POLSAT OFE półroczna struktura aktywów
...
08.07. Warszawa (PAP) - POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
Półroczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 30 czerwca 2011 r.
Lp Kategoria lokat Wartość kategorii Procentowa
część
wartości
aktywów
1 Obligacje, bony i inne papiery 1304357591,34 59,53%
wartościowe emitowane przez
Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski, a także pożyczki i
kredyty udzielane tym podmiotom
DZ1111 62016254,01 2,83%
WZ0118 88475200,00 4,04%
WZ0121 54472000,00 2,49%
WZ0911 60698400,00 2,77%
DS1013 51855500,00 2,37%
DS1015 48750300,00 2,22%
DS1017 66662050,00 3,04%
DS1019 51243500,00 2,34%
IZ0816 38861510,40 1,77%
PS0412 51462570,00 2,35%
PS0413 53931210,00 2,46%
PS0414 41230800,00 1,88%
WS0922 46575450,00 2,13%
OK0112 73147500,00 3,34%
OK0113 55788000,00 2,55%
OK0711 59832000,00 2,73%
OK0712 61886500,00 2,82%
OK0713 54492000,00 2,49%
OK1012 60204800,00 2,75%
2 Obligacje i inne dłużne papiery - 0,00%
wartościowe, opiewające na
świadczenia
pieniężne,gwarantowane lub
poręczane przez Skarb Państwa
albo NBP ,a także depozyty,
kredyty i pożyczki gwarantowane
lub poręczane przez te podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe 63716314,27 2,91%
papiery wartościowe w walucie
polskiej
Depozyt w BRE Bank S.A. - 63710000,00 2,91%
01/07/2011 , 4,23%
3a Depozyty bankowe i bankowe 0 0,00%
papiery wartościowe w walutach
państw będących członkami OECD
oraz innych państw, z którymi
Rzeczpospolita Polska zawarła
umowy o popieraniu i wzajemnej
ochronie inwestycji nabywane
wyłącznie w celu rozliczenia
bieżących zobowiązań funduszu
4 Akcje spółek notowanych na 795620423,48 36,31%
regulowanym rynku giełdowym, a
także notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
Asseco Poland S. A. 68338369,24 3,12%
ATM S. A. 37999566,46 1,73%
Elektrobudowa S.A. 23956173,61 1,09%
Grupa Kęty S. A. 33207355,44 1,52%
Koelner S.A. 21978715,89 1,00%
Kruszwica S. A. 39215925,45 1,79%
Millennium Bank S.A. 29749474,37 1,36%
SECO/WARWICK S.A. 25179402,30 1,15%
Bank PEKAO S. A. 26255323,20 1,20%
Polska Grupa Energetyczna S. A. 25451884,17 1,16%
Polski Koncern Naftowy S.A. 66831794,40 3,05%
Powszechna Kasa Oszczędności 29728552,16 1,36%
Bank Polski S. A.
PZU 33714248,72 1,54%
Mondi Świecie S. A. 55505214,96 2,53%
SYNTHOS 24271023,00 1,11%
5 Akcje spółek notowanych na 0 0,00%
regulowanym rynku pozagiełdowym
lub zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje
spółek niebędących przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym, a
także notowane na regulowanym
rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru, prawa
do akcji oraz obligacje zamienne
na akcje tych spółek
6 Akcje narodowych funduszy 0 0,00%
inwestycyjnych
7 Certyfikaty inwestycyjne 0 0,00%
emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte
8 Jednostki uczestnictwa zbywane 0 0,00%
przez fundusze inwestycyjne
otwarte lub specjalistyczne
fundusze inwestycyjne otwarte
9 Obligacje i inne dłużne papiery 5959639,50 0,27%
wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub
miasto stołeczne Warszawa,
zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi
10 Inne niż zdematerializowane 0 0,00%
obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub
miasto stołeczne Warszawa
10a Obligacje przychodowe, o których 0 0,00%
mowa w ustawie z dnia 29 czerwca
1995 r. o obligacjach (Dz.U. z
2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002
r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003
Nr 217, poz. 2124 )
11 Zdematerializowane, zgodnie z 0 0,00%
przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi,
obligacje emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki,
miasto stołeczne Warszawa, które
zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu
12 Inne niż zdematerializowane 0 0,00%
obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki,
miasto stołeczne Warszawa, które
zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej
wartości nominalnej wraz z
ewentualnym oprocentowaniem
13 Obligacje i inne dłużne papiery 3589438,15 0,16%
wartościowe emitowane przez
spółki publiczne, inne niż
papiery wartościowe, o których
mowa w pkt 11 i 12
13a Zdematerializowane, zgodnie z 0 0,00%
przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi,
obligacje i inne dłużnych
papierach wartościowych, inne
niż w pkt 9 i 11
13b Listy zastawne 5000000,00 0,23%
13c Kwity depozytowe, w rozumieniu 0 0,00%
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami
finansowymi, dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym na
terytorium RP
14 Inne lokaty, które może, w 0 0,00%
drodze rozporządzenia, określić
Rada Ministrów, w szczególności
lokaty w prawach pochodnych
15 Środki pieniężne 5641558,35 0,26%
16 Należności 7172173,23 0,33%
kom mra
