PAGED - zawarcie przez jednostki zależne od Paged S.A. transakcji zabezpieczających typu CIRS spe...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-07-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAGED | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie przez jednostki zależne od Paged S.A. transakcji zabezpieczających typu CIRS spełniających kryterium znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej, działając na podstawie §5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 16 lipca 2012 r. doszło do zawarcia przez jednostki zależne, a mianowicie przez: 1) "Sklejka-Pisz" Paged Spółkę Akcyjną z siedzibą w Piszu (dalej zwaną "Spółką I" lub "Kredytobiorcą I"), 2) "Paged-Sklejka" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Morągu (dalej zwaną "Spółką II" lub "Kredytobiorcą II"), z Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanym "Bankiem") transakcji typu CIRS ?Currency Interest Rate Swap? (swap walutowo-procentowy). Transakcje zostały zawarte na podstawie wcześniej podpisanych z Bankiem przez Spółkę I i Spółkę II umowy ramowej umożliwiającej zawieranie transakcji opisanych w aktualnie obowiązujących w Banku "Ogólnych
Warunkach Współpracy w zakresie Transakcji Kasowych i Pochodnych", na zasadach i w sposób określony w aktualnie obowiązujących w Banku Regulaminach dotyczących Transakcji, w tym w Regulaminie dotyczącym transakcji Swap Procentowy. Zawarte przez Spółkę I i Spółkę II transakcje typu CIRS były związane z kredytami inwestycyjnymi, które mają być udzielone (po spełnieniu warunków zawieszających) na podstawie zawartej z Bankiem umowy kredytu z dnia 9 lipca 2012 r., której przedmiotem były: a) kredyt inwestycyjny długoterminowy denominowany w PLN do kwoty 71.500.000 PLN udzielony Kredytobiorcy I ("Kredyt Inwestycyjny I"), b) kredyt inwestycyjny długoterminowy denominowany w PLN do kwoty 20.000.000 PLN udzielony Kredytobiorcy II ("Kredyt Inwestycyjny II"). Spółka I zawarła z Bankiem transakcję typu CIRS polegającą na zmianie waluty z PLN na EUR przy zastosowaniu kursu 4,1790 PLN/EUR (data rozliczenia: 31 lipca 2012 r.) oraz zmianie stopy bazowej zobowiązania kredytowego Spółki I związanego z Kredytem Inwestycyjnym I
z WIBOR 1M + 200 punktów bazowych na EURIBOR 1M + 330 punktów bazowych, dopasowaną w zakresie harmonogramu spłat do harmonogramu spłaty Kredytu Inwestycyjnego I. Spółka II zawarła z Bankiem transakcję typu CIRS polegającą na zmianie waluty z PLN na EUR przy zastosowaniu kursu 4,1790 PLN/EUR (data rozliczenia: 31 lipca 2012 r.) oraz zmianie stopy bazowej zobowiązania kredytowego Spółki II związanego z Kredytem Inwestycyjnym II z WIBOR 1M + 200 punktów bazowych na EURIBOR 1M + 330 punktów bazowych, dopasowaną w zakresie harmonogramu spłat do harmonogramu spłaty Kredytu Inwestycyjnego II. Transakcje mają na celu: zabezpieczenie naturalnego ryzyka walutowego Spółki I oraz Spółki II jako eksportera poprzez zmniejszenie otwartej ekspozycji walutowej netto wynikającej z wpływów oraz wydatków danej Spółki w walucie obcej, obniżenie kosztu finansowania ww. kredytów inwestycyjnych w wyniku zmiany stopy bazowej oraz wypełnienie warunku zawieszającego ustalonego w umowie kredytu. O zawarciu umowy kredytu "Paged" S.A.
informowała w raporcie bieżącym nr 38/2012 z 10 lipca 2012 r. Ww. transakcje zabezpieczające zostały uznane za umowy znaczące, gdyż zostały zawarte przez jednostki zależne, zaś wartość (kwota bazowa CIRS) każdej z nich wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych "Paged" S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PAGED SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PAGED | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-680 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żurawia | | 45 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 440 13 44 | | 022 440 13 46 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | paged @paged.pl | | www.paged.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-100-90-95 | | 010800595 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ