OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Określenie waluty | PLN | | |
| | Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
| | Data wyceny | 2010-12-31 | 2010-11-30 | |
| | Wartość aktywów netto | 18 960 313,56 | 18 008 771,98 | |
| | Wartość aktywów netto funduszuprzypadająca na certyfikat inwestycyjny | 428,00 | 406,52 | |
| | W trakcie pierwszych sesji nowego miesiąca indeksy giełdowe wybiły się z listopadowej konsolidacji i wykonały dynamiczny ruch w górę. W obliczu agresywnej polityki monetarnej FED inwestorzy nie przejęli się nawet kondycją amerykańskiego rynku pracy - dane o bezrobociu i nowo zatrudnionych pracownikach były słabsze od oczekiwań. Ceny akcji rosły praktycznie przez cały miesiąc, aż do ostatnich sesji kiedy to wkroczyliśmy w tradycyjny okres świąteczno-noworocznego marazmu, znikomej zmienności i niskich obrotów. Jedynie europejskie indeksy napotkały na pewne trudności, które można równie dobrze tłumaczyć kolejnym wzrostem spreadów kredytowych jak i po prostu niską płynnością i zamykaniem pozycji przed końcem roku.Znacząco spadło zainteresowanie inwestorów rynkami wschodzącymi. Ceny brazylijskich czy azjatyckich akcji, znajdujących się w centrum uwagi przez cały kwartał, tym razem poruszały się w trendzie bocznym. Brak chęci do otwierania nowych pozycji wynikał w dużej mierze z decyzji chińskiego banku
centralnego o kolejnej podwyżce stóp procentowych w celu chłodzenia przegrzewającej się gospodarki - w szczególności rynku mieszkaniowego. Na plus wyróżniał się rynek rosyjski wspierany oczekiwaniami co do przyszłych cen ropy i środkami płynącymi z globalnych funduszy hedgingowych - indeks RTS wzrósł aż o 10,8%.Rynek surowcowy zakończył rok w imponującym stylu. Indeks CRB zanotował nowe maksima i znalazł się na poziomie najwyższym od pamiętnego października 2008r., co jest głównie zasługą pokonania przez ropę technicznego oporu na poziomie 90 USD za baryłkę. Oczekujemy kontynuacji wzrostów cen ropy ze względu na poprawiający się popyt w USA. Podobnie oceniamy rynek miedzi i metali szlachetnych, na których trend wzrostowy powinien być również kontynuowany.Wartość certyfikatu wzrosła w grudniu o 5,28% do 428 zł. W analogicznym okresie indeks WIG20 zwyżkował o 5,08%, S&P500 o 6,55%, DAX o 3,38%. Fundusz korzystał z ogólnie dobrej koniunktury, choć najlepszy efekt dało zaangażowanie w aktywa amerykańskie. W
styczniu zamierzamy utrzymywać stosunkowo dużą pozycję w akcjach, preferując spółki powiązane z rynkiem surowcowym. | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-01-03 | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | | OPERA TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | RONDO ONZ | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 354 84 00 | | (0-22) 354 84 02 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.opera-tfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT