OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ półroczna struktura aktywów

PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU "Złota Jesień" na dzień 30 czerwca 2009 r.

LP KATEGORIA LOKAT WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU 1. Obligacje, bony i inne papiery 14133236126,06 67,63% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 1.1. DS1013 847455029,78 4,06% 1.2. DS1015 1547327185,92 7,40% 1.3. DS1017 1894406400,00 9,06% 1.4. DS1019 1091217050,00 5,22% 1.5. DS1110 1022648443,68 4,89% 1.6. DZ1111 831532871,68 3,98% 1.7. OK0711 220549000,00 1,06% 1.8. PS0310 448373865,92 2,15% 1.9. PS0412 768482250,00 3,68% 1.10. PS0413 1277683200,00 6,11% 1.11. PS0414 1419439779,00 6,79% 1.12. PS0511 1043722050,00 4,99% 1.13. WS0922 1064767700,00 5,10% 1.14. WZ0118 367095667,80 1,76% 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 316199041,10 1,51% wartościowe, w walucie polskiej 2.1. BANK PEKAO S.A. - LO30062009N001 301040000,00 1,44% 3. Akcje spółek notowane na 5458554066,77 26,12% regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych
spółek 3.1. Bank Pekao S.A. 565966758,60 2,71% 3.2. KGHM Polska Miedź S.A. 304857555,80 1,46% 3.3. PKN ORLEN S.A. 438019366,08 2,10% 3.4. Powszechna Kasa Oszczędności Bank 521522097,25 2,50% Polski S.A. 3.5. Telekomunikacja Polska S.A. 232655254,38 1,11% 4. Akcje narodowych funduszy 30183577,60 0,14% inwestycyjnych 5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 104279786,00 0,50% przez fundusze inwestycyjne zamknięte 6. Obligacje i inne dłużne papiery 734810885,02 3,52% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 7. Środki pieniężne 65237451,73 0,31% 8. Należności 55666973,64 0,27%

kom mra