PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Ustalenie ceny emisyjnej certyfikató ...

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii D (50/2014)

30 października 2014, 09:06

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | WIADOMOŚĆ | | |
| | | | |
| | Działając na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 1382) oraz Rozdziału VI. pkt 4.3. prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Strategii Obligacyjnych - funduszu inwestycyjnego zamkniętego („Fundusz”), PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych („Certyfikaty”) serii D wynosi 101,60 (sto jeden i 60/100) złotych i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat Funduszu ustalonej na dzień wyceny – 27 października 2014 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii D. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii D nie może być niższa niż iloczyn 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów serii D oraz wyższa niż iloczyn 10.000.000
(dziesięć milionów) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów serii D. Zapisy na Certyfikaty serii D Funduszu będą przyjmowane w dniach od 3 listopada 2014 r. do 21 listopada 2014 r. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT


	FALSE	korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr	50	/	2014
				(numer kolejny raportu / rok)

				Data przekazania:	2014-10-30

		Nazwa podmiotu:	PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

		Temat raportu:	Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii D

		Podstawa prawna	§ 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu