OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Określenie waluty | PLN | | |
| | Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
| | Data wyceny | 2012-01-31 | 2011-12-30 | |
| | Wartość aktywów netto | 12 721 354,75 | 12 048 043,88 | |
| | Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 364,92 | 336,45 | |
| | Wartość certyfikatu na koniec stycznia 2012 r. wyniosła 364,92 PLN, co oznacza wzrost o 8,46% w stosunku do wyceny z końca grudnia 2011 r. W tym czasie indeks warszawskiej giełdy WIG zyskał 8,86%. Na stopę zwrotu funduszu złożyła się szybka decyzja o zbudowaniu wysokiej alokacji w akcje i skupienie się przede wszystkim na polskim rynku, który w styczniu, podobnie jak inne rynki w naszym regionie, wyróżniał się siłą na tle światowych parkietów. Warszawski parkiet, podobnie zresztą jak wiele rynków w naszym regionie, zaczął nadrabiać "zaległości" w zwyżkach, jakie miał miejsce w grudniu na innych parkietach na świecie. Inwestorzy zdecydowanie uwierzyli w to, że czarne scenariusze gospodarcze, jakie można było kreślić jesienią minionego roku, nie zmaterializują się, a kryzys zadłużeniowy w strefie euro nie doprowadzi do dalszych perturbacji w europejskim i globalnym systemie finansowym. Jednocześnie widać pozytywny wpływ na rynki pompowania przez banki centralne taniego pieniądza w system finansowy. Tanio
pozyskany kapitał ulokowany nawet w niskorentowne obligacje przynosi zyski. Pojawia się przy tym coraz więcej sygnałów dających podstawę do wiary w odwrócenie niekorzystnych tendencji gospodarczych, zwłaszcza w najmocniej dotkniętym spowolnieniem sektorze przemysłowym. Styczniowe wskaźniki aktywności tej części gospodarek przynoszą wyraźną poprawę w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Pierwszy raz od lutego 2011 r. wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu znalazł się powyżej 6-miesięcznej średniej. Poprawę odnotowano w strefie euro oraz w Chinach, choć w ich przypadku nie udało się wciąż jeszcze przezwyciężyć spowolnienia. Poprawa koniunktury nastąpiła w większości gospodarek azjatyckich i europejskich. W tych warunkach są podstawy, by sądzić, że mamy do czynienia ze zmianą rynkowych tendencji w średnim terminie, a dominujący na przełomie minionego i tego roku scenariusz słabej I połowy 2012 r. i lepszej drugiej części, przestał mieć rację bytu. Przełamanie przez siłę relatywną polskiej giełdy do polskich
obligacji 3-miesięcznej średniej, jakie nastąpiło w ostatnich dniach, skłania do przekonania, że przez najbliższe tygodnie to akcje będą atrakcyjniejszym wyborem niż papiery skarbowe. Do takich oczekiwań będzie w kolejnych tygodniach dostosowana polityka inwestycyjna funduszu. Zakłada utrzymywanie wysokiego zaangażowania na giełdzie, w dużej części w płynnych aktywach (tak by była możliwość szybkiej reakcji, gdyby po solidnych zwyżkach rynek dojrzał do silniejszej korekty spadkowej), oraz stopniowe rotowanie portfelem akcji tak, by realizować zyski na pozycjach, które najwięcej zyskały i zamieniać je na te, które w ocenie zarządzających będą miały większy potencjał wzrostu. | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-02-01 | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | | OPERA TFI S.A | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | RONDO ONZ | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 354 84 00 | | (0-22) 354 84 02 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.opera-tfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT