OFE POLSAT półroczna struktura aktywów

Półroczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 30 czerwca 2008 r.

Lp Kategoria lokat Wartość Procentowa kategorii część wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 733356045,73 58,27% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom BS030908 - 03/09/2008 Skarb Państwa 13878547,50 1,10% DZ1111 - 24/11/2011 Skarb Państwa 57920090,70 4,60% WZ0118 - 25/01/2018 Skarb Państwa 36723960,00 2,92% WZ0911 - 24/09/2011 Skarb Państwa 35593250,00 2,83% DS0509 - 24/05/2009 Skarb Państwa 49924000,00 3,97% DS1013 - 24/10/2013 Skarb Państwa 47947500,00 3,81% DS1015 - 24/10/2015 Skarb Państwa 30533700,00 2,43% DS1017 - 25/10/2017 Skarb Państwa 32998700,00 2,62% DS1109 - 24/11/2009 Skarb Państwa 32828800,00 2,61% DS1110 - 24/11/2010 Skarb Państwa 33410249,50 2,65% PS0310 - 24/03/2010 Skarb Państwa 34095348,00 2,71% PS0412 - 25/04/2012 Skarb Państwa 28205700,00 2,24% PS0413 - 25/04/2013 Skarb Państwa 28454700,00 2,26% PS0511 - 24/05/2011 Skarb Państwa 17805090,00 1,41% WS0922 - 23/09/2022 Skarb Państwa 27119400,00
2,15% OK0709 - 25/07/2009 Skarb Państwa 46625000,00 3,70% OK0710 - 25/07/2010 Skarb Państwa 20044500,00 1,59% OK0808 - 12/08/2008 Skarb Państwa 33741600,00 2,68% OK1208 - 12/12/2008 Skarb Państwa 41753000,00 3,32% 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 1844977,86 0,15% opiewające na świadczenia pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 31964199,12 2,54% wartościowe w walucie polskiej Depozyt w BRE Bank S.A. - 01/07/2008, 23823409,58 1,89% oprocentowanie: 5.95% 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00% wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 483145331,52 38,39% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym
prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Asseco Poland Spółka Akcyjna 55819026,47 4,44% ATM Spółka Akcyjna 26422678,80 2,10% Bioton Spółka Akcyjna 12985000,00 1,03% ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna 19682641,31 1,56% HTL-Strefa Spółka Akcyjna 21881247,40 1,74% KOELNER Spółka Akcyjna 16067807,13 1,28% Zakłady Tłuszczowe KRUSZWICA Spółka Akcyjna 16108212,12 1,28% Bank Millennium Spółka Akcyjna 22060254,00 1,75% Multimedia Polska Spółka Akcyjna 17059072,32 1,36% Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna 23255656,90 1,85% RUCH Spółka Akcyjna 16141078,92 1,28% Mondi Świecie Spółka Akcyjna 19568981,52 1,55% SYNTHOS Spółka Akcyjna 13044740,05 1,04% Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna 19258540,00 1,53% 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 965328,00 0,08% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym
rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,00% 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,00% fundusze inwestycyjne zamknięte 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0,00% fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 829407,60 0,07% emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 10. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00% dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w 0,00% ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz
z 2003 Nr 217, poz. 2124 ) 11. Zdematerializowane, zgodnie z przepisami 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 12. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00% dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 13. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 3021894,71 0,24% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13a. Zdematerializowane, zgodnie z przepisami 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt
9 i 11 13b. Listy zastawne 0,00% 13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 0,00% 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP 14. Inne lokaty, które może, w drodze 0,00% rozporządzenia, określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych 15. Środki pieniężne 2286205,96 0,18% 16. Należności 1096293,95 0,08%

abs/