POLCOLORIT - Podpisanie aneksów do umów kredytowych z PEKAO S.A. (9/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksów do umów kredytowych z PEKAO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 1 czerwca 2013 r., Zarząd Polcolorit S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 5 czerwca 2013 r., Emitent otrzymał podpisane dwustronnie trzy aneksy do umów kredytowych, zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank"), w zakresie przedłużenia do dnia 31 maja 2014 r. umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej w dniu 30 kwietnia 2007 r. ("Aneks nr I") i umowy kredytu obrotowego zawartej w dniu 31 marca 2006 r. ("Aneks nr II") oraz czasowej zmiany harmonogramu spłat rat kredytu inwestycyjnego udzielonego na podstawie umowy z dnia 9 marca 2006 r., którego spłata przypada na dzień 31 maja 2015 r. ("Aneks nr III"). Na mocy Aneksu nr I prolongacie do dnia 31 maja 2014 r. uległ termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym, który został udzielony w wysokości 4.000.000 zł. Równocześnie, Spółka wyraziła zgodę na wystawienie przez Bank, bankowego tytułu egzekucyjnego obejmujące ewentualne roszczenia z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym do kwoty
6.000.000 zł. Na mocy Aneksu nr II prolongacie do dnia 31 maja 2014 r. uległ termin spłaty kredytu obrotowego, który został udzielony w wysokości 6.000.000 zł. Ponadto na mocy zawartego Aneksu, Spółka zobowiązana będzie do podjęcia działań mających na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu obrotowego, położonej w Piechowicach przy ul. Jeleniogórskiej 7. Zgodnie z Aneksem nr II, podjęcie niesatysfakcjonujących działań przez Emitenta w celu sprzedaż nieruchomości może stanowić podstawę do podwyższenia marży kredytowej lub wypowiedzenia umowy kredytowej przez Bank. W tym miejscu Spółka przypomina, że w ramach reorganizacji i optymalizacji produkcji została ona przeniesiona do "nowego" zakładu Marconi ? o czym Spółka informowała w raportach okresowych, w związku z czym zakład Polcolorit, który zlokalizowany jest na przedmiotowej nieruchomości, nie jest wykorzystywany do produkcji. Równocześnie, Spółka wyraziła zgodę na wystawienie przez Bank, bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego
ewentualne roszczenia z tytułu umowy kredytu obrotowego do kwoty 12.000.000 zł oraz wyraziła zgodę na prowadzenie egzekucji wydania rzeczy jakimi są materiały i surowce do produkcji płytek ceramicznych i granulatu, których własność przeniesiono na Bank w celu zabezpieczenia roszczenia Banku z tytułu kredytu obrotowego. Na mocy Aneksu nr III zmianie uległ harmonogram spłaty kredytu inwestycyjnego (o udzieleniu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2006 z dnia 10 marca 2006 r.), którego pełna spłata przewidziana jest na dzień 31 maja 2015 r. Zgodnie z Aneksem III nastąpi czasowe zmniejszenie wysokości raty kapitałowej, która w okresie od maja do października 2013 r. ulegnie w skali miesiąca zmniejszeniu o ok. 150 tys. zł, w wyniku czego Spółka uzyska oszczędność środków finansowych w łącznej wysokości ok. 0,9 mln zł, które zamierza przeznaczyć na poprawę struktury płatności oraz inwestycje w obszarze wsparcia produkcji oraz sprzedaży. Zmiana harmonogramu spłaty kredytu inwestycyjnego, uzależniona
została od realizacji przez Spółkę programu redukcji zapasów magazynowych towarów handlowych i wyrobów gotowych Polcolorit S.A., w wyniku którego wskaźnik rotacji zapasów po II kwartale 2014 r. ma nie przekraczać 130 dni. W przypadku gdy wskaźniki rotacji zapasów będą wyższe niż wskazane w Aneksie nr III wartości lub Spółka, nie prześle do Banku informacji o poziomie wskaźników w uzgodnionych terminach, Emitent będzie zobowiązany do dokonania dodatkowej wpłaty kapitału kredytu inwestycyjnego w wysokości 500.000 zł, która zarachowana zostanie na poczet raty najpóźniej wymagalnej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLCOLORIT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLCOLORIT | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 58-573 | | Piechowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jeleniogórska | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 075 75 47 310 | | 075 75 47 326 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polcolorit@polcolorit.pl | | polcolorit.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 611-17-15-343 | | 230376371 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ