11-04-2012 17:47

OPERA TERRA FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody z lokat	360	82
Koszty funduszu netto	291	66
Przychody z lokat netto	69	16
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-440	-100
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-618	-140
Wynik z operacji	-989	-224
Zobowiązania	817	185
Aktywa	3 790	858
Aktywa netto	2 973	673
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 676
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 110,91	251,52
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-369,80	-83,73

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2011-01-01	do	2011-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2010	obejmujący okres od	2010-01-01	do	2010-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2012-04-11
	OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	OPERA TERRA FIZ		OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-124		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	RONDO ONZ		1
	(ulica)		( numer)
	(22) 354 84 00
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
					www.opera-tfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Deloitte Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawa, ul.Al. Jana Pawła II 19,		2012-03-20
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
	Fundusze powiązane:
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	TER-Wprowadzenie.rtf	TER-Wprowadzenie

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


	Plik	Opis
	TER-list zarzadu.pdf	List Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


	Plik	Opis
	TER-sprawozdanie zarzadu.pdf	TER-sprawozdanie zarzadu

BILANS	2011 rok	2010 rok
Aktywa	3 790	6 286
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0	164
Należności	2	1 388
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	615	1 806
dłużne papiery wartościowe	0	208
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3 173	2 928
dłużne papiery wartościowe	1 402	701
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0
Zobowiązania	817	1 583
Aktywa netto (I-II)	2 973	4 703
Kapitał funduszu	2 147	2 888
Kapitał wpłacony	4 545	4 545
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-2 398	-1 657
Dochody zatrzymane	1 289	1 660
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-446	-515
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 735	2 175
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-463	155
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	2 973	4 703
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 676	3 344
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 110,91	1 406,33
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 676
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 110,91
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01	od 2010-01-01
do 2011-12-31	do 2010-12-31
Przychody z lokat	360	337
Dywidendy i inne udziały w zyskach	46	44
Przychody odsetkowe	184	213
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	129	80
Pozostałe	1	0
Koszty funduszu	291	375
Wynagrodzenie dla towarzystwa	138	241
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	12	11
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	13	13
Usługi w zakresie rachunkowości	15	18
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	5	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
Koszty odsetkowe	0	1
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	107	89
Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu	45	0
Koszty oprogramowania	25	32
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	2
Koszty funduszu netto (II-III)	291	373
Przychody z lokat netto (I-IV)	69	-36
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 058	399
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-440	765
z tytułu różnic kursowych	-44	-27
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-618	-366
z tytułu różnic kursowych	5	43
Wynik z operacji	-989	363
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00
Domyślna kategoria jednostek	-369,80	108,59
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00
Domyślna kategoria jednostek	-369,80	108,59

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01	od 2010-01-01
do 2011-12-31	do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	4 703	5 519
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-989	363
przychody z lokat netto	69	-36
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-440	765
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-618	-366
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-989	363
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-741	-1 179
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-741	-1 179
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 730	-816
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	2 973	4 703
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 061	5 669
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	668	839
saldo zmian	-668	-839
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 545	4 545
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 869	1 201
saldo zmian	2 676	3 344
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 676	3 344
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 406,33	1 319,49
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 110,91	1 406,33
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-21,01	6,58
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 087,80	1 272,32
data wyceny	2011-09-30	2010-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 366,12	1 406,16
data wyceny	2011-03-31	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 110,91	1 406,16
data wyceny	2011-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	7,17	6,61
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,40	4,25
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,30	0,19
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,37	0,32
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01	od 2010-01-01
do 2011-12-31	do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 016	330
Wpływy	202 303	210 487
Z tytułu posiadanych lokat	273	262
Z tytułu zbycia składników lokat	202 028	210 204
Pozostałe	2	21
Wydatki	201 287	210 157
Z tytułu posiadanych lokat	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	200 667	209 818
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	454	201
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	11	11
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	7	7
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	19	18
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	5	4
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	123	97
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 180	-478
Wpływy	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Wydatki	1 180	478
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 144	463
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	36	15
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	129	79
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-164	-148
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	164	312
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	0	164

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	TER-Informacja dodatkowa.rtf	Informacja dodatkowa

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	TER-Oświadczenie Zarządu o poprawności sporządzonego sprawozdania.pdf	TER-Oświadczenie Zarządu o poprawności sporządzonego sprawozdania

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


	Plik	Opis
	TER-oswiadczenie depozytariusza.pdf	TER-oswiadczenie depozytariusza

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	TER-Opinia audytora.pdf	TER-Opinia audytora

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	TER-Raport z badania.pdf	TER-Raport z badania

SKŁADNIKI LOKAT	2011 rok	2010 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	1 178	715	18,85	1 395	1 598	25,42
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	1 300	1 402	36,99	951	909	14,46
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	7	0,11
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	1 671	1 671	44,09	2 220	2 220	35,32
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
PBG SA (PLPBG0000029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	600	Polska	90	43	1,13
FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO SA (PLRAFAK00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 737	Polska	134	99	2,61
GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 962	Polska	74	74	1,95
MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 300	Polska	141	53	1,40
GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 275	Polska	222	73	1,93
ELEKTROTIM SA (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 000	Polska	62	35	0,92
LIBET SA (PLLBT0000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 407	Polska	128	99	2,61
ZUE SA (PLZUE0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 980	Polska	175	94	2,48
STOCK TRADE INTERNATIONAL SA (STOCKTRINT0C)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	100 000	Polska	100	100	2,64
MOSTOSTAL PŁOCK SA (PLMSTPL00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000	Polska	18	14	0,37
BIPROMET SA (PLBPRMT00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 700	Polska	14	13	0,34
HERKULES SA (PLZRWZW00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 000	Polska	20	18	0,47

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								6	900	1 000	26,38
Obligacje								0	0	0	0,00
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
Inne								6	900	1 000	26,38
HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O.	Polska	2011-11-30	20,00	500 000,00	2	500	567	14,96
RE DEVELOPMENT 29/02/2012 H (REDEV290212H)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	RE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	Polska	2012-02-29	10,00	400 000,00	4	400	433	11,42
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								8	400	402	10,61
Obligacje								0	0	0	0,00
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
Inne								8	400	402	10,61
PAŃSKA 13/06/2013 B (PANSKA130613)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	PAŃSKA SP. Z O.O.	Polska	2013-06-13	12,50	400 000,00	8	400	402	10,61

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0,00	0	0,00
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						1 671		1 671	44,09
Rachunek podstawowy PLN	ING BŚ SA	PL	PLN	3.7261	1 671,00	1 671	1 671,00	1 671	44,09
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00
	Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00
	Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	TER-Nota 1.rtf	Nota nr 1

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2011 rok
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	1
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	1
		0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2011 rok
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	718
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	99
	Pozostałe zobowiązania	0

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			0
ING BANK ŚLĄSKI SA	AUD	0	0
ING BANK ŚLĄSKI SA	EUR	0	0
ING BANK ŚLĄSKI SA	USD	0	0
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			307
	AUD	3	9
	EUR	6	24
	zł	776	776
	USD	35	103
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0

	NOTA-5 RYZYKA

	Plik	Opis
	Nota 5.pdf	Nota nr 5 ryzyka

| | NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2 półrocze 2011 roku
2. Należności	w tys.		2
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		1
w walucie obcej	w tys.	USD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	1
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		615
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		615
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		615
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	615
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		3 173
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		3 173
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		1 771
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 771
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		0
w walucie obcej	w tys.	EUR	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	EUR	0
w walucie obcej	w tys.	USD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	0
- dłużne papiery wartościowe	w tys.		1 402
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 402
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		0
II. Zobowiązania	w tys.		817
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	817
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		0
Razem	w tys.		2 973

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	5,00	0,00	0,00
Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00
Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
Depozyty	0,00	0,00	44,00	0,00
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-333	-670
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-107	52
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	0
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	138
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-11	Maciej Kwiatkowski	Prezes Zarządu	Maciej Kwiatkowski
2012-04-11	Krzysztof Łękarski	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Łękarski
2012-04-11	Piotr Sobków	Członek Zarządu	Piotr Sobków
2012-04-11	Robert Sochacki	Członek Zarządu	Robert Sochacki

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-11	Łukasz Suplicki	Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy	Łukasz Suplicki

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie