WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zĆ | w tys. EUR | ||
III kwartaĆ 2013 | ||||
Przychody z lokat | 1 886 | 445 | ||
Koszty funduszu netto | 3 054 | 720 | ||
Przychody z lokat netto | -1 168 | -275 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 335 | 786 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 235 | 291 | ||
Wynik z operacji | 3 402 | 802 | ||
ZobowiÄ zania | 1 729 | 410 | ||
Aktywa | 366 271 | 86 870 | ||
Aktywa netto | 364 542 | 86 460 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 3 611 402 | |||
WartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 100,94 | 23,94 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,94 | 0,22 | ||
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone sÄ wedĆug Ćredniego kursu NBP z dnia 30 wrzeĆnia 2013 roku. | ||||
Pozycje rachunku wynikĂłw w tys. EUR przeliczone sÄ wedĆug Ćredniej arytmetycznej Ćrednich kursĂłw NBP z dnia 31 lipca, 30 sierpnia oraz 30 wrzeĆnia 2013 roku. | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
BILANS | 3 | kwartaĆ | kwartaĆ | rok | kwartaĆ | |||||
2013 | roku | roku | roku | |||||||
Aktywa | 366 271 | |||||||||
Ćrodki pieniÄĆŒne i ich ekwiwalenty | 60 968 | |||||||||
NaleĆŒnoĆci | 1 789 | |||||||||
Transakcje przy zobowiÄ zaniu siÄ drugiej strony do odkupu | 300 003 | |||||||||
SkĆadniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 495 | |||||||||
dĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | 0 | |||||||||
SkĆadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 | |||||||||
dĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | 0 | |||||||||
NieruchomoĆci | 0 | |||||||||
PozostaĆe aktywa | 15 | |||||||||
ZobowiÄ zania | 1 729 | |||||||||
Aktywa netto (I-II) | 364 542 | |||||||||
KapitaĆ funduszu | 361 140 | |||||||||
KapitaĆ wpĆacony | 361 140 | |||||||||
KapitaĆ wypĆacony (wielkoĆÄ ujemna) | 0 | |||||||||
Dochody zatrzymane | 2 167 | |||||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 168 | |||||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 335 | |||||||||
Wzrost (spadek) wartoĆci lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 235 | |||||||||
KapitaĆ funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 364 542 | |||||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 3 611 402 | |||||||||
WartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 100,94 | |||||||||
Przewidywana liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych | 3 600 042 | |||||||||
Rozwodniona wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 100,94 | |||||||||
Liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatĂłw: | ||||||||||
Seria A - 3 611 402 szt. | ||||||||||
WartoĆÄ aktywĂłw netto na poszczegĂłlne serie certyfikatĂłw inwestycyjnych: | ||||||||||
Seria A - 364 542 tys. zĆ Wszystkie pozycje bilansu wyraĆŒone sÄ w tysiÄ cach zĆotych poza liczbÄ i wartoĆciÄ certyfikatĂłw inwestycyjnych wyraĆŒonÄ w zĆotych. | ||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
NarastajÄ co kwartaĆy roku bieĆŒÄ cego kwartaĆ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaĆy roku poprzedniego kwartaĆ: rok: od: do: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-07-29 | 3 | ||||
2013 | ||||||
do 2013-09-30 | 2013-07-29 | |||||
2013-09-30 | ||||||
Przychody z lokat | 1 886 | 1 886 | ||||
Dywidendy i inne udziaĆy w zyskach | 0 | 0 | ||||
Przychody odsetkowe | 1 664 | 1 664 | ||||
Przychody zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoĆci | 0 | 0 | ||||
Dodatnie saldo rĂłĆŒnic kursowych | 218 | 218 | ||||
PozostaĆe | 4 | 4 | ||||
Koszty funduszu | 3 054 | 3 054 | ||||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 709 | 2 709 | ||||
Wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | 0 | ||||
OpĆaty dla depozytariusza | 13 | 13 | ||||
OpĆaty zwiÄ zane z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 3 | 3 | ||||
OpĆaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 152 | 152 | ||||
UsĆugi w zakresie rachunkowoĆci | 0 | 0 | ||||
UsĆugi w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
UsĆugi prawne | 0 | 0 | ||||
UsĆugi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
Koszty zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoĆci | 0 | 0 | ||||
Ujemne saldo rĂłĆŒnic kursowych | 141 | 141 | ||||
PozostaĆe | 36 | 36 | ||||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
Koszty funduszu netto (II-III) | 3 054 | 3 054 | ||||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 168 | -1 168 | ||||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 570 | 4 570 | ||||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 335 | 3 335 | ||||
z tytuĆu rĂłĆŒnic kursowych | -2 597 | -2 597 | ||||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 235 | 1 235 | ||||
z tytuĆu rĂłĆŒnic kursowych | -54 | -54 | ||||
Wynik z operacji | 3 402 | 3 402 | ||||
Wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny | 0,94 | 0,94 | ||||
Rozwodniony wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny | 0,94 | 0,94 | ||||
Wszystkie pozycje rachunku wynikĂłw wyraĆŒone sÄ w tysiÄ cach zĆotych poza wynikiem z operacji przypadajÄ cym na certyfikat inwestycyjny i rozwodnionym wynikiem z operacji przypadajÄ cym na certyfikat inwestycyjny wyraĆŒonymi w zĆotych. | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
NarastajÄ co kwartaĆy roku bieĆŒÄ cego kwartaĆ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaĆy roku poprzedniego kwartaĆ: rok: od: do: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-07-29 | 3 | ||||
2013 | ||||||
do 2013-09-30 | 2013-07-29 | |||||
2013-09-30 | ||||||
Zmiana wartoĆci aktywĂłw netto | 364 542 | 364 542 | ||||
WartoĆÄ aktywĂłw netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 402 | 3 402 | ||||
przychody z lokat netto | -1 168 | -1 168 | ||||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 335 | 3 335 | ||||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 235 | 1 235 | ||||
Zmiana w aktywach netto z tytuĆu wyniku z operacji | 3 402 | 3 402 | ||||
Dystrybucja dochodĂłw (przychodĂłw) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
z przychodĂłw z lokat netto | 0 | 0 | ||||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
z przychodĂłw ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 361 140 | 361 140 | ||||
zmiana kapitaĆu wpĆaconego (powiÄkszenie kapitaĆu z tytuĆu wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych) | 361 140 | 361 140 | ||||
zmiana kapitaĆu wypĆaconego (zmniejszenie kapitaĆu z tytuĆu wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
ĆÄ czna zmiana aktywĂłw netto w okresie sprawozdawczym | 364 542 | 364 542 | ||||
WartoĆÄ aktywĂłw netto na koniec okresu sprawozdawczego | 364 542 | 364 542 | ||||
Ćrednia wartoĆÄ aktywĂłw netto w okresie sprawozdawczym | 235 671 | 235 671 | ||||
Zmiana liczby certyfikatĂłw inwestycyjnych | 3 611 402 | 3 611 402 | ||||
Zmiana liczby certyfikatĂłw inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 3 611 402 | 3 611 402 | ||||
liczba wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 3 611 402 | 3 611 402 | ||||
liczba wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
saldo zmian | 3 611 402 | 3 611 402 | ||||
Liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych narastajÄ co od poczÄ tku dziaĆalnoĆci funduszu, w tym: | 3 611 402 | 3 611 402 | ||||
liczba wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 3 611 402 | 3 611 402 | ||||
liczba wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
saldo zmian | 3 611 402 | 3 611 402 | ||||
Przewidywana liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych | 3 600 042 | 3 600 042 | ||||
Zmiana wartoĆci aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 100,94 | 100,94 | ||||
wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,00 | 100,00 | ||||
wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieĆŒÄ cego okresu sprawozdawczego | 100,94 | 100,94 | ||||
procentowa zmiana wartoĆci aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,36 | 5,36 | ||||
minimalna wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,05 | 100,05 | ||||
data wyceny | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ||||
maksymalna wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,94 | 100,94 | ||||
data wyceny | 2013-09-30 | 2013-09-30 | ||||
wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny wedĆug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,94 | 100,94 | ||||
data wyceny | 2013-09-30 | 2013-09-30 | ||||
Rozwodniona wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 100,94 | 100,94 | ||||
Procentowy udziaĆ kosztĂłw funduszu w Ćredniej wartoĆci aktywĂłw netto, w tym: | 7,39 | 7,39 | ||||
procentowy udziaĆ wynagrodzenia dla towarzystwa | 6,56 | 6,56 | ||||
procentowy udziaĆ wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0,00 | 0,00 | ||||
procentowy udziaĆ opĆat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | ||||
procentowy udziaĆ opĆat zwiÄ zanych z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 0,01 | 0,01 | ||||
procentowy udziaĆ opĆat za usĆugi w zakresie rachunkowoĆci | 0,00 | 0,00 | ||||
procentowy udziaĆ opĆat za usĆugi w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
Wszystkie pozycje zestawienia wyraĆŒone sÄ w tysiÄ cach zĆotych z wyjÄ tkiem wielkoĆci procentowych i wartoĆci aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny.W poz III. 1 wykazano wartoĆÄ emisyjnÄ certyfikatĂłw inwestycyjnych. | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
NarastajÄ co kwartaĆy roku bieĆŒÄ cego kwartaĆ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaĆy roku poprzedniego kwartaĆ: rok: od: do: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH | od 2013-07-29 | 3 | ||||
2013 | ||||||
do 2013-09-30 | 2013-07-29 | |||||
2013-09-30 | ||||||
PrzepĆywy ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych z dziaĆalnoĆci operacyjnej | -297 283 | -297 283 | ||||
WpĆywy | 2 941 991 | 2 941 991 | ||||
Z tytuĆu posiadanych lokat | 12 365 | 12 365 | ||||
Z tytuĆu zbycia skĆadnikĂłw lokat | 2 929 626 | 2 929 626 | ||||
PozostaĆe | 0 | 0 | ||||
Wydatki | 3 239 274 | 3 239 274 | ||||
Z tytuĆu posiadanych lokat | 8 554 | 8 554 | ||||
Z tytuĆu nabycia skĆadnikĂłw lokat | 3 229 520 | 3 229 520 | ||||
Z tytuĆu wypĆaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 010 | 1 010 | ||||
Z tytuĆu wypĆaconego wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | 0 | ||||
Z tytuĆu opĆat dla depozytariusza | 7 | 7 | ||||
Z tytuĆu opĆat zwiÄ zanych z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 1 | 1 | ||||
Z tytuĆu opĆat za zezwolenia oraz opĆat rejestracyjnych | 166 | 166 | ||||
Z tytuĆu usĆug w zakresie rachunkowoĆci | 0 | 0 | ||||
Z tytuĆu usĆug w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
Z tytuĆu usĆug prawnych | 0 | 0 | ||||
Z tytuĆu posiadania nieruchomoĆci | 0 | 0 | ||||
PozostaĆe | 16 | 16 | ||||
PrzepĆywy ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych z dziaĆalnoĆci finansowej | 361 622 | 361 622 | ||||
WpĆywy | 361 622 | 361 622 | ||||
Z tytuĆu wydania certyfikatĂłw inwestycyjnych | 361 140 | 361 140 | ||||
Z tytuĆu zaciÄ gniÄtych kredytĂłw | 0 | 0 | ||||
Z tytuĆu zaciÄ gniÄtych poĆŒyczek | 0 | 0 | ||||
Z tytuĆu spĆaty udzielonych poĆŒyczek | 0 | 0 | ||||
Odsetki | 482 | 482 | ||||
PozostaĆe | 0 | 0 | ||||
Wydatki | 0 | 0 | ||||
Z tytuĆu wykupienia certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
Z tytuĆu spĆat zaciÄ gniÄtych kredytĂłw | 0 | 0 | ||||
Z tytuĆu spĆat zaciÄ gniÄtych poĆŒyczek | 0 | 0 | ||||
Z tytuĆu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
Z tytuĆu wypĆaty przychodĂłw | 0 | 0 | ||||
Z tytuĆu udzielonych poĆŒyczek | 0 | 0 | ||||
Odsetki | 0 | 0 | ||||
PozostaĆe | 0 | 0 | ||||
Skutki zmian kursĂłw wymiany ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych i ekwiwalentĂłw ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych | -3 371 | -3 371 | ||||
Zmiana stanu ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych netto (A+/-B) | 64 339 | 64 339 | ||||
Ćrodki pieniÄĆŒne i ekwiwalenty ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych na poczÄ tek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
Ćrodki pieniÄĆŒne i ekwiwalenty ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 60 968 | 60 968 | ||||
Wszystkie dane wyraĆŒone sÄ w tysiÄ cach zĆotych. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik w zaĆÄ czeniu. | |||
Plik | Opis | ||
GS-Informacja dodatkowa-30.09.13.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
189385603047671
SKĆADNIKI LOKAT | 3 | kwartaĆ | ||||||||||||
2013 | roku | |||||||||||||
WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | WartoĆc wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |||
Akcje | ||||||||||||||
Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
Prawa do akcji | ||||||||||||||
Prawa poboru | ||||||||||||||
Kwity depozytowe | 925 | 949 | 0,26 | |||||||||||
Listy zastawne | ||||||||||||||
DĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | ||||||||||||||
Instrumenty pochodne | 0 | 1 | 0,00 | |||||||||||
UdziaĆy w spĂłĆkach z ograniczonÄ odpowiedzialnoĆciÄ | ||||||||||||||
Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
TytuĆy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspĂłlnego inwestowania majÄ ce siedzibÄ za granicÄ | 2 626 | 2 546 | 0,70 | |||||||||||
WierzytelnoĆci | ||||||||||||||
Weksle | ||||||||||||||
Depozyty | ||||||||||||||
Waluty | ||||||||||||||
NieruchomoĆci | ||||||||||||||
Statki morskie | ||||||||||||||
Inne | ||||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
GAZPROM ADR (US3682872078) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International (USD) | 34 500 | ROSJA | 925 | 949 | 0,26 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | WartoĆÄ nominalna | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | WartoĆÄ nominalna | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniÄĆŒne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyĆŒej 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniÄĆŒne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 794 | 0 | 0,00 | ||||||||
DAX FUTURE 20/12/13 (GXZ3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Eurex | NIEMCY | Index DAX | 77 | 0 | 0,00 | |||
S&P EMINI FUTURES Dec 13 (ESZ3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange | STANY ZJEDNOCZONE | Index S&P 500 | 217 | 0 | 0,00 | |||
TURK DEX - ISE 30 FUTURES 31/10/13 (A5V3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Turkish Derivatives Exchange | Turkish Derivatives Exchange (TKD) | TURCJA | Index ISE 30 | 500 | 0 | 0,00 | |||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2 | 1 | 0,00 | ||||||||
FX Swap EUR PLN 25/09/2013 02/10/2013 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (65.000,00) | 1 | 0 | 0,00 | |||
FX Swap EUR PLN 26/09/2013 02/10/2013 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (200.000,00) | 1 | 1 | 0,00 | |||
Liczba I, I.1, I.2, I.3 wyraĆŒa wartoĆci ujemne (pozycje | krĂłtkie). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ | Nazwa spĂłĆki | Siedziba spĂłĆki | Kraj siedziby spĂłĆki | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ | Nazwa spĂłĆki | Siedziba spĂłĆki | Kraj siedziby spĂłĆki | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
TYTUĆY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPĂLNEGO INWESTOWANIA MAJÄCE SIEDZIBÄ ZA GRANICÄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
iShares MSCI Emerging Mkt Index ETF - USD (US4642872349) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca | iShares MSCI Emerging MKT Index (USA) | STANY ZJEDNOCZONE | 20 000 | 2 626 | 2 546 | 0,70 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
WIERZYTELNOĆCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalnoĆci | Rodzaj Ćwiadczenia | WartoĆÄ Ćwiadczenia w tys. | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
WEKSLE | Wystawca | Data pĆatnoĆci | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w danej walucie | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w danej walucie | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
W walutach paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | |||||||||||
W walutach paĆstw nienaleĆŒÄ cych do OECD | |||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
WALUTY | PaĆstwo | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w danej walucie | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
W walutach paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | |||||||
W walutach paĆstw nienaleĆŒÄ cych do OECD | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
NIERUCHOMOĆCI | Rok oddania do uĆŒytku | Data nabycia | Numer ksiÄgi wieczystej | Kraj poĆoĆŒenia | Adres | Powierzchnia | ObciÄ ĆŒenia | SĆuĆŒebnoĆci | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
Prawa wĆasnoĆci nieruchomoĆci: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa wspĂłĆwĆasnoĆci nieruchomoĆci: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
UĆŒytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT | Rodzaj | ĆÄ czna liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez Skarb PaĆstwa | |||||||
Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez paĆstwa naleĆŒÄ ce do OECD (z wyĆÄ czeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez miÄdzynarodowe instytucje finansowe, ktĂłrych czĆonkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | WartoĆÄ nominalna | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
FX Swap EUR PLN 25/09/2013 02/10/2013 | 0 | 0,00 | ||
FX Swap EUR PLN 26/09/2013 02/10/2013 | 1 | 0,00 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTĂRYCH CZĆONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAĆSTW NALEĆ»ÄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
2284826513874952
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI | ||||||||
Plik w zaĆÄ czeniu. | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
GS-Nota objaĆniajÄ ca-30.09.13.pdf | Polityka rachunkowoĆci. | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU | 3 | kwartaĆ | ||
2013 | roku | |||
Z tytuĆu zbytych lokat | 1 785 | |||
Z tytuĆu instrumentĂłw pochodnych | 0 | |||
Z tytuĆu wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytuĆu dywidendy | 0 | |||
Z tytuĆu odsetek | 4 | |||
Z tytuĆu posiadanych nieruchomoĆci, w tym czynszĂłw | 0 | |||
Z tytuĆu udzielonych poĆŒyczek | 0 | |||
PozostaĆe | 0 | |||
Dane wyraĆŒone sÄ w tysiÄ cach zĆotych. | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU | 3 | kwartaĆ | ||
2013 | roku | |||
Z tytuĆu nabytych aktywĂłw | 0 | |||
Z tytuĆu transakcji przy zobowiÄ zaniu siÄ funduszu do odkupu | 0 | |||
Z tytuĆu instrumentĂłw pochodnych | 0 | |||
Z tytuĆu wpĆat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
Z tytuĆu wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytuĆu wypĆaty dochodĂłw funduszu | 0 | |||
Z tytuĆu wypĆaty przychodĂłw funduszu | 0 | |||
Z tytuĆu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
Z tytuĆu krĂłtkoterminowych poĆŒyczek i kredytĂłw | 0 | |||
Z tytuĆu dĆugoterminowych poĆŒyczek i kredytĂłw | 0 | |||
Z tytuĆu gwarancji lub porÄczeĆ | 0 | |||
Z tytuĆu rezerw | 15 | |||
PozostaĆe zobowiÄ zania | 1 714 | |||
ZobowiÄ zania wobec TFI | 1 699 | |||
Dane wyraĆŒone sÄ w tysiÄ cach zĆotych. | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
FALSE | skorygowany | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport kwartalny FIZ-Q-E | ||||||||||||
za | 3 | kwartaĆ | 2013 | roku | obejmujÄ cy okres | od | 2013-07-29 | do | 2013-09-30 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ dzenia Ministra FinansĂłw z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieĆŒÄ cych i okresowych przekazywanych przez emitentĂłw papierĂłw wartoĆciowych oraz warunkĂłw uznawania za rĂłwnowaĆŒne informacji wymaganych przepisami prawa paĆstwa niebÄdÄ cego paĆstwem czĆonkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pĂłĆșn. zm.) | ||||||||||||
Data przekazania: | 2013-10-10 | |||||||||||
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIÄTY | ||||||||||||
(peĆna nazwa funduszu) | ||||||||||||
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
(skrĂłcona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
02-515 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowoĆÄ) | |||||||||||
PUĆAWSKA | 15 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | poczta@pkotfi.pl | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informacje o funduszu | |||||||||||
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiÄ zany: | FALSE | Fundusz aktywĂłw niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zĆ | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiÄ zane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiÄ zanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
GS-WstÄp do spr fin-30 09 13.pdf | WstÄp | ||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
1640052127454228
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ | |||||
Data | ImiÄ i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-10-10 | MaĆgorzata Serafin | GĆĂłwny KsiÄgowy Funduszy | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ