OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ miesięczna struktura aktywów

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Data wyceny 30/06/2009

Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 67.63% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery 1.51% wartościowe, w walucie polskiej

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym 26.12% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

1. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0.14%

1. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0.50% fundusze inwestycyjne zamknięte

1. Obligacje i inne dłużne papiery 3.52% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

1. Środki pieniężne 0.31%

1. Należności 0.27%

kom mra