PEKAO OFE roczna struktura aktywów

Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.04.159.1667 z późn. zm.) przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2008 r.

Lokata Emitent Termin wykupu Wartość Udział w aktywach

Obligacje i bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa

DZ0109 Skarb Państwa 2009-01-18 15931950,00 0,71% DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 78505848,63 3,52% TB090527 Skarb Państwa 2009-05-27 19501911,95 0,87% OK0709 Skarb Państwa 2009-07-25 48540000,00 2,17% DK0809 Skarb Państwa 2009-08-22 6430599,00 0,29% SP0909 Skarb Państwa 2009-09-01 14576389,90 0,65% DS1109 Skarb Państwa 2009-11-24 6855442,44 0,31% PS0310 Skarb Państwa 2010-03-24 131526535,04 5,89% SP0610 Skarb Państwa 2010-06-01 48339340,27 2,17% OK0710 Skarb Państwa 2010-07-25 38914038,80 1,74% DS1110 Skarb Państwa 2010-11-24 120511147,68 5,40% PS0511 Skarb Państwa 2011-05-24 115274557,47 5,16% WZ0911 Skarb Państwa 2011-09-24 14966700,00 0,67% DZ1111 Skarb Państwa 2011-11-24 94877858,64 4,25% PS0412 Skarb Państwa 2012-04-25 161886577,51 7,25% PS0413 Skarb Państwa 2013-04-25 95557937,92 4,28% DS1013 Skarb Państwa 2013-10-24 88055848,28 3,95% PP1013 Skarb Państwa 2013-10-24 22471920,00 1,01% PS0414 Skarb Państwa 2014-04-25 31841400,00 1,43% DS1015 Skarb Państwa 2015-10-24 86085092,34 3,86% DS1017 Skarb
Państwa 2017-10-25 143453080,62 6,43% WZ0118 Skarb Państwa 2018-01-25 116847600,00 5,24% DS1019 Skarb Państwa 2019-10-25 35479500,00 1,59% WS0922 Skarb Państwa 2022-09-23 76932235,20 3,45%

Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej depozyt 189916,84 0,01% depozyt (depozyt typu buy-sell-back - bon 21499368,00 0,96% skarbowy TB090610

CDGB0410 Getin Bank SA 2010-04-06 10197917,80 0,46% CDNB0710 Noble Bank SA 2010-07-16 5081205,50 0,23%

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

ABPL AB SA 210000,00 0,01% AGORA Agora SA 2624671,74 0,12% ALCHEMIA Alchemia SA 7265163,15 0,33% ALMA Alma Market SA 649800,00 0,03% AMREST AmRest Holdings NV 1093180,00 0,05% ARTERIA Arteria SA 1117071,20 0,05% ASSECOPL Asseco Poland SA 18352780,72 0,82% ASSECOSL Asseco Slovakia a.s. 1799294,06 0,08% ASTARTA Astarta Holding NV 759500,00 0,03% ATM ATM SA 996788,48 0,04% ATREMPDA ATREM S.A. 1453230,00 0,07% BANKIER Bankier.pl SA 3073519,90 0,14% BIOTON Bioton SA 840000,00 0,04% BOMI PPH Bomi SA 2424114,75 0,11% BRE BRE Bank SA 9949938,57 0,45% BSK ING Bank Śląski SA 14707334,25 0,66% BZ WBK BZ WBK SA 13486564,00 0,60% CEDC CEDC 134984,00 0,01% CENSTAL Centrostal SA 992000,00 0,04% CERSANIT Cersanit SA 6731101,08 0,30% CEZ CEZ a.s. 5859273,60 0,26% CIECH Ciech SA 8109394,97 0,36% COMARCH ComArch SA 420100,72 0,02% COMP COMP Safe Support SA 14926475,10 0,67% COMPLAND Sygnity SA 1792428,89 0,08% DEBICA Dębica SA 6299801,28 0,28% DWORY Synthos SA 146145,12 0,01% ECHO Echo Investment SA 4422485,50 0,20% EFH
Europejski Fundusz Hipoteczny SA 538384,00 0,02% ELBUDOWA Elektrobudowa SA 6639275,08 0,30% ELDORADO Emperia Holding SA 489744,00 0,02% ELEKTTIM Elektrotim SA 727609,22 0,03% ELSTAROIL Elstar Oils SA 5375220,00 0,24% ENERINST Energoinstal SA 191000,00 0,01% ERBUD Erbud SA 336900,00 0,02% EUROCASH Eurocash SA 3826900,00 0,17% FAMUR Famur SA 2238420,96 0,10% FERRUM Ferrum SA 1959750,45 0,09% GETIN Getin Holding SA 11576911,50 0,52% GRAJEWO Pfleiderer Grajewo SA 935285,37 0,04% GTC Globe Trade Centre SA 10301383,04 0,46% HANDLOWY Bank Handlowy w Warszawie SA 1936380,71 0,09% HBWLO Hydrobudowa Polska SA 2630092,27 0,12% HYGIENIKA Hygienika SA 1585356,15 0,07% IDM DM IDM SA 4008334,05 0,18% IDMPDA2 DM IDM SA 1634494,11 0,07% INKASO Kredyt Inkaso SA 3088206,96 0,14% INTERCARS Inter Cars SA 714395,94 0,03% KETY Grupa Kęty SA 1814669,12 0,08% KGHM KGHM Polska Miedź SA 12704780,78 0,57% KOELNER Koelner SA 446600,00 0,02% LENTEX Lentex SA 1998768,50 0,09% LOTOS Grupa Lotos SA 1760479,71 0,08% LPP LPP SA 2468089,65
0,11% MAGELLAN Magellan SA 183360,64 0,01% MAKRUM Makrum SA 333110,61 0,01% MATRIX Infovide-Matrix SA 585605,00 0,03% MCI MCI Management SA 1934709,34 0,09% MILLENIUM Bank Millennium SA 3159832,69 0,14% MISPOL Mispol SA 1641840,08 0,07% MOL MOL Magyar Olaj 934318,00 0,04% MONNARI Monnari Trade SA 778268,96 0,03% MOSTALWAR Mostostal Warszawa SA 647324,40 0,03% NEPENTES Nepentes SA 653382,30 0,03% NOBLE Noble Bank SA 1456241,76 0,07% ODLEWNIE Odlewnie Polskie SA 55676,83 0,00% OPTOPOL Optopol Technology SA 1395599,85 0,06% ORZELB Orzeł Biały SA 1421893,65 0,06% PBG PBG SA 18138706,24 0,81% PEKAES Pekaes SA 1350738,51 0,06% PGF Polska Grupa Farmaceutyczna SA 802998,20 0,04% PGNIG PGNiG SA 8863294,88 0,40% PKNORLEN PKN Orlen SA 36502827,08 1,64% PKOBP PKO BP SA 68176811,56 3,05% POLAQUA Pol-Aqua SA 1335511,20 0,06% POLICE Police SA 326339,04 0,01% POLIMEX Polimex-Mostostal SA 5680417,66 0,25% POLNORD Polnord SA 3545641,68 0,16% POLSAT Cyfrowy Polsat SA 3213000,00 0,14% PROJPRZEM Projprzem SA 1790759,78 0,08%
SELENA SELENA FM SA 462000,00 0,02% STALPROD Stalprodukt SA 1843250,00 0,08% SWIECIE Mondi Paper Świecie SA 2501957,88 0,11% TECHMEX Techmex SA 727961,30 0,03% TELL Tell SA 1437912,90 0,06% TORFARM Torfarm SA 2348931,12 0,11% TPSA Telekomunikacja Polska SA 29072974,46 1,30% TRAVELPL Travelplanet.pl S.A. 8296408,00 0,37% TVN TVN SA 4516125,64 0,20% VISTULA Vistula & Wólczanka SA 93040,22 0,00% WAWEL Wawel SA 879461,73 0,04% WSIP WSiP SA 27129753,75 1,22% YAWAL Yawal SA 774570,90 0,03%

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczonych do publicznego obrotu, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub nienotowane na rynku regulowanym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

MCIPP MCI Management SA 0,00 0,00%

Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych

07NFI BBI Capital NFI SA 8097019,66 0,36% BBIZENNF BBI Zeneris NFI SA 1230497,70 0,06% NFIEMF NFI EMF SA 2371551,00 0,11%

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane

ARKAFRN Arka BZ WBK FRN FIZ 2086200,00 0,09% ARKAFRN2 Arka BZ WBK FRN 2 FIZ 8499000,00 0,38% SKARBFRN FIZ SKARBIEC-Rynku 9931781,34 0,44% Nieruchomości

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

OMCI1009 MCI Management S.A. 2009-10-16 5096165,00 0,23% OBBI0310 BBI Development NFI SA 2010-03-08 6187596,00 0,28% OEMF0312 NFI EMF SA 2012-03-20 10243532,00 0,46% OHS0712 HTL-STREFA S.A. 2012-07-20 10349222,00 0,46% OPXM0712 Polimex-Mostostal SA 2012-07-25 9818653,75 0,44% OPGF1112 Polska Grupa 2012-11-28 10074227,00 0,45% Farmaceutyczna SA OPXM0113 Polimex-Mostostal SA 2013-01-25 10335425,00 0,46% OTVN0613 TVN SA 2013-06-14 15064693,50 0,67% OPKO1017 PKO BP SA 2017-10-30 10133852,00 0,45%

kom mra