05.04. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
Zgodnie z art. 193 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:
MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 31/03/2011)
1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 56,674% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
2 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,000% opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 1,108% wartościowe, w walucie polskiej
4 Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,000% wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
5 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 37,879% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
6 Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym 0,000% lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
7 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,074%
8 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,000% fundusze inwestycyjne zamknięte
9 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000% inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
10 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,000% emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6
11 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000% dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa
12 Obligacje przychodowe, o których mowa w 0,000% ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
13 Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której 0,000% mowa w pkt 6, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
14 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000% dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
15 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 2,126% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 13 i 14
16 Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,000% ustawy, o której mowa w pkt 6, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13
17 Listy zastawne 0,635%
18 Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 0,000% 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
19 Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 0,803% Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
20 Należności 0,175%
21 Środki pieniężne 0,527%
kom mra