04-08-2011 17:37

OPERA TERRA FIZ - za 2 kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody z lokat	125	31
Koszty funduszu netto	304	76
Przychody z lokat netto	-179	-45
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-23	-6
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-168	-42
Wynik z operacji	-370	-93
Zobowiązania	252	63
Aktywa	4 585	1 150
Aktywa netto	4 333	1 087
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych
Domyślna kategoria jednostek	3 344,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Domyślna kategoria jednostek	1 295,65	325,00
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny
Domyślna kategoria jednostek	-110,68	-27,76

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	2 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-04-01 do 2011-06-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-08-04
	OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	OPERA TERRA FIZ		OPERA TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-124		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	RONDO ONZ		1
	(ulica)		( numer)
	(22) 354 84 00
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
			141557727	www.opera.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
	Fundusze powiązane:
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis
TER Wprowadzenie.rtf

	KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Aktywa	4 585	4 739	6 286	5 783
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	34	32	164	321
Należności	19	2	1 388	16
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	2 718	3 336	1 806	4 358
dłużne papiery wartościowe	0	0	208	1 250
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 806	1 358	2 928	1 076
dłużne papiery wartościowe	1 340	1 171	701	696
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	252	171	1 583	171
Aktywa netto (I-II)	4 333	4 568	4 703	5 322
Kapitał funduszu	2 888	2 888	2 888	4 067
Kapitał wpłacony	4 545	4 545	4 545	4 545
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 657	-1 657	-1 657	-478
Dochody zatrzymane	1 458	1 587	1 660	555
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-694	-628	-514	-554
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 152	2 215	2 174	1 109
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-13	93	155	700
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	4 333	4 568	4 703	5 322
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 344	3 344	3 344	4 183
Domyślna kategoria jednostek	3 344	3 344	3 344	4 183
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
Domyślna kategoria jednostek	1 295,65	1 366,12	1 406,33	1 272,32
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Domyślna kategoria jednostek	3 344
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Domyślna kategoria jednostek	1 295,65
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przychody z lokat	85	125	169	212
Dywidendy i inne udziały w zyskach	43	46	33	35
Przychody odsetkowe	42	75	35	65
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	4	101	112
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	152	306	93	302
Wynagrodzenie dla towarzystwa	34	78	-36	57
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	2	5	3	6
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1	1	1
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	4	7	3	7
Usługi w zakresie rachunkowości	4	8	4	7
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	3	7	4	5
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	76	151	81	160
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	28	49	33	59
Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu	15	22	10	17
Koszty pokrywane przez towarzystwo	1	2	9	15
Koszty funduszu netto (II-III)	151	304	84	287
Przychody z lokat netto (I-IV)	-66	-179	85	-75
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-169	-191	-549	-122
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-63	-23	-312	-301
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-106	-168	-237	179
z tytułu różnic kursowych	-33	-102	111	106
Wynik z operacji	-235	-370	-464	-197
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny
Domyślna kategoria jednostek	-70,47	-110,68	-111,06	-47,17
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny
Domyślna kategoria jednostek	-70,47	-110,68	-111,06	-47,17

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	4 568	4 703	5 519	5 519
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-235	-370	363	-197
przychody z lokat netto	-66	-179	-35	-75
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-63	-23	764	-301
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-106	-168	-366	179
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-235	-370	363	-197
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	-1 179	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	-1 179	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-235	-370	-816	-197
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	4 333	4 333	4 703	5 322
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 333	4 450	5 669	5 554
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	839	0
saldo zmian	0	0	-839	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 545	4 545	4 545	4 545
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 201	1 201	1 201	362
saldo zmian	3 344	3 344	3 344	4 183
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 344	3 344	3 344	4 183
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 366,12	1 406,33	1 319,49	1 319,49
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 295,65	1 295,65	1 406,33	1 272,32
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-20,69	-15,87	6,58	-7,21
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 295,65	1 295,65	1 272,32	1 272,32
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-06-30	2010-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 295,65	1 366,12	1 406,16	1 383,38
data wyceny	2011-06-30	2011-03-31	2010-12-31	2010-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 295,65	1 295,65	1 406,16	1 272,32
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	14,07	13,87	6,61	10,96
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,15	3,53	4,25	2,07
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,19	0,23	0,19	0,22
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,05	0,02	0,04
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,37	0,36	0,32	0,25
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2	1 050	-500	487
Wpływy	37 885	69 275	30 271	69 927
Z tytułu posiadanych lokat	49	84	138	162
Z tytułu zbycia składników lokat	37 835	69 190	30 127	69 753
Akcje	594	594	0	0
Depozyty	36 901	65 967	29 540	68 297
Inne	0	1 388	0	0
Instrumenty pochodne	89	299	587	636
Jednostki uczestnictwa	0	0	0	820
Papiery komercyjne	251	942	0	0
Pozostałe	1	1	6	12
Wydatki	37 883	68 225	30 771	69 440
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	37 815	67 760	30 666	69 233
Akcje	0	476	0	359
Depozyty	37 209	64 234	29 517	67 128
Inne	186	1 565	0	35
Instrumenty pochodne	21	170	900	937
Jednostki uczestnictwa	0	0	-1	323
Papiery komercyjne	399	1 315	250	451
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	44	387	46	114
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	5	5	6
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1	1	1
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	1	7	0	7
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	12	12	12	12
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	1	3	0	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	7	50	41	66
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	-1 180	0	-478
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	0	1 180	0	478
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	1 144	0	463
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	36	0	15
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	4	101	111
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2	-130	-500	9
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	32	164	821	312
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	34	34	321	321

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	TER Informacja dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	1 333	1 237	26,97	1 871	1 881	39,70	1 395	1 598	25,42	1 777	1 996	34,52
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	1 300	1 340	29,23	1 150	1 171	24,71	951	909	14,46	1 961	1 946	33,64
Instrumenty pochodne	0		-0,43	0	8	0,17	0	7	0,11	0	13	0,22
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	486	486	10,60	179	179	3,78	2 220	2 220	35,32	367	367	6,35
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	1 379	1 481	32,30	1 379	1 455	30,70	0	0	0,00	577	1 112	19,23

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
PBG SA (PLPBG0000029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	56	Polska	12	8	0,17
FABRYKA KOTLOW RAFAKO SA (PLRAFAK00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 000	Polska	200	240	5,23
GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	200	Polska	4	4	0,09
MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 300	Polska	295	167	3,64
ECHO INVESTMENT SA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	40 832	Polska	113	202	4,41
GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 275	Polska	222	133	2,90
ELEKTROTIM SA (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 000	Polska	63	52	1,13
BUDIMEX SA (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 700	Polska	208	247	5,39
RONSON EUROPE NV (NL0006106007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 000	Holandia	30	28	0,61
LIBET SA (PLLBT0000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	40 000	Polska	186	156	3,40

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								6	900	938	20,46
Obligacje								0	0	0	0,00
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
Inne								6	900	938	20,46
HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O.	Polska	2011-11-30	20,0000	500 000,00	2	500	525	11,45
RE DEVELOPMENT 29/02/2012 H (REDEV290212H)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	RE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	Polska	2012-02-29	10,0000	400 000,00	4	400	413	9,01
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								8	400	402	8,77
Obligacje								0	0	0	0,00
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
Inne								8	400	402	8,77
PAŃSKA 13/06/2013 B (PANSKA130613)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	PAŃSKA SP. Z O.O.	Polska	2013-06-13	12,5000	400 000,00	8	400	402	8,77

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:							0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne							-20	-0,43
FWD EUR PEKAO (EUR080711S10)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: EUR	-50 000	-2	-0,04
FWD USD PEKAO (USD120711S06)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: USD	-400 000	-18	-0,39

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						486		486	10,60
Rachunek podstawowy PLN	ING BANK ŚLĄSKI SA	PL	PLN	4.132700000000	486,00	486	486,00	486	10,60
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	ETF PROSHARES ULTRA REAL ESTATE	ULTRA REAL ESTATE PROSHARES	US	Exchange Traded Funds	9 000	1 379	1 481	32,30

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	TER Nota 1.rtf	TER Nota 1

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	18
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	1

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	0
	Pozostałe zobowiązania	252

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-04	Krzysztof Łękarski	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Łękarski
2011-08-04	Piotr Sobków	Członek Zarządu	Piotr Sobków

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie