| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Określenie waluty | PLN | | |
| | Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
| | Data wyceny | 2011-02-28 | 2011-01-31 | |
| | Wartość aktywów netto | 18 263 059,71 | 18 329 616,74 | |
| | Wartość aktywów netto funduszuprzypadająca na certyfikat inwestycyjny | 420,51 | 422,04 | |
| | Na koniec lutego wartość certyfikatu wyniosła 420,51 zł, co oznacza spadek o 0,36% w stosunku do poprzedniej wyceny. W tym samym okresie indeks WIG20 wzrósł nieznacznie o 0,48%, WIG o 0,81%. S&P500 zanotował wzrost o 2,26%, DAX o 2,75%. Indeks MSCI Emerging Markets stracił 1,01%.W ubiegłym miesiącu najistotniejszym wydarzeniem, z punktu widzenia rynków, był eskalacja napięć geopolitycznych w regionie Morza Śródziemnego. Stopniowe zaostrzanie się protestów w ogarniętym rewolucją Egipcie i przeniesienie rozruchów do sąsiadującej Libii rozbudziło obawy o wymknięcie się sytuacji spod kontroli, w kluczowym dla rynku ropy regionie. Indeksy giełdowe rynków wschodzących już od początku lutego wykazywały w związku z tym znaczną słabość. Ceny akcji w krajach rozwiniętych zareagowały z opóźnieniem rozpoczynając ruch spadkowy dopiero w drugiej połowie miesiąca.Marzec pokaże, czy był to wstęp do głębszej korekty w trwającej nieprzerwanie od sierpnia 2010 r. hossie. Inflacja, która rośnie gwałtowanie wraz z coraz
wyższymi cenami ropy i żywności, w połączeniu z przesadnym optymizmem większości inwestorów zwiększają prawdopodobieństwo takiego scenariusza. Z drugiej jednak strony mamy do czynienia z poprawą wyników większości spółek na poziomie przychodów, co świadczy o wciąż polepszającej się globalnej koniunkturze.Fundusz od początku miesiąca, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, zmniejszał stopniowo ekspozycję na rynek akcji. Pomimo tego negatywny wpływ rynków wschodzących na wycenę był jednak odczuwalny. W obecnej chwili największy nacisk kładziemy na selekcję inwestycji pod kątem geograficznym oraz alokację w wybrane surowce. | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-03-01 | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | | OPERA TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | RONDO ONZ | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 354 84 00 | | (0-22) 354 84 02 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.opera-tfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-01 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Łękarski | ||
| 2011-03-01 | Rafał Lis | Członek Zarządu | Rafał Lis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
