POLIMEX-MOSTOSTAL - Wypłata z tytułu gwarancji (183/2014)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tys. | zł | | | | | | | | | | | | | |
| | Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | | Rynek notowań | Raport bieżący nr | Inne | 183 | | | |
| / | 2014 | | | Obligacje | 80 000 000 | 6-m WIBOR + 0,9%* | | | 2012-04-27 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Obligacje | | | 720 000 000 | | 6-m WIBOR + 1,3%* | | | 2014-04-28 | | |
| | | | | | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| 2014-11-13 | | | | | Obligacje | | | 350 000 000 | | 6-m WIBOR + 2%* | | 2013-05-15 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | Razem | | 1 150 000 000 | | | | | | | |
| | | | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | *Po ukończeniu oferty Spółka zawarła transakcję currency interest rate swap zamieniającą dla naliczania odsetek zaciągnięte w pln na euro po kursie 3,7777 i dającą stałe oprocentownie w wysokości 5,745% p.a.* Po ukończeniu oferty Spółka zawarła transakcję currency interest rate swap zamieniającą dla naliczania odsetek zaciągnięte w pln na euro po kursie 3,3960 i dającą stałe oprocentownie w wysokości 6,63% p.a. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wypłata z tytułu gwarancji | Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Młynarskiej 42 ("Spółka") zawiadamia, że w dniu 12 listopada 2014 r. został poinformowany drogą elektroniczną przez Bank Pekao S.A. ("Gwarant") o fakcie dokonania przez Gwaranta w dniu 12 listopada 2014 r. wypłaty łącznej kwoty 4.002.363,82 złotych z tytułu gwarancji bankowej nr GN071498/W związanej z projektem Wielicka - Szarów wystawioną przez Gwaranta na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na podstawie umowy nr 2007/139/DB3 ustalającej warunki udzielenia przez Gwaranta gwarancji bankowej kwota roszczenia pozostająca do spłaty przez Spółkę wynosi 40% wypłaconego żądania tj. 1.600.945,53 złotych (?Roszczenie Zwrotne?). Jednocześnie Gwarant poinformował, że zgodnie z postanowieniem Umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego z dnia 21 grudnia 2012 r. wraz z późniejszymi zmianami, Gwarant dokona rozłożenia spłaty Roszczenia Zwrotnego na 12 równych, miesięcznych rat płatnych od grudnia 2014 roku. | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-171 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Młynarska | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ