POLSAT OFE półroczna struktura aktywów

08.07. Warszawa (PAP) - POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Półroczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 30 czerwca 2010 r.

Lp Kategoria lokat Wartość kategorii Procentowa część wartości aktywów 1 Obligacje, bony i inne papiery 1 104 824 799,66 60,34% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom DZ1111 62 226 712,98 3,40% WZ0118 88 641 520,00 4,84% WZ0121 25 881 451,43 1,41% WZ0911 50 568 000,00 2,76% DS1013 56 755 050,00 3,10% DS1015 48 426 300,00 2,64% DS1017 65 654 550,00 3,59% DS1019 50 603 500,00 2,76% DS1110 31 330 200,00 1,71% PS0412 51 601 290,00 2,82% PS0413 53 926 970,00 2,95% PS0414 46 269 000,00 2,53% PS0415 18 249 300,00 1,00% PS0511 40 224 400,00 2,20% WS0922 49 118 880,00 2,68% OK0112 43 851 000,00 2,39% OK0710 34 895 000,00 1,91% OK0711 49 764 000,00 2,72% OK0712 59 013 500,00 3,22% OK1012 39 476 800,00 2,16% 2 Obligacje i inne dłużne papiery 1 833 731,46 0,10% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP ,a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te
podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 10 629 723,31 0,58% wartościowe w walucie polskiej 3a Depozyty bankowe i bankowe papiery 0 0,00% wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 4 Akcje spółek notowanych na 699 544 493,76 38,21% regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Asseco Poland S. A. 77 679 918,00 4,24% ATM S. A. 31 284 860,31 1,71% Elektrobudowa S.A. 25 222 211,82 1,38% Grupa Kęty S. A. 27 834 576,39 1,52% Kruszwica S. A. 30 085 983,36 1,64% Millennium Bank S.A. 25 454 336,81 1,39% Multimedia Polska S. A. 28 569 817,12 1,56% Bank PEKAO S. A. 23 680 080,00 1,29% Polska Grupa Energetyczna S. A. 22 332 937,26 1,22% Polski Koncern Naftowy S.A. 69 003 147,20 3,77% Powszechna Kasa Oszczędności Bank 21 864
955,95 1,19% Polski S. A. Mondi Świecie S. A. 41 302 714,75 2,26% 5 Akcje spółek notowanych na 0 0,00% regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy 0 0,00% inwestycyjnych 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0 0,00% przez fundusze inwestycyjne zamknięte 8 Jednostki uczestnictwa zbywane 0 0,00% przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9 Obligacje i inne dłużne papiery 6 215 434,80 0,34% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi 10 Inne niż zdematerializowane 0 0,00% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a Obligacje przychodowe, o których 0 0,00% mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124 ) 11 Zdematerializowane, zgodnie z 0 0,00% przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 12 Inne niż zdematerializowane 0 0,00% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym
oprocentowaniem 13 Obligacje i inne dłużne papiery 3 015 945,24 0,16% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13a Zdematerializowane, zgodnie z 0 0,00% przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11 13b Listy zastawne 0 0,00% 13c Kwity depozytowe, w rozumieniu 0 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP 14 Inne lokaty, które może, w drodze 0 0,00% rozporządzenia, określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych 15 Środki pieniężne 1 383 402,79 0,08% 16 Należności 3 530 489,22 0,19%

kom mra