POCZTYLION OFE półroczna struktura aktywów 30 czerwiec 2011

08.07. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Półroczna struktura aktywów 30 czerwiec 2011

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca czerwca 2011 r.

Data wyceny: 30/06/2011

Kategoria lokaty Wartość Udział w
wartości
aktywów
(%)

1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery 2170737301,22 47,44 emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom SKARB PANSTWA - PS0414 - 10/04/2014 216461700,00 4,73 SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019 153730500,00 3,36 SKARB PANSTWA - IZ0823 - 25/08/2023 145289149,01 3,18 SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017 143579800,00 3,14 SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015 143222800,00 3,13 SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022 139726350,00 3,05 SKARB PANSTWA - OK0712 - 25/07/2012 128533500,00 2,81 SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015 125721607,00 2,75 SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016 110027478,20 2,40 SKARB PANSTWA - OK1012 - 25/10/2012 108180500,00 2,36 SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018 100298704,00 2,19 SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020 90991180,86 1,99 SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013 82979171,10 1,81 SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016 74731500,00 1,63 SKARB PANSTWA - OK0113 - 25/01/2013 69735000,00 1,52 SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013 60819000,00 1,33 SKARB PANSTWA - WZ0115 - 25/01/2015 50935000,00 1,11 SKARB PANSTWA - BS170811 - 17/08/2011 49745876,68 1,09 SKARB PANSTWA - BS010212 - 01/02/2012 48766515,84 1,07 SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013 45790650,00 1,00
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 63010000,00 1,38 wartościowe, w walucie polskiej DB Polska S.A. 3/01/2011 63010000,00 1,38
4. Depozyty bankowe i bankowe papiery 365969,88 0,01 wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 1893052108,44 41,37 giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek KGHM S.A. 157612759,20 3,44 PKOBP S.A. 150465666,40 3,29 PKN Orlen S.A. 137359921,05 3,00 Bank PeKaO S.A. 132507722,16 2,90 PZU S.A. 121703326,80 2,66 PGE S.A. 83043638,16 1,81 Bogdanka S.A. 64465809,21 1,41 BRE S.A. 46085833,20 1,01
6. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku 231141,84 0,01 pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
7. Akcje NFI 6154011,35 0,13
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 21515134,24 0,47 fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane
9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00 0,00 inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym
10. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa
11. Obligacje przychodowe o których mowa w 0,00 0,00 Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
12. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.
13. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem
14. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 50460425,00 1,10 inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne PKO BP S.A. OP1017 - 30/10/2017 50460425,00 1,10
15. Dematerializowane zgodnie z przepisami 50893300,00 1,11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13
16. Listy zastawne 0,00 0,00
17. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o 0,00 0,00 publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
18. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 149051280,00 3,26 Krajowego na zasadach na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym BGK - IDS1018 - 24/10/2018 122645530,00 2,68
19. Środki pieniężne 10083079,03 0,22
20. Należności i inne 159917333,48 3,50

kom abs