31-03-2011 17:40

OPERA TERRA FIZ - Raport roczny FIZ-R-E 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody z lokat	337	85
Koszty funduszu netto	373	94
Przychody z lokat netto	-36	-9
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	765	193
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-366	-92
Wynik z operacji	363	92
Zobowiązania	1 583	400
Aktywa	6 286	1 587
Aktywa netto	4 703	1 188
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 344
Domyślna kategoria jednostek	3 344,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 406,33
Domyślna kategoria jednostek	1 406,33	355,11
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	108,59
Domyślna kategoria jednostek	108,59	27,42

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E 2011
za rok obrotowy	2010	obejmujący okres	od 2010-01-01 do 2010-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2009	obejmujący okres	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2011-03-31
	OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	OPERA TERRA FIZ		OPERA TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-124		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	RONDO ONZ		1
	(ulica)		( numer)
	223548400
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070011920				www.opera.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Deloitte Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawa, ul.Al. Jana Pawła II 19, 31236		2011-03-07
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
	Fundusze powiązane:
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	W załączeniu przekazujemy Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
	Plik	Opis
	Wprowadzenie.rtf	Wprowadzenie

	KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	W załączeniu przekazujemy List Zarządu Towarzystwa
	Plik	Opis
	TER List zarzadu.pdf	List Zarządu Towarzystwa

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	W załączeniu przekazujemy Sprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie zdziałalności funduszu)
	Plik	Opis
	TER Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta.pdf	Sprawozdanie z dzialalności funduszu

BILANS	2010	2009
Aktywa	6 286	6 351
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	164	312
Należności	1 388	826
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	1 806	3 155
dłużne papiery wartościowe	208	1 022
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2 928	2 058
dłużne papiery wartościowe	701	488
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0
Zobowiązania	1 583	832
Aktywa netto (I-II)	4 703	5 519
Kapitał funduszu	2 888	4 067
Kapitał wpłacony	4 545	4 545
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 657	-478
Dochody zatrzymane	1 660	931
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-515	-479
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 175	1 410
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	155	521
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	4 703	5 519
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 344	4 183
Domyślna kategoria jednostek	3 344	4 183
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 406,33	1 319,49
Domyślna kategoria jednostek	1 406,33	1 319,49
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 344
Domyślna kategoria jednostek	3 344
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 406,33
Domyślna kategoria jednostek	1 406,33
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody z lokat	337	162
Dywidendy i inne udziały w zyskach	44	31
Przychody odsetkowe	213	131
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	80	0
Pozostałe	0	0
Koszty funduszu	375	628
Wynagrodzenie dla towarzystwa	241	408
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	11	12
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	13	12
Usługi w zakresie rachunkowości	18	19
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	1	3
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
Koszty odsetkowe	1	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	61
Pozostałe	89	112
Koszty oprogramowania	32	46
Koszty pokrywane przez towarzystwo	2	16
Koszty funduszu netto (II-III)	373	612
Przychody z lokat netto (I-IV)	-36	-450
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	399	1 931
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	765	1 410
z tytułu różnic kursowych	-27	-129
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-366	521
z tytułu różnic kursowych	43	-48
Wynik z operacji	363	1 481
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	108,59	353,87
Domyślna kategoria jednostek	108,59	353,87
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	108,59	353,87
Domyślna kategoria jednostek	108,59	353,87

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	5 519	4 516
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	363	1 481
przychody z lokat netto	-36	-450
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	765	1 410
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-366	521
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	363	1 481
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 179	-478
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 179	-478
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-816	1 003
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	4 703	5 519
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 669	5 360
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	839	362
saldo zmian	-839	-362
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 545	4 545
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 201	362
saldo zmian	3 344	4 183
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 344	4 183
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 319,49	993,80
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 406,33	1 319,49
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	6,58	32,77
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 272,32	995,83
data wyceny	2010-06-30	2009-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 406,16	1 320,21
data wyceny	2010-12-31	2009-09-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 406,16	1 319,49
data wyceny	2010-12-31	2009-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 406,33	1 319,49
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,61	11,72
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,25	7,61
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,19	0,22
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,32	0,35
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	330	312
Wpływy	210 487	331 815
Z tytułu posiadanych lokat	262	693
Z tytułu zbycia składników lokat	210 204	331 100
Akcje	563	1 310
Depozyty	206 559	262 769
Inne	820	55 235
Instrumenty pochodne	1 000	2 230
Jednostki uczestnictwa	0	2 478
Obligacje	1 000	7 078
Papiery komercyjne	262	0
Pozostałe	21	22
Wydatki	210 157	331 503
Z tytułu posiadanych lokat	0	507
Z tytułu nabycia składników lokat	209 818	330 699
Akcje	421	2 523
Depozyty	207 242	260 212
Inne	359	55 234
Instrumenty pochodne	1 095	1 803
Jednostki uczestnictwa	0	2 631
Obligacje	0	8 296
Papiery komercyjne	701	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	201	139
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	11	12
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	7	6
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	18	15
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	4	2
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	97	122
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-478	0
Wpływy	0	262
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	262
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Wydatki	478	262
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	463	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	262
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	15	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	79	-53
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-148	312
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	312	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	164	312

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekuzujemy InformacjęDodatkową
	Plik	Opis
	TER Informacja dodatkowa.rtf	Informacja dodatkowa

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	W załączeniu przekazujemy Oświadczenie o poprawności rocznegosprawozdania finansowego
	Plik	Opis
	Oswiadczenie Zarzadu o poprawnosci sporzadzonego sprawozdania_TER.pdf	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	W załączaeniu przekazujemy Oświadczenie Depozytariusza
	Plik	Opis
	TER Oswiadczenie depozytariusza.pdf	Oświadczenie Depozytariusza

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	W załączeniu przekazujemy Opinię podmiotu uprawnionego do badaniasprawozdań finansowych.
	Plik	Opis
	TER-R-2010-Opinia audytora.pdf	Opinia audytora

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	W załączeniu przekazujemy Raport podmiotu urawnionego do badaniasprwozdań finansowych.
	Plik	Opis
	TER-R-2010-Raport audytora.pdf	Raport audytora

SKŁADNIKI LOKAT
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	1 395	1 598	25,42	1 383	1 543	24,30
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	951	909	14,46	1 511	1 510	23,77
Instrumenty pochodne	0	7	0,11	0	35	0,55
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	2 220	2 220	35,32	1 535	1 535	24,17
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	253	590	9,29

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
PBG SA (PLPBG0000029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 156	Polska	244	246	3,91
FABRYKA KOTLOW RAFAKO SA (PLRAFAK00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 000	Polska	200	255	4,06
GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 200	Polska	49	54	0,86
MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 300	Polska	295	324	5,15
ECHO INVESTMENT SA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	40 832	Polska	113	196	3,12
GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 275	Polska	223	188	2,99
ELEKTROTIM SA (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 000	Polska	63	66	1,05
BUDIMEX SA (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 700	Polska	208	269	4,28

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Krajsiedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:							1	250	254	4,04
Obligacje							0	0	0	0,00
Bony skarbowe							0	0	0	0,00
Bony pieniężne							0	0	0	0,00
Inne							1	250	254	4,04
HIRNY 30/06/2011 H (HIRNY300611H)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	HIRNY BD SA	Polska	20,0000	250 000,00	1	250	254	4,04
O terminie wykupu powyżej 1 roku:							52	701	655	10,42
Obligacje							0	0	0	0,00
Bony skarbowe							0	0	0	0,00
Bony pieniężne							0	0	0	0,00
Inne							52	701	655	10,42
POLNORD 06/11/2012 B (PLPOLND00092)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	POLNORD SA	Polska	6,8500	500 000,00	2	500	447	7,11
HEIDELBERGCEMENT 03/04/2020 (XS0478803355)	Aktywny rynek - rynek regulowany	STUTTGART STOCK EXCHANGE	HEIDELBERGCEMENT FINANCE B.V.	Holandia	7,5000	50 000,00	50	201	208	3,31

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartośćwedług wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:							0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne							7	0,11
FWD EUR PEKAO (EUR050111S17)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: EUR	-50 000	2	0,03
FWD USD PEKAO (USD070111S24)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: USD	-400 000	5	0,08

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwaspółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						2 220		2 220	35,32
Rachunek podstawowy PLN	ING BŚ SA	PL	PLN	3.149200000000	220,00	220	220,00	220	3,50
Rachunek podstawowy PLN	ING BŚ SA	PL	PLN	3.000000000000	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000	31,82
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazujemy Notę-1 Polityka Rachunkowowści
	Plik	Opis
	TER Nota 1.rtf	Nota nr 1

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2010
	Z tytułu zbytych lokat	1 388
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	kwartał roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 144
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	439
	Pozostałe zobowiązania	0

NOTA-4ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURAŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NARACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:
ING BANK ŚLĄSKI SA			164
AUD	AUD	3	9
EUR	EUR	9	34
USD	USD	41	121
II.ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOMŚRODKÓW PIENIĘŻNYCHUTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
AUD	AUD	38	102
EUR	EUR	7	26
PLN	zł	813	813
USD	USD	101	301
III. EKWIWALENTYŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

NOTA-5 RYZYKA

Ryzyko stopy procentowej - ryzyko wartość godziwa
	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem
Dłużne papiery wartościowe o stałej stopie procentowej (stałokuponowe)
DS1110	0	0,00	1 022	16,09
HEIDELBERGCEMENT 03/04/2020	208	3,31	0	0,00
HIRNY 30/06/2011 H	254	4,04	0	0,00
Listy zastawne o stałej stopie procentowej (stałokuponowe)
Ryzyko stopy procentowej - ryzyko przepływu środków
	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem
Dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe)
POLNORD 06/11/2012 B	447	7,11	488	7,68
Listy zastawne o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe)
Ryzyko kredytowe - ryzyko niedotrzymania zobowiązań przez drugą stronę transakcji
Nazwa składnika lokat	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem
Depozyt zabezp. - Opera DM	0	0,00	100	1,57
FWD EUR PEKAO	2	0,03	0	0,00
FWD USD PEKAO	5	0,08	0	0,00
HIRNY 30/06/2011 H	254	4,04	0	0,00
POLNORD 06/11/2012 B	447	7,11	488	7,68
Rachunek podstawowy PLN	2 220	35,32	1 435	22,60
Ryzyko walutowe - tabela główna lokat
	Kwota na dzień bilansowy w walucie składnika w tys.	Kwota na dzień bilansowy w walucie sprawozdania w tys.	Kwota na dzień bilansowy w walucie składnika w tys.	Kwota na dzień bilansowy w walucie sprawozdania w tys.
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
EUR	53	208	0	0
Instrumenty pochodne
EUR	0	2	0	0
USD	2	5	12	35
Udziały w spółkach z o. o.
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa zagraniczne
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
USD	0	0	207	590
Należności
USD	468	1 388	288	820
Zobowiązania
Plik	Opis

	NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pienięznych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będaca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
	FWD EUR PEKAO (EUR050111S17)	Krótka	Forward	Zabezpieczający	2	-50 000,00	2011/01/05	-50 000,00
	FWD USD PEKAO (USD070111S24)	Krótka	Forward	Zabezpieczający	5	-400 000,00	2011/01/07	-400 000,00

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZYZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta


UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2 półrocze 2010 roku
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.		164
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		164
w walucie obcej	w tys.	AUD	3
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	AUD	9
w walucie obcej	w tys.	EUR	9
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	EUR	34
w walucie obcej	w tys.	USD	41
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	121
2. Należności	w tys.		1 388
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		1 388
wwalucie obcej	w tys.	USD	468
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	1 388
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		1 806
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		1 806
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		1 598
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 598
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		0
w walucie obcej	w tys.	USD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	0
- dłużne papiery wartościowe	w tys.		208
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		208
w walucie obcej	w tys.	EUR	53
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	EUR	208
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		2 928
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		2 928
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		2 227
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 220
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		7
w walucie obcej	w tys.	EUR	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	EUR	2
w walucie obcej	w tys.	USD	2
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	5
- dłużne papiery wartościowe	w tys.		701
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	701
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		0
II. Zobowiązania	w tys.		1 583
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 583
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		0
Razem	w tys.		4 703

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	5,00
Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00
Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	48,00	27,00	0,00

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	860	-295
Dłużne papiery wartościowe	-69	-1
Inne	811	-337
Akcje	118	43
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-95	-71
Instrumenty pochodne	-95	-29
Dłużne papiery wartościowe		-42
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Udział w aktywach w dniu wypłaty	Udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	2
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	177
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	64
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZEZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDUTOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-03-31	Maciej Kwiatkowski	Prezes Zarządu	Maciej Kwiatkowski
2011-03-31	Krzysztof Łękarski	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Łękarski
2011-03-31	Rafał Lis	Członek Zarządu	Rafał Lis
2011-03-31	Radosław Rejman	Członek Zarządu	Radosław Rejman
2011-03-31	Sławomir Broniarek	Członek Zarządu	Sławomir Broniarek
2011-03-31	Tomasz Kopera	Członek Zarządu	Tomasz Kopera

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-03-31	Krzysztof Łękarski	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Łękarski

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie