OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ miesięczna struktura aktywów
OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ"
AL.Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW
Data wyceny 30/06/2008
MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW
Data wyceny 30/06/2008
Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 62,61% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
- Depozyty bankowe i bankowe papiery 1,89% wartościowe, w walucie polskiej
- Akcje spółek notowanych na regulowanym 30,18% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,34%
- Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,33% fundusze inwestycyjne zamknięte
- Obligacje i inne dłużne papiery 3,96% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
- Środki pieniężne 0,18%
- Należności 0,51%
kom abs/