Działając na podstawie art. 193 ust 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych (Dz.U.04.159.1667 z późn. zm.) przekazujemy
miesięczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego
Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 29 maja 2009 r.
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz
Emerytalny
Siedziba i adres funduszu ul. Domaniewska 41A,
Warszawa 02-672
Numer Pekao Pioneer Powszechnego KRS 0000008104
Towarzystwa Emerytalnego S.A. z
Krajowego Rejestru Sądowego
Miesięczna informacja o strukturze aktywów Pekao OFE według
dopuszczalnych kategorii lokat
Kategorie lokat Udział w
aktywach
Funduszu
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 68,28%
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także
pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie 0,72%
polskiej
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, 24,90%
a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje
tych spółek
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,00%
pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także
notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,32%
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,79%
inwestycyjne zamknięte
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 3,65%
przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o
których mowa w pkt. 11 i 12
Poza powyższym aktywa Pekao OFE nie były lokowane w pozostałe
kategorie lokat.
Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji 0,05%
skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów
depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych
papierów wartościowych)
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1,29%
kom mln/