PEKAO OFE roczna struktura aktywów

...

13.01. Warszawa (PAP) - PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2010.34.189 z późn. zm.) przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 30 grudnia 2011 r.

Lokata Emitent Termin wykupu Wartość Udział w
aktywach

(1) obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 54,25%
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także
pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

OK0112 Skarb Państwa 2012-01-25 29901000,00 0,88%
PS0412 Skarb Państwa 2012-04-25 112598342,94 3,32%
OK0712 Skarb Państwa 2012-07-25 78080000,00 2,30%
OK1012 Skarb Państwa 2012-10-25 57882000,00 1,71%
OK0113 Skarb Państwa 2013-01-25 47675000,00 1,41%
PS0413 Skarb Państwa 2013-04-25 96125594,24 2,83%
OK0713 Skarb Państwa 2013-07-25 9300000,00 0,27%
DS1013 Skarb Państwa 2013-10-24 89379079,85 2,63%
PP1013 Skarb Państwa 2013-10-24 23214130,00 0,68%
PS0414 Skarb Państwa 2014-04-25 152819385,60 4,50%
WZ0115 Skarb Państwa 2015-01-25 36196304,52 1,07%
PS0415 Skarb Państwa 2015-04-25 72451475,72 2,13%
DS1015 Skarb Państwa 2015-10-24 118053458,16 3,48%
PS0416 Skarb Państwa 2016-04-25 92843010,76 2,74%
IZ0816 Skarb Państwa 2016-08-24 76094652,72 2,24%
PS1016 Skarb Państwa 2016-10-25 29552100,00 0,87%
DS1017 Skarb Państwa 2017-10-25 150338227,21 4,43%
WZ0118 Skarb Państwa 2018-01-25 140654781,16 4,14%
DS1019 Skarb Państwa 2019-10-25 150233108,22 4,43%
DS1020 Skarb Państwa 2020-10-25 58192200,00 1,71%
WZ0121 Skarb Państwa 2021-01-25 35286751,68 1,04%
DS1021 Skarb Państwa 2021-10-25 48877077,83 1,44%
WS0922 Skarb Państwa 2022-09-23 48962131,20 1,44%
IZ0823 Skarb Państwa 2023-08-25 56222256,98 1,66%
WS0429 Skarb Państwa 2029-04-25 30485320,38 0,90%

(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 4,06%
walucie polskiej

depozyt 341195,60 0,01%
depozyt (typu buy-sell-back ) 99999846,00 2,95%
depozyt (typu buy-sell-back ) 37300142,16 1,10%

(4) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 30,61%
giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku
giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek

ABPL AB SA 3723392,20 0,11%
ACE Automotive Components 189514,59 0,01%
Europe SA
ADVGRUPA Grupa ADV SA 5591977,02 0,17%
AGORA Agora SA 2005494,40 0,06%
ALMA Alma Market SA 792174,50 0,02%
AMREST AmRest Holdings SE 3021464,03 0,09%
ARTERIA Arteria SA 1585615,22 0,05%
ASSECOPOL Asseco Poland SA 27701743,62 0,82%
ASSECOSLO Asseco Central Europe 2383586,82 0,07%
a.s.
ASTARTA Astarta Holding NV 1306530,60 0,04%
ATM ATM SA 1582672,45 0,05%
AZOTYTARN Zakłady Azotowe w 5196109,32 0,15%
OW Tarnowie-Mościcach SA
BANKBPH Bank BPH SA 1843820,00 0,05%
BENEFIT Benefit System SA 2147042,94 0,06%
BOGDANKA Lubelski Węgiel Bogdanka 33719526,16 0,99%
SA
BORYSZEW Boryszew SA 1260000,00 0,04%
BRE BRE Bank SA 29607356,40 0,87%
BUDIMEX Budimex SA 9357817,15 0,28%
BZWBK Bank Zachodni WBK SA 5790496,29 0,17%
CAMMEDIA CAM Media SA 1500497,82 0,04%
CCC NG2 SA 5930150,38 0,18%
CCIINT Cinema City International 6984000,00 0,21%
N.V.
CEDC Central European 2000587,68 0,06%
Distribution Corporation
CERSANIT Cersanit SA 3591262,98 0,11%
CEZ CEZ a.s. 11672961,44 0,34%
CIECH Ciech SA 5554004,40 0,16%
COLIAN Colian SA 1725000,00 0,05%
COMP COMP SA 15424207,50 0,45%
CORMAY PZ Cormay SA 2785614,39 0,08%
CYFRPLSAT Cyfrowy Polsat SA 10350459,22 0,30%
DEBICA Dębica SA 1069600,00 0,03%
DROP Drop SA 130645,00 0,00%
ECHO Echo Investment SA 8586624,48 0,25%
ELBUDOWA Elektrobudowa SA 4927746,72 0,15%
ELEKTROTI Elektrotim SA 322029,12 0,01%
EMCINSMED EMC Instytut Medyczny SA 855385,04 0,03%
EMPERIA Emperia Holding SA 13318726,52 0,39%
ENEA Enea SA 12555147,50 0,37%
ERSTE Erste Group Bank AG 3900144,83 0,11%
EUROCASH Eurocash SA 13247568,52 0,39%
FAMUR Fabryka Maszyn Famur SA 1645658,00 0,05%
FARMACOL Farmacol SA 1371916,10 0,04%
FERRUM Ferrum SA 2082363,93 0,06%
GETIN Getin Holding SA 15125197,43 0,45%
GPW GPW w Warszawie SA 7087109,28 0,21%
GTC Globe Trade Centre SA 10121980,50 0,30%
HANDLOWY Bank Handlowy w Warszawie 28058248,82 0,83%
SA
HARDEX Hardex SA 693764,50 0,02%
HYGIENIKA Hygienika SA 1330937,52 0,04%
INGBSK ING Bank Śląski SA 28142956,50 0,83%
INTERCARS Inter Cars SA 6493149,33 0,19%
IPOPEMA Ipopema Securities SA 3499680,52 0,10%
IVMX Infovide-Matrix SA 87851,76 0,00%
JSW Jastrzębska Spółka 10233668,00 0,30%
Węglowa S.A.
JWCONSTR J.W. Construction Holding 897957,83 0,03%
SA
KERNEL Kernel Holding SA 14363391,80 0,42%
KETY Grupa Kęty SA 16224191,00 0,48%
KGHM KGHM Polska Miedź SA 63327648,30 1,87%
KOELNER Koelner SA 1867154,74 0,06%
KOGENERA Kogeneracja SA 5087775,30 0,15%
KOMERCNI Komercni Banka a.s. 2022658,65 0,06%
KOPEX Kopex SA 3840200,00 0,11%
KOV Kulczyk Oil Ventures Inc. 1670357,52 0,05%
KREDYTIN Kredyt Inkaso SA 2466714,07 0,07%
KRUK Kruk SA 2395800,00 0,07%
KSGAGRO KSG AGRO SA 2039587,20 0,06%
LENTEX Lentex SA 7334690,02 0,22%
LOTOS Grupa Lotos SA 9383401,26 0,28%
LPP LPP SA 15897297,60 0,47%
MAGELLAN Magellan SA 1941838,00 0,06%
MCI MCI Management SA 4447769,20 0,13%
MEDIATEL Mediatel SA 94145,00 0,00%
MENNICA Mennica Polska SA 3385175,00 0,10%
MILLENNIU Bank Millennium SA 12427105,04 0,37%
M
MIRBUD Mirbud SA 5757998,74 0,17%
MNI MNI SA 1984685,76 0,06%
MOL MOL Rt. 8484973,64 0,25%
MOSTALWAR Mostostal Warszawa SA 1715479,18 0,05%
NETIA Netia SA 3217288,07 0,09%
NEUCA Neuca SA 6467724,34 0,19%
NEWWORLDR New World Resources PLC 7314497,52 0,22%
OPENFIN Open Finance SA 798671,76 0,02%
ORZBIALY Orzeł Biały SA 383112,15 0,01%
PANOVA P.A. Nova SA 2034942,63 0,06%
PBG PBG SA 5433460,14 0,16%
PCCINTER PCC Intermodal SA 1847986,03 0,05%
PELION Pelion SA 864904,00 0,03%
PEP Polish Energy Partners SA 1199679,25 0,04%
PGE PGE Polska Grupa 58018692,55 1,71%
Energetyczna SA
PGNIG Polskie Górnictwo Naftowe 15673144,56 0,46%
i Gazownictwo SA
PKNORLEN Polski Koncern Naftowy 58452178,88 1,72%
ORLEN SA
PKOBP Powszechna Kasa 120473984,60 3,55%
Oszczędności Bank Polski
SA
POLIMEXMS Polimex-Mostostal SA 1494000,00 0,04%
POLNORD Polnord SA 473200,00 0,01%
PROJPRZEM Projprzem SA 1253137,02 0,04%
PROTEKTOR Protektor SA 1835295,00 0,05%
PULAWY Zakłady Azotowe Puławy SA 4857423,34 0,14%
PZU Powszechny Zakład 71865449,60 2,12%
Ubezpieczeń SA
RADPOL Radpol SA 2559450,81 0,08%
RAINBOW Rainbow Tours SA 2294061,08 0,07%
STALPROD Stalprodukt SA 1521931,12 0,04%
SWIECIE Mondi Świecie SA 11883541,60 0,35%
SYNTHOS Synthos SA 16352551,60 0,48%
TAURONPE Tauron Polska Energia SA 20637465,96 0,61%
TPSA Telekomunikacja Polska SA 29552740,14 0,87%
TRAKCJA Trakcja Polska SA 671942,68 0,02%
TUEUROPA Towarzystwo Ubezpieczeń 5806920,00 0,17%
Europa SA
TVN TVN SA 6934547,10 0,20%
WAWEL Wawel SA 3890297,97 0,11%
YAWAL Yawal SA 448636,30 0,01%
ZAMET Zamet Industry SA 186928,40 0,01%
ZELMER Zelmer SA 1893148,60 0,06%

(5) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,42%
pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym a także notowane
na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek

Cersanit SA 1005000,00 0,03%
MCI Management SA 2012-09-10 4060396,00 0,12%
Bioton SA 2013-07-08 9146169,72 0,27%

(6) akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,16%

BLACKLION Black Lion NFI SA 2634886,77 0,08%
NFIEMF NFI Empik Media & Fashion 2663562,30 0,08%
SA

(7) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,49%
inwestycyjne zamknięte

Arka BZ WBK FRN 2 FIZ 7188850,98 0,21%
Arka BZ WBK FRN FIZ 2393200,00 0,07%
Investor Gold FIZ 1724130,00 0,05%
FIZ SKARBIEC-Fundusz Rynku 5416480,00 0,16%
Nieruchomości

(9) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,92%
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego ich
związki lub miasto stołeczne Warszawa zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt. 5

WAW1017 M.St. Warszawa 2017-10-25 1046252,35 0,03%
WAW1019 M.St. Warszawa 2019-10-25 8857680,00 0,26%
WAW0922 M.St. Warszawa 2022-09-23 21475337,10 0,63%

(13) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 4,21%
emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery
wartościowe o których mowa w pkt 11 i 12

Integer.pl SA 2012-03-16 3604310,50 0,10%
Polimex-Mostostal SA 2012-07-25 9737692,85 0,29%
Kredyt Inkaso SA 2012-12-15 4021023,56 0,12%
Polimex-Mostostal SA 2013-01-25 10250203,00 0,30%
BBI Development NFI SA 2013-02-22 5207605,00 0,15%
Arctic Paper SA 2013-02-25 5978398,72 0,17%
J.W. Construction Holding SA 2013-06-25 4803744,00 0,14%
Magellan SA 2013-09-20 5119816,50 0,15%
ABM Solid SA 2013-09-28 3000903,30 0,09%
Polnord SA 2013-12-03 5075905,50 0,15%
BBI Development NFI SA 2014-02-21 5362570,00 0,16%
LC Corp SA 2014-04-15 5092241,00 0,15%
Magellan SA 2014-05-19 5050400,00 0,15%
NFI Empik Media & Fashion SA 2014-11-24 15125445,00 0,45%
Kruk SA 2014-11-25 4038120,00 0,12%
AmRest Holdings SE 2014-12-30 5000000,00 0,15%
ECHO INVESTMENT SA 2016-02-11 10321789,00 0,30%
Powszechna Kasa Oszczędności 2017-10-30 10098937,00 0,30%
Bank Polski SA
Getin Noble Bank SA 2018-06-29 16083923,20 0,47%
Bank Ochrony Środowiska SA 2021-05-18 10089870,00 0,30%

(13a) zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o 0,15%
której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, inne niż w pkt. 9 i 11

MMP1115 Multimedia Polska SA 2015-11-30 5060808,20 0,15%

(15) obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 4,27%
Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym

IPS1014 BGK 2014-10-24 503930,70 0,02%
IDS1018 BGK 2018-10-24 93998382,66 2,77%
IDS1022 BGK 2022-10-25 50318500,00 1,48%

Należności (bez należności z tytułu odsetek 6 486 284,83 0,19%
od obligacji skarbowych, obligacji
zamiennych na akcje, certyfikatów
depozytowych i listów zastawnych i innych
dłużnych papierów wartościowych)
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 9 053 367,74 0,27%

kom mra

Źródło artykułu:

Wybrane dla Ciebie

Miecz świetlny z "Gwiezdnych wojen" sprzedany. Padł rekord
Miecz świetlny z "Gwiezdnych wojen" sprzedany. Padł rekord
Pompy ciepła na wynajem. UE ma nowy pomysł
Pompy ciepła na wynajem. UE ma nowy pomysł
Chcą 1,2 tys. zł podwyżki, grożą strajkiem. Gigant handlowy mówi "nie"
Chcą 1,2 tys. zł podwyżki, grożą strajkiem. Gigant handlowy mówi "nie"
Ważna data dla pracowników. Po 30 września firmom grożą kary
Ważna data dla pracowników. Po 30 września firmom grożą kary
Spór o smród w Krakowie. Firma musi ograniczyć działalność
Spór o smród w Krakowie. Firma musi ograniczyć działalność
Koniec obowiązku dla pracujących emerytów? Resort ma plan
Koniec obowiązku dla pracujących emerytów? Resort ma plan
Chciał wziąć kredyt, skłamał w banku. Grozi mu 8 lat więzienia
Chciał wziąć kredyt, skłamał w banku. Grozi mu 8 lat więzienia
Zablokowana ekspresówka. 27 ton piachu na jezdni. Kierowca w szpitalu
Zablokowana ekspresówka. 27 ton piachu na jezdni. Kierowca w szpitalu
Plaga polskich dróg. "To jedna z najniebezpieczniejszych praktyk"
Plaga polskich dróg. "To jedna z najniebezpieczniejszych praktyk"
Skazani za handel ludźmi przy zbiorach borówek. Padł wyrok
Skazani za handel ludźmi przy zbiorach borówek. Padł wyrok
Emerytura Jolanty Kwaśniewskiej. Takie świadczenie dostaje
Emerytura Jolanty Kwaśniewskiej. Takie świadczenie dostaje
Nowy system na parkingach Biedronki. Sieć wyjaśnia, na czym polega
Nowy system na parkingach Biedronki. Sieć wyjaśnia, na czym polega