QUERCUS TFI S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 3/2011

QUERCUS TFI S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2011

20 października 2011, 07:23

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	45 163	19 635	11 175	4 906
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 074	2 667	3 482	667
Zysk (strata) brutto	14 649	2 959	3 625	740
Zysk (strata) netto	11 868	2 946	2 937	736
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 156	3 507	4 493	876
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 118	-2 715	-1 266	-678
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 973	0	-1 231	0
Przepływy pieniężne netto, razem	8 064	792	1 996	198
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 745	14 365	6 743	3 603
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 601	2 826	816	709
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 023	764	685	192
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 144	11 539	5 927	2 894
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 105	7 000	1 611	1 756
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 047 246	70 000 000	71 047 246	70 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,22	0,15	0,05	0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,22	0,15	0,05	0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,37	0,16	0,08	0,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,37	0,16	0,08	0,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,07	0,07	0,02	0,02

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-10-20 | | | | | | | |
| | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUERCUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-400 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Nowy Świat | | 6/12 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 205 30 00 | | (22) 205 30 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@quercustfi.pl | | www.qtfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 1080003520 | | 141085990 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Pozostałe Informacje dodatkowe IIIQ2011.pdf	Pozostałe informacje dodatkowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-10-20	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2011-10-20	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	4 889	4 903	4 762	3 457
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	681	770	477	318
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	737	634	753	652
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	3 369	3 432	2 522	2 487
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	3 369	3 432	2 522	2 487
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	3 369	3 432	2 522	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102	67	1 010	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102	67	1 010	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	24 856	22 216	25 105	10 908
Zapasy	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	4 520	5 964	16 619	2 839
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	4 520	5 964	16 619	2 839
Inwestycje krótkoterminowe	20 320	16 229	8 333	8 003
Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 320	16 229	8 333	8 003
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	5 913	5 848	1 991	5 902
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 407	10 381	6 342	2 101
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	23	153	66
A k t y w a r a z e m	29 745	27 119	29 867	14 365
PASYWA
Kapitał własny	26 144	22 603	19 249	11 539
Kapitał zakładowy	7 105	7 105	7 105	7 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	7 171	7 171	6 839	6 839
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	-5 247	-5 246
Zysk (strata) netto	11 868	8 327	10 552	2 946
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 601	4 516	10 618	2 826
Rezerwy na zobowiązania	101	38	103	48
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	101	38	103	48
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
długoterminowa	0	0	0	0
krótkoterminowa	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	3 023	4 078	6 983	764
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	3 023	4 078	6 983	764
Fundusze specjalne	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	477	400	3 532	2 014
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	477	400	3 532	2 014
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	477	400	3 532	2 014
P a s y w a r a z e m	29 745	27 119	29 867	14 365
Wartość księgowa	26 144	22 603	19 249	11 539
Liczba akcji (w szt.)	71 047 246	71 047 246	71 047 246	70 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,37	0,32	0,27	0,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	71 047 246	71 047 246	71 047 246	70 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,37	0,32	0,27	0,16

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe	1 556	1 511	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 556	1 511	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie	1 556	1 511
Zobowiązania warunkowe	695	725	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	695	725	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów	695	725
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 666	45 163	8 824	19 635
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 666	45 163	8 824	19 635
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	774	2 287	-123	1 158
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	774	2 287	-123	1 158
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	11 892	42 876	8 947	18 477
Koszty sprzedaży	7 144	27 565	6 172	14 191
Koszty ogólnego zarządu	782	2 391	1 291	2 230
Zysk (strata) ze sprzedaży	3 966	12 920	1 484	2 056
Pozostałe przychody operacyjne	344	1 164	235	632
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	344	1 164	235	632
Pozostałe koszty operacyjne	1	10	21	21
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	1	10	21	21
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 309	14 074	1 698	2 667
Przychody finansowe	127	581	215	401
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	127	351	-79	38
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	230	108	176
Inne	0	0	186	187
Koszty finansowe	2	6	108	109
Odsetki w tym:	1	1	0	1
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	1	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	55	55
Inne	1	4	53	53
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	4 434	14 649	1 805	2 959
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	4 434	14 649	1 805	2 959
Podatek dochodowy	893	2 781	0	13
część bieżąca	865	1 875	0	13
część odroczona	28	906	0	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	3 541	11 868	1 805	2 946
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	15 409	15 409	10 552	10 552
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	71 047 246	71 047 246	70 000 000	70 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,22	0,22	0,15	0,15
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	71 047 246	71 047 246	70 000 000	70 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,22	0,22	0,15	0,15

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	22 603	19 249	8 592	8 592
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	22 603	19 249	8 592	8 592
Kapitał zakładowy na początek okresu	7 105	7 105	7 000	7 000
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	105	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	105	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	105	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 105	7 105	7 105	7 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	7 171	6 839	6 839	6 839
Zmiany kapitału zapasowego	0	332	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	332	0	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	332	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	7 171	7 171	6 839	6 839
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 327	5 306	-5 247	-5 247
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	10 552	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycie straty z lat ubiegłych	0	-5 247	0	0
wypłata dywidendy	0	-4 973	0	0
zwiększego kapitału zapasowego	0	-332	0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	8 327	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	-5 247	-5 247	-5 247
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	-5 247	-5 247	-5 247
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-5 247	-5 247
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-5 247	-5 247
Wynik netto	3 541	11 868	10 552	2 946
zysk netto	3 541	11 868	10 552	2 946
strata netto	0	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	26 144	26 144	19 249	11 539
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26 144	26 144	19 249	11 539
W linii 7.3 w danych finansowych za okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 zaprezentowano zysk netto na koniec półrocza 2011 roku.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	3 541	11 868	1 805	2 946
Korekty razem	672	6 288	-438	561
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	194	492	108	234
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-127	-452	-214	-214
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-128	163	0
Zmiana stanu rezerw	62	-2	-11	13
Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
Zmiana stanu należności	1 443	12 099	-850	-336
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-951	-3 716	150	234
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	50	-2 009	271	684
Inne korekty	1	4	-55	-54
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 213	18 156	1 367	3 507
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	127	2 561	38	38
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	127	2 561	-79	38
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	127	2 561	-79	38
zbycie aktywów finansowych	0	2 210	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	127	351	-79	38
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	314	7 679	397	2 753
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	314	927	322	553
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	6 752	75	2 200
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	6 752	75	2 200
nabycie aktywów finansowych	0	6 752	75	2 200
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-187	-5 118	-359	-2 715
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	0	4 973	0	0
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	4 973	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-4 973	0	0
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 027	8 064	1 007	792
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 027	8 064	1 007	792
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	10 381	6 342	1 092	1 308
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	14 407	14 407	2 100	2 100
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa IIIQ2011.pdf	Informacja dodatkowa