QUERCUS TFI S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-01-01
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	31 818	45 163	7 585	11 175
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 644	14 074	2 299	3 482
Zysk (strata) brutto	10 757	14 649	2 564	3 625
Zysk (strata) netto	8 670	11 868	2 067	2 937
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 497	18 156	2 026	4 493
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	12 294	-5 118	2 931	-1 266
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-14 209	-4 973	-3 387	-1 231
Przepływy pieniężne netto, razem	6 582	8 064	1 569	1 996
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 218	29 745	6 616	6 743
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 729	3 601	907	816
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 034	3 023	738	685
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 489	26 144	5 710	5 927
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 105	7 105	1 727	1 611
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 047 246	71 047 246	71 047 246	71 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,16	0,22	0,04	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,16	0,22	0,04	0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,33	0,37	0,08	0,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,33	0,37	0,08	0,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,07	0,05	0,02

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-07-01 do 2012-09-30
							data przekazania:	2012-10-16
		QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		QUERCUS TFI S.A.		Finanse inne (fin)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		00-400		Warszawa
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Nowy Świat		6/12
		(ulica)		(numer)
		(22) 205 30 00		(22) 205 30 01
		(telefon)			(fax)
		biuro@quercustfi.pl
		(e-mail)			(www)
		1080003520		141085990
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Sprawozdanie kwartalne nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta
	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Pozostałe Informacje.pdf	3Q 2012_Pozostałe Informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-10-16	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2012-10-16	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	5 527	5 576	4 880	4 889
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	341	423	609	681
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	687	711	668	737
Należności długoterminowe	47	44	0	0
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	47	44	0	0
Inwestycje długoterminowe	4 342	4 314	3 413	3 369
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	4 342	4 314	3 413	3 369
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	4 342	4 314	3 413	3 369
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110	84	190	102
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	110	84	190	102
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	21 691	19 710	29 569	24 856
Zapasy	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	4 426	4 487	6 249	4 520
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	4 426	4 487	6 249	4 520
Inwestycje krótkoterminowe	17 204	15 162	23 108	20 320
Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 204	15 162	23 108	20 320
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	12 486	5 913
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 204	15 162	10 622	14 407
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61	61	212	16
A k t y w a r a z e m	27 218	25 286	34 449	29 745
PASYWA
Kapitał własny	23 489	20 605	29 028	26 144
Kapitał zakładowy	7 105	7 105	7 105	7 105
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	3 214	3 214	2 671	7 171
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	4 500	4 500	4 500	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	8 670	5 786	14 752	11 868
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 729	4 681	5 421	3 601
Rezerwy na zobowiązania	116	107	178	101
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	116	107	178	101
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
długoterminowa	0	0	0	0
krótkoterminowa	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	3 034	4 130	4 243	3 023
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	3 034	4 130	4 243	3 023
Fundusze specjalne	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	579	444	1 000	477
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	579	444	1 000	477
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	579	444	1 000	477
P a s y w a r a z e m	27 218	25 286	34 449	29 745
Wartość księgowa	23 489	20 604	29 028	26 144
Liczba akcji (w szt.)	71 047 246	71 047 246	71 047 246	71 047 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,33	0,29	0,41	0,37
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	71 047 246	71 047 246	71 047 246	71 047 246
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,33	0,29	0,41	0,37

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe	2 132	4 772	0	1 556
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	2 132	4 772	0	1 556
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie	2 132	4 772	0	1 556
Zobowiązania warunkowe	861	1 516	0	695
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	861	1 516	0	695
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów	861	1 516	0	695
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	2 993	6 288	0	2 251
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 661	31 818	12 666	45 163
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 661	31 818	12 666	45 163
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	470	1 417	519	1 296
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	470	1 417	519	1 296
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 191	30 401	12 147	43 867
Koszty sprzedaży	6 150	18 435	7 144	27 565
Koszty ogólnego zarządu	738	2 346	757	2 352
Zysk (strata) ze sprzedaży	3 303	9 620	4 246	13 950
Pozostałe przychody operacyjne	30	55	63	134
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	25	0	0
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	29	30	63	134
Pozostałe koszty operacyjne	0	31	1	10
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	0	31	1	10
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 332	9 644	4 309	14 074
Przychody finansowe	262	1 115	127	581
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	235	944	127	351
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	27	171	0	230
Inne	0	0	0	0
Koszty finansowe	0	2	2	6
Odsetki w tym:	0	0	1	1
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	1
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	0	2	1	4
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 594	10 757	4 434	14 649
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	3 594	10 757	4 434	14 649
Podatek dochodowy	710	2 087	893	2 781
część bieżąca	727	2 070	865	1 875
część odroczona	-17	17	28	906
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	2 884	8 670	3 541	11 868
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	11 554	11 554	14 752	14 752
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	71 047 246	71 047 246	71 047 246	71 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16	0,16	0,22	0,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	71 047 246	71 047 246	71 047 246	71 047 246
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16	0,16	0,22	0,22

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 604	29 028	19 249	19 249
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 604	29 028	19 249	19 249
Kapitał zakładowy na początek okresu	7 105	7 105	7 105	7 105
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 105	7 105	7 105	7 105
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	3 214	2 671	6 839	6 839
Zmiany kapitału zapasowego	0	543	-4 168	332
zwiększenia (z tytułu)	0	543	332	332
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	543	332	332
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	4 500	0
pokrycia straty
wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych	0	0	4 500	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 214	3 214	2 671	7 171
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	4 500	4 500	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	4 500	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	4 500	0
kapitał na nabycie akcji własnych	0	0	4 500	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	4 500	4 500	4 500	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 786	14 752	5 306	5 306
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 786	14 752	10 552	10 552
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 786	14 752	10 552	10 552
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	-14 752	-10 552	-10 552
pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	-5 247	-5 247
wypłata dywidendy	0	-14 209	-4 973	-4 973
zwiększenie kapitału zapasowego	0	-543	-332	-332
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 786	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	-5 247	-5 247
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	-5 247	-5 247
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	5 247	5 247
pokrycie straty z zysku za 2010 rok	0	0	5 247	5 247
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Wynik netto	2 884	8 670	14 752	11 868
zysk netto	2 884	8 670	14 752	11 868
strata netto	0	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	23 489	23 489	29 028	26 144
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 489	23 489	29 028	26 144
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	2 884	8 670	3 541	11 868
Korekty razem	-982	-173	672	6 288
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	180	603	194	492
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-215	-895	-127	-452
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-27	-196	0	-128
Zmiana stanu rezerw	9	-63	62	-2
Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
Zmiana stanu należności	58	1 776	1 443	12 099
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 096	-1 208	-951	-3 716
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	109	-190	50	-2 009
Inne korekty	0	0	1	4
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 902	8 497	4 213	18 156
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	215	13 466	127	2 561
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	62	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	215	13 404	127	2 561
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	215	13 404	127	2 561
zbycie aktywów finansowych	0	12 509	0	2 210
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	215	895	127	351
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	75	1 172	314	7 679
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	75	392	314	927
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	780	0	6 752
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	780	0	6 752
nabycie aktywów finansowych	0	780	0	6 752
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	140	12 294	-187	-5 118
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	0	-14 209	0	4 973
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	-14 209	0	4 973
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-14 209	0	-4 973
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 042	6 582	4 027	8 064
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 042	6 582	4 027	8 064
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	15 162	10 622	10 381	6 342
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	17 204	17 204	14 407	14 407
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf	3Q 2012_Informacja dodatkowa

QUERCUS TFI S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 3/2012