUD SA 234236,94 0,01 INFOVIDE-MATRIX SA 219886,14 0,01 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA 208683,59 0,01 BIOTON SA 198586,64 0,01 Ambra SA 186300,38 0,01 Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG 172810,20 0,01 Indykpol SA 165674,88 0,01 Elektrotim SA 138400,00 0,01 Zakłady Chemiczne "Police" SA 132980,94 0,00 Asseco South Eastern Europe 119944,00 0,00 Grupa ADV SA 116410,77 0,00 Gant Development SA 102527,95 0,00 Pamapol SA 77581,80 0,00 POZBUD T&R SA 75474,27 0,00 Graal SA 70370,82 0,00 Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń 67701,72 0,00 Energetycznych Remak SA Sfinks Polska SA 63183,78 0,00 SELENA FM SA 62072,86 0,00 Euromark Polska SA 58300,00 0,00 Komputronik SA 48217,75 0,00 J.W. Construction Holding SA 45496,99 0,00 North Coast SA 44770,74 0,00 DROP SA 42725,42 0,00 Konsorcjum Stali SA 33337,00 0,00 MCI Management SA 23614,08 0,00 Eurotel SA 18412,80 0,00 Boryszew SA 18092,97 0,00 Petrolinvest SA 17440,64 0,00 Amica Wronki SA 13653,20 0,00
3. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku 226325,52 0,01 pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek TMS BROKERS 226325,52 0,01
4. Akcje NFI 3820,139,70 0,09 NFIEMF 2521969,20 0,06 NFIOctava 1298170,50 0,03
5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 20492848,68 0,48 fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 12599958,68 0,30 Skarbiec Fundusz Rynku Nieruchomości 7892890,00 0,18
6. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00 0,00 inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym
7. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa
8. Obligacje przychodowe o których mowa w 0,00 0,00 Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
9. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.
10. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem
11. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 50494685,00 1,18 inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne PKO BP SA OP1017 - 30/10/2017 50494685,00 1,18
12. Dematerializowane zgodnie z przepisami 50999600,00 1,20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13 Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0215 - 30611400,00 0,72 13/03/2012 Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0213 - 20388200,00 0,48 15/02/2013
13. Listy zastawne 0,00 0,00
14. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o 0,00 0,00 publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
15. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 208519054,37 4,89 Krajowego na zasadach na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 154275030,00 3,62 24/10/2018 Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 44180324,37 1,04 24/10/2014 Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 10063700,00 0,23 25/10/2022
16. Środki pieniężne 12043703,02 0,28
17. Należności i inne 35147361,90 0,82

kom mra