POLLENAE - Raport kwartalny SA‑Q 1/2011

POLLENAE - Raport kwartalny SA-Q 1/2011

13.05.2011 06:42

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 784	7 674	1 707	1 935
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-117	307	-29	77
Zysk (strata) brutto	-158	300	-40	76
Zysk (strata) netto	-151	254	-38	64
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	267	109	67	27
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-22	-24	-6	-6
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem	245	85	62	21
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 826	18 814	4 693	4 871
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 235	4 184	1 056	1 083
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 111	4 066	1 025	1 053
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 591	14 630	3 637	3 788
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 659	5 659	1 411	1 465
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 829 600	2 829 600	2 829 600	2 829 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,01	0,38	0,00	0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5,16	5,17	1,29	1,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-05-13 | | | | | | | |
| | | FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLLENAE | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 90-616 | | ŁódĽ | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | 6 Sierpnia | | 15/17 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 042 633 98 55 | | 042 632 43 90 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | pollena@pollenaewa.com.pl | | www.pollenaewa.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 727-012-55-54 | | 470035135 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 1 2011.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-13	Marcin Łątkowski	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	5 283		5 396	5 847
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	5		5	9
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	5 195		5 314	5 720
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	83		77	118
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83		77	118
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	13 543		12 818	12 967
Zapasy	7 975		7 090	6 613
Należności krótkoterminowe	4 397		5 289	5 068
Od jednostek powiązanych	2 284		3 744	3 992
Od pozostałych jednostek	2 113		1 545	1 076
Inwestycje krótkoterminowe	574		329	773
Krótkoterminowe aktywa finansowe	574		329	773
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	574		329	773
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	597		110	513
A k t y w a r a z e m	18 826		18 214	18 814
PASYWA
Kapitał własny	14 591		14 742	14 630
Kapitał zakładowy	5 659		5 659	5 659
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	7 656		7 656	7 004
Kapitał z aktualizacji wyceny	829		829	830
Pozostałe kapitały rezerwowe	232		232	232
Zysk (strata) z lat ubiegłych	366			651
Zysk (strata) netto	-151		366	254
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 235		3 472	4 184
Rezerwy na zobowiązania	58		67	43
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5		6	8
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	53		61	35
długoterminowa	9		9	9
krótkoterminowa	44		52	26
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe	4 111		3 379	4 066
Wobec jednostek powiązanych	137		445	444
Wobec pozostałych jednostek	3 745		2 843	3 419
Fundusze specjalne	229		91	203
Rozliczenia międzyokresowe	66		26	75
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	66		26	75
długoterminowe				1
krótkoterminowe	66		26	74
P a s y w a r a z e m	18 826		18 214	18 814
Wartość księgowa	14 591		14 742	14 630
Liczba akcji (w szt.)	2 829 600		2 829 600	2 829 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,16		5,21	5,17
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na koniec kwartału /	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 784		7 674
od jednostek powiązanych	4 580		6 329
Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 733		7 609
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	51		65
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 673		5 899
jednostkom powiązanym	3 847		5 257
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 626		5 828
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	47		71
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 111		1 775
Koszty sprzedaży	245		552
Koszty ogólnego zarządu	957		924
Zysk (strata) ze sprzedaży	-91		299
Pozostałe przychody operacyjne	17		23
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje	15		17
Inne przychody operacyjne	2		6
Pozostałe koszty operacyjne	43		15
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne	43		15
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-117		307
Przychody finansowe	2		2
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	2		2
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe	43		9
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	43		9
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-158		300
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-158		300
Podatek dochodowy	-7		46
część bieżąca			36
część odroczona	-7		10
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-151		254
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-39		1 073
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 829 600		2 829 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,01		0,38
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	14 742		14 376	14 376
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 742		14 376	14 376
Kapitał zakładowy na początek okresu	5 659		5 659	5 659
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 659		5 659	5 659
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	7 656		7 004	7 004
Zmiany kapitału zapasowego			652
zwiększenia (z tytułu)			652
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			651
zbycia środków trwałych			1
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	7 656		7 656	7 004
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	829		830	830
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			-1
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)			1
zbycia środków trwałych			1
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	829		829	830
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	232		232	232
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	232		232	232
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	366		651	651
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	366		651	651
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	366		651	651
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)			651
odpis na kapitał zapasowy			651
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	366			651
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	366			651
Wynik netto	-151		366	254
zysk netto			366	254
strata netto	-151
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	14 591		14 742	14 630
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 591		14 742	14 630

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-151		254
Korekty razem	418		-145
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	123		166
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw	-10		-10
Zmiana stanu zapasów	-884		-429
Zmiana stanu należności	892		-118
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	749		619
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-452		-373
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	267		109
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	22		24
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22		24
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-22		-24
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	245		85
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	245		85
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	329		688
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	574		773
o ograniczonej możliwości dysponowania	73		55

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	INFORMACJA DODATKOWA SAQ 1 2011.pdf