OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ roczna struktura aktywów

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU "Złota Jesień" na dzień 31 grudnia 2008 r.

LP KATEGORIA LOKAT WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w % 1. Obligacje, bony skarbowe i inne 13475625056,84 70.73%* papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 1.1. DS1013 688341480,56 3,61 1.2. DS1015 1527141860,02 8,02 1.3. DS1017 2070292600,00 10,87 1.4. DS1019 745072500,00 3,91 1.5. DS1109 171896454,40 0,90 1.6. DS1110 987946868,16 5,19 1.7. DZ0110 53542000,00 0,28 1.8. DZ1111 804164186,72 4,22 1.9. IZ0816 115711918,68 0,61 1.10. OK0710 92360000,00 0,48 1.11. PS0310 804643276,16 4,22 1.12. PS0412 789283250,00 4,14 1.13. PS0413 1316942100,00 6,91 1.14. PS0414 404472813,16 2,12 1.15. PS0511 1059462650,00 5,56 1.16. WS0922 1476980100,00 7,75 1.17. WZ0118 367370998,98 1,93 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 310083616,50 1,63% wartościowe, w walucie polskiej 2.1. Bank Pekao S.A. LO31122008 294840000,00 1,55 2.2. NOBLE BANK 16072010 15243616,50 0,08 3. Akcje spółek notowane na regulowanym 4306584450,33 22.60%* rynku
giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 3.1. Alma Market S.A. 15666418,08 0,08 3.2. Amrest Holdings SE 7246789,60 0,04 3.3. Asseco Poland S.A. 140314758,64 0,74 3.4. Automotive Components Europe SA 603230,00 0,00 3.5. Bank BPH S.A. 21327504,40 0,11 3.6. Bank Millennium S.A. 52619194,18 0,28 3.7. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 570066442,33 2,99 3.8. Bank Zachodni WBK S.A. 298663687,00 1,57 3.9. BRE Bank S.A. 104588546,40 0,55 3.10. Budimex S.A. 65241097,29 0,34 3.11. Cersanit S.A. 50210788,32 0,26 3.12. ?EZ. A.S. 102610842,72 0,54 3.13. Ciech S.A. 58867920,63 0,31 3.14. Comarch S.A. 10230368,94 0,05 3.15. Comp Safe Support S.A. 11430000,00 0,06 3.16. Cyfrowy Polsat S.A. 123800710,50 0,65 3.17. Decora S.A. 4918932,72 0,03 3.18. Echo Ivestment S.A. 88293749,00 0,46 3.19. Elektrobudowa S.A. 58755259,76 0,31 3.20. Ergis-Eurofilms S.A. 4577837,26 0,02 3.21. Erste Group Bank AG 36622948,92 0,19 3.22. Eurocash S.A. 35718833,36
0,19 3.23. Fabryka Maszyn Famur S.A. 14170688,64 0,07 3.24. Farmacol S.A. 25395167,86 0,13 3.25. Firma Oponiarska Dębica S.A. 17878445,76 0,09 3.26. Getin Holding S.A. 53710168,05 0,28 3.27. Gino Rossi S.A. 3133973,97 0,02 3.28. Globe Trade Centre S.A. 72708223,00 0,38 3.29. Grupa Kęty S.A. 11794083,40 0,06 3.30. Immoeast AG 18464481,63 0,10 3.31. ING Bank Śląski S.A. 119138733,00 0,63 3.32. Instal Kraków S.A. 13332430,40 0,07 3.33. Intersport Polska S.A. 71801,40 0,00 3.34. J.W. Construction Holding S.A. 6912311,52 0,04 3.35. KGHM Polska Miedź S.A. 2610439,64 0,01 3.36. Komputronik S.A. 4271085,00 0,02 3.37. Krakchemia S.A. 1472500,00 0,01 3.38. LPP S.A. 161976997,65 0,85 3.39. Mercor S.A. 6750000,00 0,04 3.40. Mostostal Warszawa S.A. 172583268,00 0,91 3.41. NG2 S.A. 559430,04 0,00 3.42. North Coast S.A. 3589113,33 0,02 3.43. OTP Bank Plc 55279908,92 0,29 3.44. PBG S.A. 101822824,81 0,53 3.45. Petrolinvest S.A. 5541319,98 0,03 3.46. Pfleiderer Grajewo S.A. 6661207,29 0,03 3.47. Polimex - Mostostal S.A
110089186,46 0,58 3.48. Polnord S.A. 22956254,58 0,12 3.49. Polrest S.A. 5505433,08 0,03 3.50. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 13596993,39 0,07 3.51. Polski Koncern Mięsny Duda S.A. 3323355,60 0,02 3.52. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 420948463,32 2,21 3.53. Polskie Górnictwo Naftowe i 75448948,62 0,40 Gazownictwo S.A. 3.54. Powszechna Kasa Oszczędności Bank 483029817,05 2,54 Polski S.A. 3.55. Prochem S.A. 4836641,48 0,03 3.56. Przedsiębiorstwo Modernizacji 2947161,00 0,02 Urządzeń Energetycznych Remak S.A. 3.57. Qumak - Sekom S.A 5218213,35 0,03 3.58. Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego 7143418,62 0,04 Stomil Sanok S.A. 3.59. Synthos S.A. 13931319,16 0,07 3.60. Telekomunikacja Polska S.A. 107409077,18 0,56 3.61. TVN S.A. 82227976,61 0,43 3.62. Vistula Group S.A. 38471964,20 0,20 3.63. W.Kruk S.A. 3472601,34 0,02 3.64. Wienerberger AG 15234058,26 0,08 3.65. Zakłady Chemiczne Police S.A. 21922359,00 0,12 3.66. Zelmer S.A. 33461320,41 0,18 3.67. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 87426642,51 0,46
Kogeneracja S.A. 3.68. ZPUE S.A. 5778781,77 0,03 4. Akcje narodowych funduszy 25600366,35 0,13% inwestycyjnych 4.1. Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik 25600366,35 0,13 Media & Fashion S.A. 5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 110044358,62 0,58% przez fundusze inwestycyjne zamknięte 5.1. BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA BZWBK 32336100,00 0,17 5.2. BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA 2 BZWBK 64349158,62 0,34 5.3. BPH TFI S.A. - BPHFIZSN 13359100,00 0,07 6. Obligacje i inne dłużne papiery 738862491,52 3,88% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 6.1. Echo Investment S.A. - ECHO30062014 189976022,22 1,00 6.2. Globe Trade Centre S.A. - GTC- 172932109,00 0,91 28042014 6.3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank 203241480,00 1,07 Polski S.A. - PKO30102017 6.4. Polimex - Mostostal S.A - 21713670,30 0,11 POLMST25072012 6.5. TVN S.A. - TVN14062013 150999210,00 0,79 7. Środki pieniężne 54394887,96 0,29% 8. Należności 31963100,91 0,17%

• Suma poszczególnych pozycji nie jestt równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat. Powstała różnica wynika z zaokrągleń.

kom mra