OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ półroczna struktura aktywów

PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU "Złota Jesień" na dzień 31 grudnia 2007 r.

LP KATEGORIA LOKAT WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w % 1. Obligacje, bony i inne papiery 10 628 810 681,41 54,68% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 1.1. DS0509 854 839 839,21 4,40 1.2. DS1013 384 247 899,42 1,98 1.3. DS1015 657 312 396,93 3,38 1.4. DS1017 460 612 800,00 2,37 1.5. DS1109 271 017 177,60 1,39 1.6. DS1110 772 304 892,94 3,97 1.7. DZ1111 663 213 652,89 3,41 1.8. OK0408 722 185 840,00 3,72 1.9. OK0709 434 902 092,00 2,24 1.10. OK0808 710 377 500,00 3,65 1.11. OK1208 374 934 000,00 1,93 1.12. PS0310 872 853 388,80 4,49 1.13. PS0412 760 623 750,00 3,91 1.14. PS0511 1 023 096 800,00 5,26 1.15. PS0608 1 014 697 750,00 5,22 1.16. WZ0118 385 689 951,60 1,98 2. Depozyty bankowe i bankowe 756 030 208,10 3,89% papiery wartościowe, w walucie polskiej 2.1. Bank Pekao SA - LO31122007N001 - 740 840 000,00 3,81 02012008 3. Akcje spółek notowane na 7 026 970 363,16 36,15% regulowanym rynku giełdowym, a także notowane
na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 3.1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 656 843 489,25 3,38 3.2. BANK ZACHODNI WBK S.A. 253 580 655,80 1,30 3.3. CIECH S.A. 318 926 897,07 1,64 3.4. ECHO INVESTEMENT S.A. 281 319 122,80 1,45 3.5. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 335 021 531,25 1,72 3.6. LPP S.A. 330 992 043,98 1,70 3.7. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. 210 316 792,32 1,08 3.8. PBG S.A. 283 220 266,33 1,46 3.9. POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. 352 572 533,60 1,81 3.10. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 582 703 191,36 3,00 S.A. 3.11. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 527 410 325,61 2,71 BANK POLSKI S.A. 3.12. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 204 707 771,84 1,05 4. Akcje spółek notowane na 4 060 108,85 0,02% regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane,
lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5. Akcje narodowych funduszy 40 792 417,52 0,21% inwestycyjnych 6. Certyfikaty inwestycyjne 62 969 040,00 0,32% emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 7. Obligacje i inne dłużne papiery 584 404 046,74 3,01% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 201 720 400,00 1,04 BANK POLSKI - 30102017 8. Listy zastawne 20 403 600,00 0,10% 9. Środki pieniężne 102 519 689,98 0,53% 10. Należności 210 284 626,65 1,08%

kom mra