PREFABET - BIAŁE BŁOTA - Propozycja porozumienia restrukturyzacyjnego w związku ze spłatą obligac ... - EBI
PREFABET - BIAŁE BŁOTA - Propozycja porozumienia restrukturyzacyjnego w związku ze spłatą obligacji serii A1 (18/2014)
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 18 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Propozycja porozumienia restrukturyzacyjnego w związku ze spłatą obligacji serii A1 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów ?PREFABET-BIAŁE BŁOTA? S.A. z siedzibą w Białych Błotach (dalej: ?Spółka?, ?Przedsiębiorstwo?) informuje, że ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych nie zdoła obsłużyć w najkrótszym możliwym terminie zobowiązań z tytułu obligacji serii A1. Spółka jest w trakcie negocjacji dotyczących alternatywnego źródła finansowania. Zarząd Przedsiębiorstwa wraz z Obligatariuszami pragnie przygotować się na sytuację, gdyby potencjalne podstawienie środków z innego źródła przeciągnęło się w czasie. Spółka kieruje do Obligatariuszy propozycję, która w perspektywie bieżącego tygodnia zostanie przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną wbudowana w oficjalny dokument porozumienia restrukturyzacyjnego. Elementy propozycji: 1. Okres trwania porozumienia 6 miesięcy począwszy od zawarcia porozumienia; 2. Uregulowanie 20% wartości nominalnej emisji, tj. 1.090.000 PLN natychmiast po zawarciu porozumienia; 3. Zwiększenie marży w ramach oprocentowania na czas trwania
porozumienia do 825 pb; 4. Spłata kolejnych transz zobowiązania w równych miesięcznych ratach, wraz z odsetkami naliczanymi wg stawki wymienionej powyżej przez czas trwania porozumienia (ok. 750 tys. PLN). Dotychczasowe zabezpieczenia wbudowane w emisję obligacji pozostaną w mocy. Rozwiązania szczegółowo opisane powyżej rezerwujemy sobie na czas przedstawienia oficjalnego dokumentu porozumienia restrukturyzacyjnego. Jednocześnie, zarząd Przedsiębiorstwa pragnie zaznaczyć, że nieustannie uczestniczy w negocjacjach, mających na celu uzyskanie alternatywnego źródła finansowania dedykowanego wyłącznie spłacie obligacji serii A1. W treści dokumentu restrukturyzacyjnego zostanie zaznaczone, że porozumienie wygaśnie po pozyskaniu tego finansowania i wcześniejszej spłacie obligacji, w tym odsetek skapitalizowanych wg stanu na dzień wcześniejszego rozwiązania porozumienia. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | Data | ||
| Dariusz Kaczmarek | Prezes Zarządu | ||||
| Grzegorz Brzykcy | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ