PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (26/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 10 lutego 2011 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Anwil S.A. ("Anwil S.A."), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez Anwil S.A. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN439040311 o łącznej wartości emisji 30 000 000 PLN, na którą składa się 300 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN
każda obligacja, na następujących warunkach:- Data emisji: 10 lutego 2011 roku- Data wykupu: 4 marca 2011 roku- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 764,70 PLN.PKN ORLEN posiada 90,35% akcji w kapitale zakładowym Anwil S.A.Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | PKN ORLEN’s subsidiary– Anwil– has purchased bonds issued by PKN ORLENRegulatoryannouncement no 26/2011 dated 10 February 2011Polski KoncernNaftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs that in orderto optimise the management of financial liquidity within the ORLENCapital Group, on 10 February 2011 PKN ORLEN issued short term bonds toits subsidiary, Anwil S.A. (“Anwil”). The bonds were issued inaccordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and asyndicate of 6 banks in November 2006.The bonds are used formanaging the working capital of ORLEN Capital Group.The bondswere issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995(unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequentchanges) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, andzero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at theirnominal value.The bonds purchased today by Anwil were issued byPKN ORLEN with the following issue conditions:Series:ORLEN439040311; value of the bond
issue PLN 30 000 000 composed of 300bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond.- Date of issue:10 February 2011- Redemption date: 4 March 2011- Yield on bonds:based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 764.70.PKNORLEN owns 90,35% of the registered capital of Anwil.See also:regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ