OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ miesięczna struktura aktywów

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Data wyceny 31/07/2009

Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%)

1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 64.90% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, 1.71% w walucie polskiej

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 27.82% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

1. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0.15%

1. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0.46% fundusze inwestycyjne zamknięte

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 3.32% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

1. Środki pieniężne 0.91%

1. Należności 0.73%

kom mra