OPERA ZA 3 GROSZE FIZ -

10.04.2013 18:13

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat	857	210
Koszty funduszu netto	621	152
Przychody z lokat netto	236	58
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	769	188
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	20	5
Wynik z operacji	1 025	251
Zobowiązania	452	111
Aktywa	11 480	2 808
Aktywa netto	11 028	2 698
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	29 932
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	368,45	90,13
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	37,72	9,23

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2011-01-01	do	2011-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2013-04-10
	OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	OPERA ZA 3 GROSZE FIZ		OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-124		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	RONDO ONZ		1
	(ulica)		( numer)
	22 379 11 10		22 379 11 12
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070007628		141004862		www.opera-tfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Ernst & Young Audit sp. z o.o., z siedzibą w Warszawa, ul.Rondo ONZ 1 , KRS: 0000006468		2013-02-19
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	3GR-Wprowadzenie.rtf	3GR-Wprowadzenie

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


	Plik	Opis
	3GR-list zarzadu.pdf	List Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


	Plik	Opis
	3GR-sprawozdanie zarzadu.pdf	3GR-sprawozdanie zarzadu

BILANS	2012 rok	2011 rok
Aktywa	11 480	12 194
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 108	609
Należności	10	885
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	3 396	1 525
dłużne papiery wartościowe	601	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	6 966	9 175
dłużne papiery wartościowe	4 866	6 509
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0
Zobowiązania	452	419
Aktywa netto (I-II)	11 028	11 775
Kapitał funduszu	53 901	55 673
Kapitał wpłacony	90 092	90 092
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-36 191	-34 419
Dochody zatrzymane	-41 191	-42 196
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-3 509	-3 745
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-37 682	-38 451
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 682	-1 702
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	11 028	11 775
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	29 932	34 861
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	368,45	368,45
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	29 932
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	368,45
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Przychody z lokat	857	890
Dywidendy i inne udziały w zyskach	25	32
Przychody odsetkowe	818	813
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	39
Pozostałe	14	6
Koszty funduszu	667	622
Wynagrodzenie dla towarzystwa	326	443
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	64	46
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2	3
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	12	13
Usługi w zakresie rachunkowości	18	20
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	4	5
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	3
Koszty odsetkowe	0	4
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	82	0
Pozostałe	159	85
Koszty z tyt. odpisów aktualizacyjnych	74	0
Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu	0	48
Koszty serwisów informacyjnych	52	9
Koszty pokrywane przez towarzystwo	46	35
Koszty funduszu netto (II-III)	621	587
Przychody z lokat netto (I-IV)	236	303
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	789	-3 656
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	769	-3 040
z tytułu różnic kursowych	15	-165
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	20	-616
z tytułu różnic kursowych	-18	23
Wynik z operacji	1 025	-3 353
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	34,23	-96,15
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	34,23	-96,15

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	11 775	18 589
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 025	-3 353
przychody z lokat netto	236	303
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	769	-3 040
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	20	-616
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 025	-3 353
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 772	-3 461
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 772	-3 461
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-747	-6 814
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 028	11 775
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11 825	15 572
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 929,00	8 570,00
saldo zmian	-4 929,00	-8 570,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	90 283,00	90 283,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	60 351,00	55 422,00
saldo zmian	29 932,00	34 861,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	29 932,00	34 861,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	337,78	428,01
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	368,45	337,78
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	9,08	-21,08
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	337,12	336,45
data wyceny	2012-05-31	2011-12-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	372,65	438,57
data wyceny	2012-11-30	2011-04-29
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	372,58	336,45
data wyceny	2012-12-28	2011-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	368,45	337,78
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,64	3,99
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,76	2,84
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,54	0,30
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,15	0,13
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 198	106
Wpływy	600 210	616 311
Z tytułu posiadanych lokat	837	760
Z tytułu zbycia składników lokat	598 697	615 520
Pozostałe	676	31
Wydatki	598 012	616 205
Z tytułu posiadanych lokat	82	0
Z tytułu nabycia składników lokat	596 869	615 563
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	330	455
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	64	53
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2	3
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	6	7
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	20	22
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	4	5
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	635	97
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 699	-4 136
Wpływy	416	739
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	416	739
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Wydatki	2 115	4 875
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 665	3 444
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	416	1 357
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	4
Pozostałe	34	70
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-82	36
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	499	-4 030
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	609	4 639
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 108	609

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	3GR-Informacja dodatkowa.rtf	3GR-Informacja dodatkowa

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	3GR-Oświadczenie Zarządu o poprawności sporządzonego sprawozdania.pdf	3GR-Oświadczenie Zarządu o poprawności sporządzonego sprawozdania

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


	Plik	Opis
	3GR-oswiadczenie depozytariusza.pdf	3GR-oswiadczenie depozytariusza

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	3GR-Opinia Audytora.pdf	3GR-Opinia Audytora

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	3GR-Raport Audytora.pdf	3GR-Raport Audytora

SKŁADNIKI LOKAT	2012 rok	2011 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	4 004	2 795	24,33	2 880	1 210	9,91
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	5 750	5 467	47,62	6 250	6 509	53,39
Instrumenty pochodne	0	-2	-0,02	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	347	315	2,58
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	2 100	2 100	18,29	2 666	2 666	21,87
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 000	Polska	429	502	4,37
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 000	Polska	108	110	0,96
PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 000	Polska	576	664	5,78
BARLINEK SA (PLBRLNK00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	48 410	Polska	49	44	0,38
SEKO SA (PLSEKO000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	82 421	Polska	1 353	276	2,40
LUG SA (PLLUG0000010)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEW CONNECT	66 000	Polska	493	239	2,08
TURK TELEKOMUNIKASYON AS (TRETTLK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	ISTANBUL STOCK EXCHANGE	16 000	Turcja	216	192	1,67
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 683	Polska	352	340	2,96
TAURON POLSKA ENERGIA SA (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	90 000	Polska	428	428	3,73
GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5	Polska	0	0	0,00

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								4 121 030	5 150	4 866	42,38
Obligacje								4 121 030	5 150	4 866	42,38
TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 08/03/2013 F (PLTERMISLI07)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA	Polska	2013-09-30	13,0000 (STALY)	1,00	4 120 000	4 120	4 309	37,53
HIRNY BD SA 25/11/2012 M (HIRNY251112M)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	HIRNY BD SA	Polska	2013-03-15	12,0000 (STALY)	1 000,00	1 030	1 030	557	4,85
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
Inne								0	0	0	0,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								600	600	601	5,24
Obligacje								600	600	601	5,24
PAŃSKA SP. Z O.O. 30/06/2014 D (PLPNSKA00026)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	RYNEK ALTERNATYWNY GPW	PAŃSKA SP. Z O.O.	Polska	2014-06-30	11,0000 (STALY)	1 000,00	600	600	601	5,24
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
Inne								0	0	0	0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						324	0,00	0	0,00
FW20H13 (PL0GF0003327)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	134	0	0	0,00
ISE 30 FUTURES FEB13 (A5G3)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: ISE NATIONAL 30	190	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						-250 000	0	-2	-0,02
FWD TRY ING BŚ SA (TRY080113S07)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: TRY	-250 000	0	-2	-0,02

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						2 100		2 100	18,29
Lokata terminowa 2D 2013-01-02	ING BŚ SA	PL	PLN	3,7828 (STALY)	1 930,00	1 930	1 930,00	1 930	16,81
Lokata terminowa 2D 2013-01-02	ING BŚ SA	PL	PLN	3,7828 (STALY)	167,00	167	167,00	167	1,45
Lokata terminowa 2D 2013-01-02	ING BŚ SA	PL	EUR	0,0000 (STALY)	0,00	1	0,00	1	0,01
Lokata terminowa 2D 2013-01-02	ING BŚ SA	PL	USD	0,0000 (STALY)	1,00	2	1,00	2	0,02
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00
	Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00
	Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	FWD TRY ING BŚ SA (TRY080113S07)	-2	-0,02

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	3GR-Nota 1.rtf	3GR-Nota 1

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2012 rok
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	1
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	9
	Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI	9

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2012 rok
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	17
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	384
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	51
	Pozostałe zobowiązania	0

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			1 108
ING BANK ŚLĄSKI SA	GBP	0	0
ING BANK ŚLĄSKI SA	zł	211	211
ING BANK ŚLĄSKI SA	TRY	6	9
OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.	TRY	479	832
OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.	USD	18	56
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			3 029
	BRL	0	0
	CAD	0	0
	EUR	44	184
	GBP	1	5
	HKD	39	17
	HUF	2 949	43
	JPY	0	0
	KRW	0	0
	zł	2 139	2 139
	RUB	0	0
	TRY	276	497
	USD	44	144
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0

	NOTA-5 RYZYKA

	Plik	Opis
	Nota5ryzyka.pdf	NOTA-5 RYZYKA

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
FWD TRY ING BŚ SA (TRY080113S07)	Krótka	Forward	Zabezpieczający	-2	-250 000,00	2013-01-08	-250 000,00	2013-01-08	2013-01-08
FW20H13 (PL0GF0003327)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00		0,00	2013-03-15	2013-03-15
ISE 30 FUTURES FEB13 (A5G3)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00		0,00	2013-02-28	2013-02-28

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2012 rok
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.		1 108
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	211
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		897
w walucie obcej	w tys.	GBP	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	GBP	0
w walucie obcej	w tys.	TRY	485
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	TRY	841
w walucie obcej	w tys.	USD	18
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	56
2. Należności	w tys.		10
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	9
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		1
w walucie obcej	w tys.	USD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	1
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		3 396
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 396
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 603
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		192
w walucie obcej	w tys.	TRY	111
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	TRY	192
- dłużne papiery wartościowe	w tys.		601
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	601
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		6 966
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		3
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 097
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		3
w walucie obcej	w tys.	EUR	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	EUR	1
w walucie obcej	w tys.	USD	1
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	2
- dłużne papiery wartościowe	w tys.		4 866
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	4 866
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		0
7. Pozostałe aktywa	w tys.		0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		0
II. Zobowiązania	w tys.		452
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	450
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		2
w walucie obcej	w tys.	TRY	1
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	TRY	2
Razem	w tys.		11 028

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	11,00	0.000000000000	0.000000000000	18.000000000000
Warranty subskrypcyjne	0,00
Prawa do akcji	0,00
Prawa poboru	0,00
Kwity depozytowe	4,00	0.000000000000	0.000000000000	0.000000000000
Listy zastawne	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00
Instrumenty pochodne	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00
Jednostki uczestnictwa	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00
Wierzytelności	0,00
Weksle	0,00
Depozyty	0,00
Waluty	0,00
Nieruchomości	0,00
Statki morskie	0,00
Inne	0,00

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	763	494
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	6	-474
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	46
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	326
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-10	Maciej Kwiatkowski	Prezes Zarządu
2013-04-10	Krzysztof Łękarski	Wiceprezes Zarządu
2013-04-10	Robert Kasprzak	Członek Zarządu
2013-04-10	Jarosław Mazek	Członek Zarządu
2013-04-10	Piotr Sobków	Członek Zarządu
2013-04-10	Robert Sochacki	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-10	Łukasz Suplicki	Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy