30-04-2015 18:06

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - <font f ...

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ -

Raport roczny FIZ-R-E

2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat	380	89
Koszty funduszu netto	431	101
Przychody z lokat netto	-51	-12
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	977	229
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-259	-61
Wynik z operacji	667	156
Zobowiązania	269	63
Aktywa	9 971	2 339
Aktywa netto	9 702	2 276
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	25 013
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	387,88	91,00
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	26,71	6,27

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy	2014	obejmujący okres od		do
oraz poprzedni rok obrotowy	2013	obejmujący okres od		do

Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

	Data przekazania:


	OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	OPERA ZA 3 GROSZE FIZ		OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-124		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	RONDO ONZ		1
	(ulica)		( numer)
	22 379 11 10		22 379 11 12		biuro@opera.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070007628		141004862		www.opera-tfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)


Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Warszawa, ul.Rondo ONZ 1, KRS: 0000481039		2015-04-08
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe

		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe

TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO




























	Plik	Opis
	3GR-Wprowadzenie.rtf	3GR-Wprowadzenie


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA




























	Plik	Opis
	3GR-list zarzadu.pdf	3GR- list zarzadu


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)




























	Plik	Opis
	Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci_3GR.pdf	Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci_3GR


SKŁADNIKI LOKAT	2014 rok	2013 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	6 043	5 246	52,58	4 772	3 920	36,78
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	12	18	0,18	50	51	0,48
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	192	183	1,72
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	1 708	1 409	14,13	4 320	4 996	46,86
Instrumenty pochodne	-82	-78	-0,78	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	913	913	9,15	686	686	6,43
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
BANK ZACHODNI WBK SA (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	300	Polska	114	112	1,12
CCC SA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	72	Polska	8	10	0,10
GETIN HOLDING SA (PLGSPR000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 316	Polska	81	38	0,38
PKN ORLEN SA (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 650	Polska	362	423	4,24
KGHM POLSKA MIEDŹ SA (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 170	Polska	233	236	2,37
GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 600	Polska	59	41	0,41
BANK BPH SA (PLBPH0000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	550	Polska	23	27	0,27
PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 000	Polska	720	715	7,17
ASSECO POLAND SA (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 000	Polska	183	204	2,05
GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	31 078	Polska	247	168	1,68
TURKIYE IS BANKASI AS (TRAISCTR91N2)	Aktywny rynek - rynek regulowany	ISTANBUL STOCK EXCHANGE	15 000	Turcja	107	152	1,52
AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	ISTANBUL STOCK EXCHANGE	8 000	Turcja	80	104	1,04
TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRAGARAN91N1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	ISTANBUL STOCK EXCHANGE	6 000	Turcja	50	85	0,85
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	ISTANBUL STOCK EXCHANGE	16 000	Turcja	101	118	1,18
SEKO SA (PLSEKO000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	82 421	Polska	1 353	523	5,25
AMREST HOLDINGS SE (NL0000474351)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	350	Polska	30	35	0,35
LUG SA (PLLUG0000010)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEW CONNECT	66 000	Polska	493	223	2,24
EUROCASH SA (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 426	Polska	61	54	0,54
CYFROWY POLSAT SA (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 925	Polska	300	327	3,28
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 500	Polska	91	85	0,85
PZU SA (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 335	Polska	562	649	6,51
OPEN FINANCE SA (PLOPNFN00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	977	Polska	16	3	0,03
INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	70 000	Polska	56	156	1,56
GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	73 000	Polska	174	160	1,60
MAGELLAN SA (PLMGLAN00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000	Polska	64	66	0,66
ALIOR BANK SA (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	204	Polska	15	16	0,16
PKP CARGO SA (PLPKPCR00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 035	Polska	305	337	3,38
NEWAG SA (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 050	Polska	22	25	0,25
ELEMENTAL HOLDING SA (PLELMTL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 000	Polska	50	64	0,64
WORK SERVICE SA (PLWRKSR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 000	Polska	83	90	0,90


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPA LOTOS SA PDA (PLLOTOS00074)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	677	Polska	12	18	0,18


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								12 000	1 508	1 204	12,07
Obligacje								12 000	1 508	1 204	12,07
TURKGB 8.3 07/10/15 (TRT071015T12)	Aktywny rynek - rynek regulowany	ISTANBUL STOCK EXCHANGE (LARGE)	REPUBLIKA TURCJI	Turcja	2015-10-07	8,3000 (STALY)	177,10	7 000	1 008	1 073	10,76
TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 30/11/2015 H (PLTERMISIL08)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA	Polska	2015-11-30	10,0000 (STALY)	100,00	5 000	500	131	1,31
Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								200	200	205	2,06
Obligacje								200	200	205	2,06
SMYCZKOWA SP. Z O.O. 21/01/2016 A (PLSMY220116A)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	SMYCZKOWA SP. Z O.O.	Polska	2016-01-21	8,0000 (STALY)	1 000,00	200	200	205	2,06
Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						299	-82	-78	-0,78
DAX INDEX MAR15 CALL 11000 (GXH5C11000) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: DAX INDEX	5	-4	-3	-0,03
DAX INDEX MAR 15 CALL 10000 (GXH5C10000) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: DAX INDEX	7	-40	-43	-0,43
DAX INDEX MAR 15 PUT 8500 (GXH5P8500) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: DAX INDEX	2	-7	-3	-0,03
DAX INDEX MAR 15 PUT 9000 (GXH5P9000) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: DAX INDEX	10	-31	-29	-0,29
FW20H1520 (PL0GF0006684) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	113	0	0	0,00
ISE 30 FUTURES FEB 15 (A5G5) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: ISE NATIONAL 30	159	0	0	0,00
SILVER FUTURE MAR15 (SIH5) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMMODITY EXCHANGE, INC.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: SREBRO	2	0	0	0,00
KCH5 (KCH5) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE FUTURES US SOFTS	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: KAWA "C" ARABICA	1	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						913		913	9,15
Lokata terminowa 2D 2015-01-02	ING BŚ SA	PL	USD	0,0000 (STALY)	0,00	0	0,00	0	0,00
Lokata terminowa 2D 2015-01-02	ING BŚ SA	PL	PLN	1,7023 (STALY)	802,00	802	802,00	802	8,04
Lokata terminowa 2D 2015-01-02	ING BŚ SA	PL	PLN	1,7023 (STALY)	111,00	111	111,00	111	1,11
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	Dłużne papiery wartościowe	7 000	1 008	1 073	10,76
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	2014 rok	2013 rok
Aktywa	9 971	10 660
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 342	642
Należności	43	182
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	6 337	4 357
dłużne papiery wartościowe	1 073	203
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 249	5 479
dłużne papiery wartościowe	336	4 793
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0

Zobowiązania	269	362
Aktywa netto (I-II)	9 702	10 298
Kapitał funduszu	52 035	53 298
Kapitał wpłacony	90 092	90 092
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-38 057	-36 794
Dochody zatrzymane	-41 215	-42 141
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-3 414	-3 363
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-37 801	-38 778
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 118	-859
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	9 702	10 298

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	25 013	28 241
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	387,88	364,63

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	25 013
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	387,88

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:






Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-01-01	od 2013-01-01
do 2014-12-31	do 2013-12-31
Przychody z lokat	380	652
Dywidendy i inne udziały w zyskach	167	70
Przychody odsetkowe	141	582
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	72	0
Pozostałe	0	0

Koszty funduszu	481	534
Wynagrodzenie dla towarzystwa	288	295
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	58	52
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	12	12
Usługi w zakresie rachunkowości	18	18
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	1	3
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	22	0
Koszty odsetkowe	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	90
Pozostałe	81	63
Koszty serwisów informacyjnych	31	30
Koszty pokrywane przez towarzystwo	50	28
Koszty funduszu netto (II-III)	431	506
Przychody z lokat netto (I-IV)	-51	146
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	718	-273
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	977	-1 096
z tytułu różnic kursowych	-12	-120
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-259	823
z tytułu różnic kursowych	78	-3
Wynik z operacji	667	-127

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	26,71	-4,54
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	26,71	-4,54


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-01-01	od 2013-01-01
do 2014-12-31	do 2013-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	10 298	11 028
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	667	-127
przychody z lokat netto	-51	146
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	977	-1 096
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-259	823
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	667	-127
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 263	-603
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 263	-603
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-596	-730
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	9 702	10 298
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	10 402	10 662
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek	0,00	0,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 228,00	1 691,00
saldo zmian	-3 228,00	-1 691,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	90 283,00	90 283,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	65 270,00	62 042,00
saldo zmian	25 013,00	28 241,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	25 013,00	28 241,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek	0,00	0,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	364,63	368,45
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	387,88	364,63
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	6,38	-1,04
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	359,20	338,41
data wyceny	2014-01-31	2013-08-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	406,47	397,08
data wyceny	2014-10-31	2013-11-29
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	388,58	365,48
data wyceny	2014-12-30	2013-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	387,88	364,63
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,62	5,01
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,77	2,77
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,56	0,49
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,01	0,01
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,17	0,17
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-01-01	od 2013-01-01
do 2014-12-31	do 2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 992	359
Wpływy	276 269	287 522
Z tytułu posiadanych lokat	319	146
Z tytułu zbycia składników lokat	275 906	287 342
Pozostałe	44	34

Wydatki	273 277	287 163
Z tytułu posiadanych lokat	0	88
Z tytułu nabycia składników lokat	272 809	286 641
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	290	295
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	62	44
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	6	6
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	18	18
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	1	3
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	90	67

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 292	-825
Wpływy	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0

Wydatki	1 292	825
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 266	808
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	26	17

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	72	-88
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 700	-466
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	642	1 108
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 342	642


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	3GR-Nota 1.rtf	3GR-Nota 1


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2014 rok
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	11
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	23
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	9
	Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI	9


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2014 rok
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	78
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	140
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	51
	Pozostałe zobowiązania	0


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			2 342
ING BANK ŚLĄSKI SA	EUR	250	1 066
ING BANK ŚLĄSKI SA	HUF	497	7
ING BANK ŚLĄSKI SA	zł	387	387
ING BANK ŚLĄSKI SA	TRY	9	14
OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.	EUR	70	300
OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.	TRY	316	476
OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.	USD	26	92

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			3 646
	EUR	187	786
	HUF	496	7
	zł	2 374	2 374
	TRY	296	429
	USD	16	50

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0


	NOTA-5 RYZYKA




























	Plik	Opis
	3GR- nota 5.pdf	3GR- nota 5


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
FW20H1520 (PL0GF0006684)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00		0,00	2015-03-20	2015-03-20
ISE 30 FUTURES FEB 15 (A5G5)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00		0,00	2015-02-27	2015-02-27
SILVER FUTURE MAR15 (SIH5)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00		0,00	2015-03-27	2015-03-27
KCH5 (KCH5)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00		0,00	2015-03-19	2015-03-19
DAX INDEX MAR 15 PUT 8500 (GXH5P8500)	Krótka	Opcja sprzedaży	Inwestycyjny	-3	0,00	2015-03-20	0,00	2015-03-20	2015-03-20
DAX INDEX MAR 15 PUT 9000 (GXH5P9000)	Krótka	Opcja sprzedaży	Inwestycyjny	-29	0,00	2015-03-20	0,00	2015-03-20	2015-03-20
DAX INDEX MAR15 CALL 11000 (GXH5C11000)	Krótka	Opcja Kupna	Inwestycyjny	-3	0,00	2015-03-20	0,00	2015-03-20	2015-03-20
DAX INDEX MAR 15 CALL 10000 (GXH5C10000)	Krótka	Opcja Kupna	Inwestycyjny	-43	0,00	2015-03-20	0,00	2015-03-20	2015-03-20


	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0


NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta








UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2014 rok
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	2 342
2. Należności	w tys.	zł	43
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	6 337
- dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	1 073
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	1 249
- dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	336
II. Zobowiązania	w tys.	zł	269
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	387
2. Należności	w tys.	zł	43
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	4 805
- dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	1 249
- dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	336
II. Zobowiązania	w tys.	zł	191
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	EUR	1 366
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	HUF	7
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	TRY	490
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	USD	92
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	TRY	1 532
- dłużne papiery wartościowe	w tys.	TRY	1 073
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	0
II. Zobowiązania	w tys.	EUR	78
w walucie obcej
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	EUR	320
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	HUF	497
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	TRY	325
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	USD	26
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	TRY	1 017
- dłużne papiery wartościowe	w tys.	TRY	712
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	0
II. Zobowiązania	w tys.	EUR	19
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	2 342
2. Należności	w tys.	zł	43
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	6 337
- dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	1 073
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	1 249
- dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	336
II. Zobowiązania	w tys.	zł	269


Razem	w tys.	zł	9 702







II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	1	25	0	0
Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
Prawa do akcji	0	0	0	0
Prawa poboru	0	0	0	0
Kwity depozytowe	0	5	-4	0
Listy zastawne	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	49	0	0
Instrumenty pochodne	0	0	-9	-1
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0
Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0	0
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0	0
Wierzytelności	0	0	0	0
Weksle	0	0	0	0
Depozyty	0	0	0	0
Waluty	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Statki morskie	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0







III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	966	116
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	11	-375
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:


	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	50


	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	288
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0

	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)


	INFORMACJA DODATKOWA



	Plik	Opis
	3GR-Informacja dodatkowa.rtf	3GR-Informacja dodatkowa


	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



	Plik	Opis
	3GR-poprawnosc sporzadzonego sprawozdania.pdf	3GR-poprawnosc sporzadzonego sprawozdania


	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA




























	Plik	Opis
	3GR-oswiadczenie depozytariusza.pdf	3GR-oswiadczenie depozytariusza


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH




























	Plik	Opis
	3GR-Opinia Audytora.pdf	3GR-Opinia Audytora


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH




























	Plik	Opis
	3GR-Raport Audytora.pdf	3GR-Raport Audytora


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-30	Maciej Kwiatkowski	Prezes Zarządu
2015-04-30	Paweł Klimkowski	Wiceprezes Zarządu
2015-04-30	Krzysztof Łękarski	Wiceprezes Zarządu
2015-04-30	Jarosław Mazek	Członek Zarządu
2015-04-30	Piotr Święcik	Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-30	Łukasz Suplicki	Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie