04-08-2011 12:16

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - za 2 kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
II kwartał 2011
Przychody z lokat	541	137
Koszty funduszu netto	628	159
Przychody z lokat netto	-87	-22
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 419	611
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 641	-414
Wynik z operacji	691	174
Zobowiązania	206	52
Aktywa	73 950	18 550
Aktywa netto	73 744	18 498
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	696 357
odpowiednio: w zł i w EUR:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,90	26,56
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,99	0,25
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 29 kwietnia, 31 maja oraz 30 czerwca roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	2 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-04-01 do 2011-06-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-08-04
	PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ		PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	02-515		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PUŁAWSKA		15
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 358 56 00		(0-22) 358 56 01	poczta@pkotfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1080002294		140745415	www.pkotfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.06.11.pdf	Wstęp

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Aktywa	73 950	81 090	87 168	97 215
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 025	1 499	9	6 145
Należności	72	644	0	247
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	71 846	78 932	87 159	90 814
dłużne papiery wartościowe	62 598	54 279	59 580	73 569
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	4	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości
Pozostałe aktywa	7	11	0	9
Zobowiązania	206	1 612	1 047	272
Aktywa netto (I-II)	73 744	79 478	86 121	96 943
Kapitał funduszu	69 071	75 496	82 140	96 920
Kapitał wpłacony	206 076	206 076	206 076	206 076
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-137 005	-130 580	-123 936	-109 156
Dochody zatrzymane	1 523	-809	-1 201	-1 037
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 368	4 455	4 589	4 467
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 845	-5 264	-5 790	-5 504
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	3 150	4 791	5 182	1 060
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	73 744	79 478	86 121	96 943
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	696 357	757 596	820 934	966 239
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,90	104,91	104,91	100,33
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	647 474
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,90
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A - 696 357 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A - 73 744 tys. zł Wszystkie pozycje bilansu wyrażone są w tysiącach złotych poza liczbą i wartością certyfikatów inwestycyjnych wyrażoną w złotych.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przychody z lokat	541	1 080	1 235	2 047
Dywidendy i inne udziały w zyskach	121	121	317	317
Przychody odsetkowe	420	959	833	1 730
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	85	0
Pozostałe
Koszty funduszu	628	1 301	834	1 747
Wynagrodzenie dla towarzystwa	574	1 190	774	1 630
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	9	6	12
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	4	7	4	9
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe	0	2	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe	47	93	50	96
Koszty sponsora i animatora emisji	48	93	50	96
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	628	1 301	834	1 747
Przychody z lokat netto (I-IV)	-87	-221	401	300
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	778	913	-2 311	-755
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2 419	2 945	-28	168
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 641	-2 032	-2 283	-923
z tytułu różnic kursowych	-3	7	32	37
Wynik z operacji	691	692	-1 910	-455
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,99	0,99	-2,06	-0,47
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,99	0,99	-2,06	-0,47
Wszystkie pozycje rachunku wyników wyrażone są w tysiącach złotych poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny i rozwodnionym wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny wyrażonymi w złotych.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Zmiana wartości aktywów netto	-5 734	-12 377	-41 745	-30 923
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	79 478	86 121	127 866	127 866
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	691	692	3 503	-455
przychody z lokat netto	-87	-221	422	300
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 419	2 945	-118	168
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 641	-2 032	3 199	-923
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	691	692	3 503	-455
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-6 425	-13 069	-45 248	-30 468
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	6 425	13 069	45 248	30 468
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-5 734	-12 377	-41 745	-30 923
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	73 744	73 744	86 121	96 943
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	73 743	76 610	99 459	106 591
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-61 239	-124 577	-445 379	-300 074
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-61 239	-124 577	-445 379	-300 074
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	61 239	124 577	445 379	300 074
saldo zmian	-61 239	-124 577	-445 379	-300 074
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	696 357	696 357	820 934	966 239
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 060 756	2 060 756	2 060 756	2 060 756
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 364 399	1 364 399	1 239 822	1 094 517
saldo zmian	696 357	696 357	820 934	966 239
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	647 474	647 474	757 596	882 151
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,99	0,99	3,93	-0,65
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	104,91	104,91	100,98	100,98
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	105,90	105,90	104,91	100,33
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	3,79	1,90	3,89	-1,30
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	105,90	104,91	100,33	100,33
data wyceny	2011-06-30	2011-03-31	2010-06-30	2010-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	105,90	105,90	104,91	102,39
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	105,90	105,90	104,91	100,33
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,90	105,90	104,91	100,33
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,14	3,15	3,04	3,10
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,12	3,13	3,02	3,08
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02	0,02	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
* Średnia wyliczona z wartości aktywów netto w dniu wyceny 31.03.2011 i 30.06.2011Wszystkie pozycje zestawienia wyrażone są w tysiącach złotych z wyjątkiem wielkości procentowych i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 938	15 054	8 034	26 205
Wpływy	28 170	53 120	81 824	233 006
Z tytułu posiadanych lokat	1 649	1 649	3 217	3 217
Z tytułu zbycia składników lokat	26 521	51 471	78 607	229 789
Pozostałe
Wydatki	21 232	38 066	73 790	206 801
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	20 585	36 723	72 931	204 971
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	597	1 226	804	1 700
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4	10	8	17
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	14	0	19
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	46	93	47	94
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-6 412	-13 038	-8 132	-30 438
Wpływy	13	31	16	30
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki	13	31	16	29
Pozostałe	0	0	0	1
Odsetki od rachunków bankowych	0	0	0	1
Wydatki	6 425	13 069	8 148	30 468
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	6 361	12 939	8 067	30 163
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Z tytułu opłat manipulacyjnych	64	130	81	305
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	526	2 016	-98	-4 233
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 499	9	6 243	10 378
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 025	2 025	6 145	6 145
Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.

	INFORMACJA DODATKOWA
	Plik w załączeniu.
	Plik	Opis
	Bezp1-Informacja dodatkowa-30.06.11.pdf	Informacja dodatkowa.

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	7 507	9 248	12,49	20 877	24 653	30,39	23 508	27 531	31,59	17 010	17 110	17,60
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji							44	48	0,06	98	135	0,14
Prawa poboru				0	4	0,00
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	60 900	62 598	84,65	51 420	54 279	66,94	56 867	59 580	68,35	72 078	73 569	75,68
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECOPOL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	3 630	POLSKA	187	180	0,24
BOGDANKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 617	POLSKA	205	186	0,25
BRE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	660	POLSKA	111	215	0,29
CEZ	Aktywny rynek - rynek regulowany	Prague Stock Exchange	1 023	REPUBLIKA CZESKA	127	145	0,20
GETIN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	16 566	POLSKA	135	212	0,29
GTC	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	8 316	POLSKA	174	155	0,21
HANDLOWY	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 716	POLSKA	176	149	0,20
KERNEL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	2 310	LUKSEMBURG	183	176	0,24
KGHM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	7 095	POLSKA	694	1 398	1,89
LOTOS	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	3 168	POLSKA	88	143	0,19
PBG	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	528	POLSKA	100	73	0,10
PEKAO	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	5 577	POLSKA	873	904	1,22
PGE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	29 931	POLSKA	651	718	0,97
PGNIG	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	84 777	POLSKA	294	357	0,48
PKNORLEN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	16 170	POLSKA	489	837	1,13
PKOBP	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	30 987	POLSKA	1 052	1 301	1,76
PZU	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	2 904	POLSKA	1 038	1 089	1,47
TAURONPE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	54 384	POLSKA	345	358	0,48
TPSA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	31 449	POLSKA	484	524	0,71
TVN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	7 854	POLSKA	101	128	0,17

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								15 000	13 639	14 629	19,78
Obligacje								15 000	13 639	14 629	19,78
OK0112	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2012-01-25	zerokuponowe	1 000,00	15 000	13 639	14 629	19,78
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								48 500	47 261	47 969	64,87
Obligacje								48 500	47 261	47 969	64,87
OK1012	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2012-10-25	zerokuponowe	1 000,00	18 000	16 776	16 933	22,90
PS0413	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA		stałe	1 000,00	30 500	30 485	31 036	41,97
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	OK0112	1 951	2,64

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Plik	Opis
	Bezp1-Nota objaśniająca-30.06.11.doc	Polityka rachunkowości.

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy	72
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe
	Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	16
	Zobowiązania wobec TFI	190
	Pozostałe zobowiązania
	Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-04	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy	Małgorzata Serafin

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie