PERMEDIA - Raport kwartalny SA‑Q 1/2011

PERMEDIA - Raport kwartalny SA-Q 1/2011

13.05.2011 | aktual.: 13.05.2011 09:03

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 661	3 995	1 173	1 007
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	192	189	48	48
Zysk (strata) brutto	255	284	64	72
Zysk (strata) netto	204	272	51	69
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-701	620	-176	156
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17	-80	-4	-20
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto, razem	-718	540	-180	136
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 599	29 480	7 378	7 444
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 117	3 202	777	809
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 847	1 963	460	496
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 482	26 278	6 601	6 635
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 955	1 955	487	494
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 955 000	1 955 000	1 955 000	1 955 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,10	0,14	0,03	0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,55	13,44	3,38	3,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-05-13 | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERMEDIA | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 20-331 | | Lublin | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Grenadierów | | 9 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0-81) 744-12-71 | | (0-81 744-03-74 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@permedia.pl | | www.permedia.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 712-01-50-875 | | 430413516 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje Q I_ 31032011.pdf	Pozostałe informacje I Q 2011

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-13	Michal Wygrys	Prezes Zarządu
2011-05-13	Elzbieta Maryla	Członek Zarządu-Główna Księgowa

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	10 590		10 970	12 222
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	99		128	217
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	9 868		10 168	11 065
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	623		674	940
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	623		674	940
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	19 009		18 510	15 732
Zapasy	5 131		4 496	3 441
Należności krótkoterminowe			2 983	2 633
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	3 481		2 983	2 633
Inwestycje krótkoterminowe	10 298		11 016	9 561
Krótkoterminowe aktywa finansowe			11 016	9 561
w jednostkach powiązanych				5 028
w pozostałych jednostkach				4 533
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 298		11 016	4 533
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99		15	97
A k t y w a r a z e m	29 599		29 480	27 954
PASYWA
Kapitał własny	26 482		26 278	25 551
Kapitał zakładowy	1 955		1 955	1 955
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	21 443		21 443	23 090
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 881		1 881	1 881
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych	999			-1 647
Zysk (strata) netto	204		999	272
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 117		3 202	2 403
Rezerwy na zobowiązania	572		539	152
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20		20	26
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	477		385	125
długoterminowa	48		49	43
krótkoterminowa	429		336	82
Pozostałe rezerwy	75		134
długoterminowe
krótkoterminowe	75		134
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe	1 847		1 963	1 544
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	1 817		1 957	1 540
Fundusze specjalne	30		6	4
Rozliczenia międzyokresowe	698		700	707
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	698		700	707
długoterminowe	689		691	698
krótkoterminowe	9		9	9
P a s y w a r a z e m	29 599		29 480	27 954
Wartość księgowa	26 482		26 278	25 551
Liczba akcji (w szt.)	1 955 000		1 955 000	1 955 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,55		13,44	13,07
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 661		3 995
od jednostek powiązanych	0		149
Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 661		3 995
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 448		2 885
jednostkom powiązanym	0		36
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 448		2 885
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 213		1 110
Koszty sprzedaży	357		314
Koszty ogólnego zarządu	649		643
Zysk (strata) ze sprzedaży	207		153
Pozostałe przychody operacyjne	35		37
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne	35		37
Pozostałe koszty operacyjne	50		1
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne	50		1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	192		189
Przychody finansowe	94		96
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	94		96
od jednostek powiązanych	0		82
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe	31		1
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	31		1
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	255		284
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	255		284
Podatek dochodowy	51		12
część bieżąca
część odroczona	51		12
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	204		272
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	931		-632
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 955 000		1 955 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,48		-0,33
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	26 278		25 279	25 279
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	25 279		25 279	25 279
Kapitał zakładowy na początek okresu	1 955		1 955	1 955
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 955		1 955	1 955
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	21 443		23 090	23 090
Zmiany kapitału zapasowego			-1 647
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)			1 647
pokrycia straty			1 647
Kapitał zapasowy na koniec okresu	21 443		21 443	23 090
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 881		1 881	1 881
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 881		1 881	1 881
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			1 647	-1 647
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	999		1 647	1 647
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			1 647	1 647
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)			1 647
pokrycia straty kapitałem zapasowym			1 647
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	999		0	1 647
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			0	-1 647
Wynik netto	204		999	272
zysk netto	204		999	272
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	26 482		26 278	25 551
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26 482		26 278	25 551

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	204		272
Korekty razem	-905		348
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	365		377
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-18		-117
Zmiana stanu rezerw	33		-30
Zmiana stanu zapasów	-635		-96
Zmiana stanu należności	-498		-587
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-116		897
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-36		-96
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-701		620
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0		82
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:			82
w jednostkach powiązanych			82
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki			82
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	17		162
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17		162
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-17		-80
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-718		540
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-718		540
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	11 016		3 993
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 298		4 533
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowaIQ31 03_2011.pdf	Informacja dodatkowa I Q 2011