OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

05.05. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 29/04/2011)

1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 0,551 przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,000 opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 0,019 walucie polskiej

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 0,000 walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,387 giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

1. Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym lub 0,000 zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

1. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,001

1. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,000 inwestycyjne zamknięte

1. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000 inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,000 emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6

1. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000 papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

1. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 0,000 dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

1. Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa w 0,000 pkt 6, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

1. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000 papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,021 emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 13 i 14

1. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o 0,000 której mowa w pkt 6, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13

1. Listy zastawne 0,006

1. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 0,000 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

1. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 0,008 Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

1. Należności 0,000

1. Środki pieniężne 0,007

kom mra