10-11-2011 09:16

POZBUD T&R S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2011

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	57 440	66 740	14 213	16 674
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 663	7 371	2 144	1 842
Zysk (strata) brutto	8 116	7 456	2 008	1 863
Zysk (strata) netto	6 469	6 110	1 601	1 526
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 296	-3 907	-1 558	-976
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17 924	-7 449	-4 435	-1 861
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 521	28 322	3 593	7 076
Przepływy pieniężne netto, razem	-9 699	16 966	-2 400	4 239
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	136 322	123 565	30 904	30 992
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	56 721	50 433	12 858	12 649
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 931	10 023	4 518	2 514
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 355	31 134	6 201	7 809
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	79 601	73 132	18 045	18 343
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 378	23 378	5 300	5 864
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 377 845	23 377 845	23 377 845	23 377 845
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,39	0,37	0,09	0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,39	0,37	0,09	0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,40	3,05	0,77	0,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,40	3,05	0,77	0,76
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2011
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2011	obejmujący okres	od 2011-07-01 do 2011-09-30
							data przekazania:	2011-11-10
		POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		POZBUD T&R S.A.		Materiałów budowlanych (mbu)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		62-031		Luboń
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Przemysłowa		8
		(ulica)		(numer)
		061 899 40 99		061 899 40 99
		(telefon)			(fax)
		biuro@pozbud.pl		www.pozbud.pl
		(e-mail)			(www)
		777-26-68-150		634378466
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	Nie dotyczy.
	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Pozostałeinformacjedodatkowe3Q2011.pdf	Pozostałe informacje dodatkowe za III kwartał 2011 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-10	Tadeusz Andrzejak	Prezes Zarządu
2011-11-10	Roman Andrzejak	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na koniec kwartału /	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	80 906	76 572	57 655	49 801
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	100	113	68	67
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	77 690	73 243	56 413	48 622
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	2 819	2 794	794	794
Nieruchomości	794	794	794	794
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	2 025	2 000	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	2 025	2 000	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	297	422	380	318
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	297	301	313	255
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	121	67	63
Aktywa obrotowe	55 416	56 159	65 910	55 155
Zapasy	12 557	11 095	9 700	8 678
Należności krótkoterminowe	18 207	18 832	19 978	17 785
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	18 207	18 832	19 978	17 785
Inwestycje krótkoterminowe	22 829	24 422	32 444	27 765
Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 829	24 422	32 444	27 765
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	84	185	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 744	24 237	32 444	27 765
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 823	1 810	3 788	927
A k t y w a r a z e m	136 322	132 731	123 565	104 956
PASYWA
Kapitał własny	79 601	77 300	73 132	71 238
Kapitał zakładowy	23 378	23 378	23 378	23 378
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	48 915	48 914	40 910	40 910
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	840	840	840	840
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	6 469	4 168	8 004	6 110
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 721	55 431	50 433	33 718
Rezerwy na zobowiązania	716	716	865	666
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	697	697	684	415
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9	9	9	9
długoterminowa	9	9	9	9
krótkoterminowa	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	10	10	172	242
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	10	10	172	242
Zobowiązania długoterminowe	19 931	19 444	10 023	10 290
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	19 931	19 444	10 023	10 290
Zobowiązania krótkoterminowe	27 355	26 594	31 134	22 762
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	27 354	26 594	31 134	22 762
Fundusze specjalne	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	8 719	8 677	8 411	0
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	8 719	8 677	8 411	0
długoterminowe	8 064	8 164	7 959	0
krótkoterminowe	655	513	452	0
P a s y w a r a z e m	136 322	132 731	123 565	104 956
Wartość księgowa	79 601	77 300	73 132	71 238
Liczba akcji (w szt.)	23 377 845	23 377 845	23 377 845	23 377 845
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,40	3,31	3,05	3,05
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	23 377 845	23 377 845	23 377 845	23 377 845
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,40	3,31	3,05	3,05

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na koniec kwartału /	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe	2 623	2 166	2 769	2 524
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 623	2 166	2 769	2 524
udzielonych gwarancji i poręczeń	2 623	2 166	2 769	2 524
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	2 623	2 166	2 769	2 524

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
kwartał/ okres od do	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 564	57 440	24 761	66 740
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 564	57 440	24 761	66 740
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 116	44 115	21 014	55 498
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 116	44 115	21 014	55 498
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 448	13 325	3 747	11 242
Koszty sprzedaży	641	1 757	633	1 834
Koszty ogólnego zarządu	641	2 694	731	2 235
Zysk (strata) ze sprzedaży	3 165	8 873	2 383	7 173
Pozostałe przychody operacyjne	179	884	149	250
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0	35
Dotacje	100	324	122	122
Inne przychody operacyjne	79	560	27	93
Pozostałe koszty operacyjne	21	1 094	1	52
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	5	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	297	0	47
Inne koszty operacyjne	21	792	1	5
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 323	8 663	2 531	7 371
Przychody finansowe	100	704	417	780
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0		0	0
Odsetki, w tym:	100	704	276	639
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	0	0	141	141
Koszty finansowe	478	1 251	264	695
Odsetki w tym:	291	998	244	588
dla jednostek powiązanych	0		0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	188	254	20	107
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 945	8 116	2 684	7 456
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	2 945	8 116	2 684	7 456
Podatek dochodowy	644	1 647	493	1 346
część bieżąca	644	1 623	444	1 158
część odroczona	0	24	49	188
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	2 301	6 469	2 191	6 110
Zysk (strata) netto (zanualizowany)			8 764
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)			23 377 845
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			0,37
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)			23 377 845
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			0,37

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
kwartał / okres od do	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	77 300	73 132	69 047	41 860
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	77 300	73 132	69 047	41 860
Kapitał zakładowy na początek okresu	23 378	23 378	23 378	18 378
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	5 000
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	5 000
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	5 000
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 378	23 378	23 378	23 378
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	48 914	40 910	40 910	16 198
Zmiany kapitału zapasowego	0	8 004	0	24 712
zwiększenia (z tytułu)	0	8 004	0	24 712
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	18 268
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	8 004	0	6 444
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	48 914	48 914	40 910	40 910
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	840	840	840	840
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	840	840	840	840
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 168	8 004	3 919	6 444
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 168	8 004	3 919	6 444
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 168	8 004	3 919	6 444
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	8 004	0	6 444
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 168	0	3 919	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 168	0	3 919	0
Wynik netto	2 301	6 469	2 191	6 110
zysk netto	2 301	6 469	2 191	6 110
strata netto	0	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	79 601	79 601	71 238	71 238
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	79 601	79 601	71 238	71 238
0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
kwartał / okres od do	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	2 690	6 858	2 191	6 110
Korekty razem	-2 613	-13 154	-8 547	-10 017
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	754	2 052	429	1 271
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	49	-1 013	-1 009
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	131	675	342	563
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	-35
Zmiana stanu rezerw	0	-149	34	-259
Zmiana stanu zapasów	-1 962	-3 356	986	-2 358
Zmiana stanu należności	664	-2 438	3 885	-7 247
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 330	-11 832	-13 049	-833
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	131	1 845	-161	-110
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	77	-6 296	-6 356	-3 907
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	157	277	0	187
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	187
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	120	0	0
w jednostkach powiązanych		0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	120	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	157	157	0	0
odsetki	0	120	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	4 519	18 201	3 324	7 636
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 519	16 051	3 324	7 636
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	2 000	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	2 000	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	2 000	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	150	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 362	-17 924	-3 324	-7 449
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	3 909	24 270	5 113	33 921
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	23 268
Kredyty i pożyczki	3 909	23 783	5 113	10 653
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	487	0	0
Wydatki	1 114	9 749	797	5 599
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	643	8 195	292	4 646
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	184	568	163	390
Odsetki	287	986	342	563
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 795	14 521	4 316	28 322
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 490	-9 699	-5 364	16 966
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 493	-9 700	-5 370	16 968
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3	5	-5	2
Środki pieniężne na początek okresu	24 234	24 234	33 127	43 924
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	22 744	22 744	27 763	60 890
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Informacjadodatkowa3Q_2011.pdf	Informacja dodatkowa za III kwartał 2011 roku

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie