PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (21/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 4 lutego 2011 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Anwil S.A. ("Anwil S.A."), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez Anwil S.A. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN436040311 o łącznej wartości emisji 130 000 000 PLN, na którą składa się 1 300 obligacji o wartości
nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:- Data emisji: 4 lutego 2011 roku- Data wykupu: 4 marca 2011 roku- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 700,70 PLN.PKN ORLEN posiada 90,35% akcji w kapitale zakładowym Anwil S.A.Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | PKN ORLEN’s subsidiary– Anwil– has purchased bonds issued by PKN ORLENRegulatoryannouncement no 21/2011 dated 4 February 2011Polski KoncernNaftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs that in orderto optimise the management of financial liquidity within the PKN ORLENCapital Group, on 4 February 2011 PKN ORLEN issued short term bonds toits subsidiary, Anwil S.A. (“Anwil”). The bonds were issued inaccordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and asyndicate of 6 banks in November 2006.The bonds are used formanaging the working capital of PKN ORLEN Capital Group.Thebonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995(unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequentchanges) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, andzero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at theirnominal value.The bonds purchased today by Anwil were issued byPKN ORLEN with the following issue conditions:Series:ORLEN436040311; value of
the bond issue PLN 130 000 000 composed of 1300 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond.- Date ofissue: 4 February 2011- Redemption date: 4 March 2011- Yield onbonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99700.70.PKN ORLEN owns 90,35% of the registered capital of Anwil.Seealso: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 3652895 | | 024 3654040 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | media@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ