| WYBRANE DANE FINANSOWE | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Przychody z lokat | 28 | 7 | ||
| Koszty funduszu netto | 57 | 14 | ||
| Przychody z lokat netto | -29 | -7 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 21 | 5 | ||
| Wynik z operacji | -8 | -2 | ||
| ZobowiÄ zania | 40 | 10 | ||
| Aktywa | 2 377 | 569 | ||
| Aktywa netto | 2 337 | 559 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 2 294 | 2 294 | ||
| WartoĹÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 1 018,58 | 243,83 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,67 | -0,88 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| BILANS | 1 | kwartaĹ | 4 | kwartaĹ | 2012 | rok | 1 | kwartaĹ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | roku | 2012 | roku | 2012 | roku | |||||
| Aktywa | 2 377 | 2 773 | 2 773 | 3 567 | ||||||
| Ĺrodki pieniÄĹźne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 93 | ||||||
| NaleĹźnoĹci | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| Transakcje przy zobowiÄ zaniu siÄ drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SkĹadniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 702 | 671 | 671 | 1 875 | ||||||
| dĹuĹźne papiery wartoĹciowe | 419 | 401 | 401 | 0 | ||||||
| SkĹadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 663 | 2 100 | 2 100 | 1 578 | ||||||
| dĹuĹźne papiery wartoĹciowe | 202 | 217 | 217 | 1 183 | ||||||
| NieruchomoĹci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PozostaĹe aktywa | 12 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| ZobowiÄ zania | 40 | 428 | 428 | 469 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 2 337 | 2 345 | 2 345 | 3 098 | ||||||
| KapitaĹ funduszu | 1 755 | 1 755 | 1 755 | 2 147 | ||||||
| KapitaĹ wpĹacony | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||||||
| KapitaĹ wypĹacony (wielkoĹÄ ujemna) | -2 790 | -2 790 | -2 790 | -2 398 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 721 | 750 | 750 | 1 062 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -581 | -552 | -552 | -490 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 302 | 1 302 | 1 302 | 1 552 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartoĹci lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -139 | -160 | -160 | -111 | ||||||
| KapitaĹ funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 2 337 | 2 345 | 2 345 | 3 098 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 2 294 | 2 294 | 2 294 | 2 676 | ||||||
| WartoĹÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 1 018,58 | 1 022,25 | 1 022,25 | 1 157,53 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych | 2 294 | |||||||||
| Rozwodniona wartoĹÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 1 018,58 | |||||||||
| Liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatĂłw: | ||||||||||
| WartoĹÄ aktywĂłw netto na poszczegĂłlne serie certyfikatĂłw inwestycyjnych: | ||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NarastajÄ co kwartaĹy roku bieĹźÄ cego kwartaĹ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaĹy roku poprzedniego kwartaĹ: rok: od: do: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-01-01 | 1 | 2012-01-01 | 1 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-03-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 28 | 28 | 25 | 25 | ||
| Dywidendy i inne udziaĹy w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 28 | 28 | 25 | 25 | ||
| Przychody zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoĹci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo róşnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaĹe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 57 | 57 | 73 | 73 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OpĹaty dla depozytariusza | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
| OpĹaty zwiÄ zane z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OpĹaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| UsĹugi w zakresie rachunkowoĹci | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| UsĹugi w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UsĹugi prawne | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| UsĹugi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoĹci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo róşnic kursowych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| PozostaĹe | 21 | 21 | 27 | 27 | ||
| Koszty oprogramowania | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| Koszty serwisĂłw informacyjnych | 6 | 6 | 11 | 11 | ||
| c) Koszty podmiotu zapewniajÄ cefo pĹynnoĹÄ obrotu | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 57 | 57 | 69 | 69 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -29 | -29 | -44 | -44 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 21 | 21 | 169 | 169 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | -183 | -183 | ||
| z tytuĹu róşnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 21 | 21 | 352 | 352 | ||
| z tytuĹu róşnic kursowych | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Wynik z operacji | -8 | -8 | 125 | 125 | ||
| Wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny | -3,67 | -3,67 | 46,63 | 46,63 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny | -3,67 | -3,67 | 46,63 | 46,63 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NarastajÄ co kwartaĹy roku bieĹźÄ cego kwartaĹ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaĹy roku poprzedniego kwartaĹ: rok: od: do: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-01-01 | 1 | 2012-01-01 | 1 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
| Zmiana wartoĹci aktywĂłw netto | 0 | |||||
| WartoĹÄ aktywĂłw netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 345 | 2 345 | 2 973 | 2 973 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -8 | -8 | -236 | 125 | ||
| przychody z lokat netto | -29 | -29 | -106 | -44 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | -433 | -183 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 21 | 21 | 303 | 352 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytuĹu wyniku z operacji | -8 | -8 | -236 | 125 | ||
| Dystrybucja dochodĂłw (przychodĂłw) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodĂłw z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodĂłw ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | -392 | 0 | ||
| zmiana kapitaĹu wpĹaconego (powiÄkszenie kapitaĹu z tytuĹu wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitaĹu wypĹaconego (zmniejszenie kapitaĹu z tytuĹu wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych) | 0 | 0 | -392 | 0 | ||
| ĹÄ czna zmiana aktywĂłw netto w okresie sprawozdawczym | -8 | -8 | -628 | 125 | ||
| WartoĹÄ aktywĂłw netto na koniec okresu sprawozdawczego | 2 337 | 2 337 | 2 345 | 3 098 | ||
| Ĺrednia wartoĹÄ aktywĂłw netto w okresie sprawozdawczym | 2 337 | 2 337 | 2 852 | 3 100 | ||
| Zmiana liczby certyfikatĂłw inwestycyjnych: DomyĹlna kategoria jednostek | 0 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatĂłw inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | |||||
| liczba wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | 0 | 382 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | -382 | 0 | ||
| Liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych narastajÄ co od poczÄ tku dziaĹalnoĹci funduszu, w tym: | 0 | |||||
| liczba wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| liczba wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 1 869 | ||
| saldo zmian | 2 294 | 2 294 | 2 294 | 2 676 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych | 2 294 | 2 294 | 2 294 | 2 676 | ||
| Zmiana wartoĹci aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny: DomyĹlna kategoria jednostek | 0,00 | |||||
| wartoĹÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 022,25 | 1 022,25 | 1 110,91 | 1 110,91 | ||
| wartoĹÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieĹźÄ cego okresu sprawozdawczego | 1 018,58 | 1 018,58 | 1 022,25 | 1 157,53 | ||
| procentowa zmiana wartoĹci aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,45 | -1,45 | -7,98 | 17,98 | ||
| minimalna wartoĹÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 019,02 | 1 019,02 | 1 025,50 | 1 157,53 | ||
| data wyceny | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2012-12-28 | 2012-03-31 | ||
| maksymalna wartoĹÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 019,02 | 1 019,02 | 1 158,48 | 1 158,48 | ||
| data wyceny | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | ||
| wartoĹÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny wedĹug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 019,02 | 1 019,02 | 1 025,50 | 1 157,53 | ||
| data wyceny | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2012-12-28 | 2012-03-31 | ||
| Rozwodniona wartoĹÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 1 018,58 | 1 018,58 | 1 022,25 | 1 157,53 | ||
| Procentowy udziaĹ kosztĂłw funduszu w Ĺredniej wartoĹci aktywĂłw netto, w tym: | 9,89 | 9,89 | 9,75 | 9,47 | ||
| procentowy udziaĹ wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,47 | 3,47 | 3,26 | 3,50 | ||
| procentowy udziaĹ wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udziaĹ opĹat dla depozytariusza | 1,56 | 1,56 | 1,26 | 1,04 | ||
| procentowy udziaĹ opĹat zwiÄ zanych z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udziaĹ opĹat za usĹugi w zakresie rachunkowoĹci | 0,69 | 0,69 | 0,60 | 0,52 | ||
| procentowy udziaĹ opĹat za usĹugi w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NarastajÄ co kwartaĹy roku bieĹźÄ cego kwartaĹ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaĹy roku poprzedniego kwartaĹ: rok: od: do: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH | od 2013-01-01 | 1 | 2012-01-01 | 1 | ||
| 2 013 | 2 012 | |||||
| do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-03-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
| PrzepĹywy ĹrodkĂłw pieniÄĹźnych z dziaĹalnoĹci operacyjnej | 392 | 392 | 833 | 833 | ||
| WpĹywy | 88 105 | 88 105 | 28 448 | 28 448 | ||
| Z tytuĹu posiadanych lokat | 12 | 12 | 5 | 5 | ||
| Z tytuĹu zbycia skĹadnikĂłw lokat | 88 091 | 88 091 | 28 443 | 28 443 | ||
| PozostaĹe | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 87 713 | 87 713 | 27 615 | 27 615 | ||
| Z tytuĹu posiadanych lokat | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytuĹu nabycia skĹadnikĂłw lokat | 87 648 | 87 648 | 27 532 | 27 532 | ||
| Z tytuĹu wypĹaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 21 | 21 | 27 | 27 | ||
| Z tytuĹu wypĹaconego wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĹu opĹat dla depozytariusza | 9 | 9 | 3 | 3 | ||
| Z tytuĹu opĹat zwiÄ zanych z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĹu opĹat za zezwolenia oraz opĹat rejestracyjnych | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Z tytuĹu usĹug w zakresie rachunkowoĹci | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĹu usĹug w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĹu usĹug prawnych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytuĹu posiadania nieruchomoĹci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaĹe | 23 | 23 | 45 | 45 | ||
| PrzepĹywy ĹrodkĂłw pieniÄĹźnych z dziaĹalnoĹci finansowej | -392 | -392 | -740 | -740 | ||
| WpĹywy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĹu wydania certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĹu zaciÄ gniÄtych kredytĂłw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĹu zaciÄ gniÄtych poĹźyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĹu spĹaty udzielonych poĹźyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaĹe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 392 | 392 | 740 | 740 | ||
| Z tytuĹu wykupienia certyfikatĂłw inwestycyjnych | 380 | 380 | 718 | 718 | ||
| Z tytuĹu spĹat zaciÄ gniÄtych kredytĂłw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĹu spĹat zaciÄ gniÄtych poĹźyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĹu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĹu wypĹaty przychodĂłw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĹu udzielonych poĹźyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaĹe | 12 | 12 | 22 | 22 | ||
| Skutki zmian kursĂłw wymiany ĹrodkĂłw pieniÄĹźnych i ekwiwalentĂłw ĹrodkĂłw pieniÄĹźnych | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
| Zmiana stanu ĹrodkĂłw pieniÄĹźnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 93 | 93 | ||
| Ĺrodki pieniÄĹźne i ekwiwalenty ĹrodkĂłw pieniÄĹźnych na poczÄ tek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ĺrodki pieniÄĹźne i ekwiwalenty ĹrodkĂłw pieniÄĹźnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 93 | 93 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis | ||
| TER-Informacja dodatkowa.rtf | TER-Informacja dodatkowa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
189385603047671
| SKĹADNIKI LOKAT | 1 | kwartaĹ | 4 | kwartaĹ | 2012 | rok | 1 | kwartaĹ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | roku | 2012 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | WartoĹc wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | |||
| Akcje | 531 | 384 | 16,16 | 531 | 370 | 13,35 | 531 | 370 | 13,35 | 2 085 | 1 975 | 55,37 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| DĹuĹźne papiery wartoĹciowe | 600 | 621 | 26,13 | 600 | 618 | 22,29 | 600 | 618 | 22,29 | 1 100 | 1 183 | 33,17 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1 | -0,03 | ||
| UdziaĹy w spĂłĹkach z ograniczonÄ odpowiedzialnoĹciÄ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TytuĹy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspĂłlnego inwestowania majÄ ce siedzibÄ za granicÄ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| WierzytelnoĹci | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 360 | 1 360 | 57,21 | 1 783 | 1 783 | 64,30 | 1 783 | 1 783 | 64,30 | 296 | 296 | 8,30 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NieruchomoĹci | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBET SA (PLLBT0000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEĹDA PAPIERĂW WARTOĹCIOWYCH W WARSZAWIE | 27 407 | Polska | 127 | 67 | 2,82 | ||
| ZUE SA (PLZUE0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEĹDA PAPIERĂW WARTOĹCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 722 | Polska | 170 | 106 | 4,46 | ||
| STOCK TRADE INTERNATIONAL SA (STOCKTRINT0C) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 100 000 | Polska | 100 | 101 | 4,25 | ||
| BIPROMET SA (PLBPRMT00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEĹDA PAPIERĂW WARTOĹCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 000 | Polska | 134 | 110 | 4,63 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | WartoĹÄ nominalna | Liczba | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | WartoĹÄ nominalna | Liczba | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O terminie wykupu do 1 roku: | 200 | 200 | 202 | 8,50 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniÄĹźne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 200 | 200 | 202 | 8,50 | |||||||||
| RE DEVELOPMENT SP. Z O.O. 28/02/2014 P (PLRD280214P1) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | RE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2014-02-28 | 10,0000 (STALY) | 1 000,00 | 200 | 200 | 202 | 8,50 | ||
| O terminie wykupu powyĹźej 1 roku: | 400 | 400 | 419 | 17,63 | |||||||||
| Obligacje | 400 | 400 | 419 | 17,63 | |||||||||
| PAĹSKA SP. Z O.O. 30/06/2014 D (PLPNSKA00026) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | RYNEK ALTERNATYWNY GPW | PAĹSKA SP. Z O.O. | Polska | 2014-06-30 | 11,0000 (STALY) | 1 000,00 | 400 | 400 | 419 | 17,63 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniÄĹźne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ | Nazwa spĂłĹki | Siedziba spĂłĹki | Kraj siedziby spĂłĹki | Liczba | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ | Nazwa spĂłĹki | Siedziba spĂłĹki | Kraj siedziby spĂłĹki | Liczba | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | TYTUĹY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPĂLNEGO INWESTOWANIA MAJÄCE SIEDZIBÄ ZA GRANICÄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | WIERZYTELNOĹCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalnoĹci | Rodzaj Ĺwiadczenia | WartoĹÄ Ĺwiadczenia w tys. | Liczba | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | WEKSLE | Wystawca | Data pĹatnoĹci | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w danej walucie | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w danej walucie | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W walutach paĹstw naleĹźÄ cych do OECD | 1 360 | 1 360 | 57,21 | ||||||||
| Lokata terminowa 4D 2013-04-02 | ING BANK ĹLÄSKI SA | PL | PLN | 2,9884 (STALY) | 1 360,00 | 1 360 | 1 360,00 | 1 360 | 57,21 | ||
| W walutach paĹstw nienaleĹźÄ cych do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| WALUTY | PaĹstwo | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ na dzieĹ bilansowy w danej walucie | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W walutach paĹstw naleĹźÄ cych do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach paĹstw nienaleĹźÄ cych do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NIERUCHOMOĹCI | Rok oddania do uĹźytku | Data nabycia | Numer ksiÄgi wieczystej | Kraj poĹoĹźenia | Adres | Powierzchnia | ObciÄ Ĺźenia | SĹuĹźebnoĹci | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prawa wĹasnoĹci nieruchomoĹci: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa wspĂłĹwĹasnoĹci nieruchomoĹci: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| UĹźytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT | Rodzaj | ĹÄ czna liczba | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papiery wartoĹciowe gwarantowane przez Skarb PaĹstwa | |||||||
| Papiery wartoĹciowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartoĹciowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartoĹciowe gwarantowane przez paĹstwa naleĹźÄ ce do OECD (z wyĹÄ czeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartoĹciowe gwarantowane przez miÄdzynarodowe instytucje finansowe, ktĂłrych czĹonkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z paĹstw naleĹźÄ cych do OECD |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | WartoĹÄ nominalna | Liczba | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTĂRYCH CZĹONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAĹSTW NALEĹťÄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | WartoĹÄ wedĹug ceny nabycia w tys. | WartoĹÄ wedĹug wyceny na dzieĹ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĹ w aktywach ogĂłĹem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
2284826513874952
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plik | Opis | |||||||
| TER-Nota 1.rtf | TER-Nota 1 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU | 1 | kwartaĹ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | roku | |||
| Z tytuĹu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytuĹu instrumentĂłw pochodnych | 0 | |||
| Z tytuĹu wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytuĹu dywidendy | 0 | |||
| Z tytuĹu odsetek | 0 | |||
| Z tytuĹu posiadanych nieruchomoĹci, w tym czynszĂłw | 0 | |||
| Z tytuĹu udzielonych poĹźyczek | 0 | |||
| PozostaĹe | 0 | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU | 1 | kwartaĹ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | roku | |||
| Z tytuĹu nabytych aktywĂłw | 0 | |||
| Z tytuĹu transakcji przy zobowiÄ zaniu siÄ funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytuĹu instrumentĂłw pochodnych | 0 | |||
| Z tytuĹu wpĹat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytuĹu wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytuĹu wypĹaty dochodĂłw funduszu | 0 | |||
| Z tytuĹu wypĹaty przychodĂłw funduszu | 0 | |||
| Z tytuĹu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytuĹu krĂłtkoterminowych poĹźyczek i kredytĂłw | 0 | |||
| Z tytuĹu dĹugoterminowych poĹźyczek i kredytĂłw | 0 | |||
| Z tytuĹu gwarancji lub porÄczeĹ | 0 | |||
| Z tytuĹu rezerw | 40 | |||
| PozostaĹe zobowiÄ zania | 0 | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| FALSE | skorygowany | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport kwartalny FIZ-Q-E | ||||||||||||
| za | 1 | kwartaĹ | 2013 | roku | obejmujÄ cy okres | od | 2013-01-01 | do | 2013-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ dzenia Ministra FinansĂłw z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieĹźÄ cych i okresowych przekazywanych przez emitentĂłw papierĂłw wartoĹciowych oraz warunkĂłw uznawania za rĂłwnowaĹźne informacji wymaganych przepisami prawa paĹstwa niebÄdÄ cego paĹstwem czĹonkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-05-06 | |||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIÄTY | ||||||||||||
| (peĹna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrĂłcona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowoĹÄ) | |||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 379 11 10 | 22 379 11 12 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070011920 | 141557727 | www.opera.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiÄ zany: | FALSE | Fundusz aktywĂłw niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zĹ | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiÄ zane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiÄ zanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| TER-Wprowadzenie.rtf | TER-Wprowadzenie |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
1640052127454228
| PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | ImiÄ i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-06 | Krzysztof ĹÄkarski | Wiceprezes ZarzÄ du | |||
| 2013-05-06 | Piotr SobkĂłw | CzĹonek ZarzÄ du | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĹYWĂW PIENIÄĹťNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĹĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĹUĹťNE PAPIERY WARTOĹCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĹY W SPĂĹKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĹY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĹCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĹCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĹADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĹťNEGO
GRUPY KAPITAĹOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĹADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĹCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĹCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĹťNOĹCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĹOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ