QUERCUS TFI S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 3/2013

QUERCUS TFI S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2013

17.10.2013 07:23


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	57 323	31 818	13 574	7 585
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	17 938	9 644	4 248	2 299
Zysk (strata) brutto	18 843	10 757	4 462	2 564
Zysk (strata) netto	15 371	8 670	3 640	2 067
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	17 211	8 497	4 075	2 026
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	10 351	12 294	2 451	2 931
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 789	-14 209	-3 028	-3 387
Przepływy pieniężne netto, razem	14 773	6 582	3 498	1 569
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	39 333	27 218	9 329	6 616
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 329	3 729	1 975	907
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 494	3 034	1 777	738
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	31 004	23 489	7 353	5 710
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 105	7 105	1 685	1 727
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 047 246	71 047 246	71 047 246	71 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,31	0,19	0,07	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,31	0,19	0,07	0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,44	0,33	0,10	0,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,44	0,33	0,10	0,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,18	0,20	0,04	0,05



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2013 | obejmujący okres | od 2013-07-01 do 2013-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-10-17 | | | | | | | |
| | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUERCUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-400 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Nowy Świat | | 6/12 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 205 30 00 | | (22) 205 30 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@quercustfi.pl | | www.qtfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 1080003520 | | 141085990 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Pozostałe informacje.pdf	Pozostałe Informacje


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-10-17	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarzadu
2013-10-17	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe	4 690	5 391	5 588	5 527
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	44	70	233	341
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	524	583	625	687
Należności długoterminowe	47	47	47	47
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	47	47	47	47
Inwestycje długoterminowe	3 952	4 589	4 413	4 342
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	3 952	4 589	4 413	4 342
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	3 952	4 589	4 413	4 342
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123	102	270	110
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	123	102	270	110
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	34 643	25 764	30 542	21 691
Zapasy	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	8 861	6 581	10 101	4 426
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	8 861	6 581	10 101	4 426
Inwestycje krótkoterminowe	25 696	18 665	19 978	17 204
Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 696	18 665	19 978	17 204
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	9 055	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 696	18 665	10 923	17 204
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86	518	463	61
A k t y w a r a z e m	39 333	31 155	36 130	27 218
PASYWA
Kapitał własny	31 004	24 137	28 422	23 489
Kapitał zakładowy	7 105	7 105	7 105	7 105
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	8 528	8 528	3 214	3 214
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	4 500	4 500
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	15 371	8 503	13 603	8 670
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 329	7 018	7 708	3 729
Rezerwy na zobowiązania	188	232	212	116
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	188	232	212	116
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
długoterminowa	0	0	0	0
krótkoterminowa	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	7 494	6 249	6 076	3 034
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	7 494	6 249	6 076	3 034
Fundusze specjalne	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	647	537	1 420	579
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	647	537	1 420	579
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	647	537	1 420	579
P a s y w a r a z e m	39 333	31 155	36 130	27 218
Wartość księgowa	31 004	24 137	28 422	23 489
Liczba akcji (w szt.)	71 047 246	71 047 246	71 047 246	71 047 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,44	0,34	0,40	0,33
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	71 047 246	71 047 246	71 047 246	71 047 246
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,44	0,34	0,40	0,33

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe	26 690	12 681	0	2 132
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
				0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	26 690	12 681	0	2 132
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie	26 690	12 681	0	2 132
Zobowiązania warunkowe	7 562	3 413	0	861
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
				0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	7 562	3 413	0	861
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów	7 562	3 413	0	861
Inne (z tytułu)	0	0	0	0

Pozycje pozabilansowe, razem	34 252	16 094	0	2 993



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 259	57 323	10 661	31 818
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 259	57 323	10 661	31 818
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	557	1 721	470	1 417
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	557	1 721	470	1 417
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	24 702	55 602	10 191	30 401
Koszty sprzedaży	15 848	35 244	6 150	18 435
Koszty ogólnego zarządu	756	2 464	738	2 346
Zysk (strata) ze sprzedaży	8 098	17 894	3 303	9 620
Pozostałe przychody operacyjne	3	45	29	55
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	28	0	25
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	3	17	29	30
Pozostałe koszty operacyjne	0	1	0	31
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	0	1	0	31
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 101	17 938	3 332	9 644
Przychody finansowe	229	907	262	1 115
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	143	645	235	944
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	86	262	27	171
Inne	0	0	0	0
Koszty finansowe	1	2	0	2
Odsetki w tym:	0	0	0	0
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	1	2	0	2
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	8 329	18 843	3 594	10 757
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	8 329	18 843	3 594	10 757
Podatek dochodowy	1 461	3 472	710	2 087
część bieżąca	1 526	3 349	727	2 070
część odroczona	-65	123	-17	17
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	6 868	15 371	2 884	8 670

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	22 238	22 238	13 603	13 603
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	71 047 246	71 047 246	71 047 246	71 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,31	0,31	0,19	0,19
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	71 047 246	71 047 246	71 047 246	71 047 246
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,31	0,31	0,19	0,19



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	24 137	28 422	29 028	29 028
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	24 137	28 422	29 028	29 028
Kapitał zakładowy na początek okresu	7 105	7 105	7 105	7 105
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 105	7 105	7 105	7 105
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	8 528	3 214	2 671	2 671
Zmiany kapitału zapasowego	0	5 314	543	543
zwiększenia (z tytułu)	0	5 314	543	543
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
rozwiązanie kapitału rezerwowego	0	4 500	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	815	543	543

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0

Kapitał zapasowy na koniec okresu	8 528	8 528	3 214	3 214
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	4 500	4 500	4 500
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-4 500	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	4 500	0	0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	4 500	4 500
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 503	13 603	14 752	14 752
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 503	13 603	14 752	14 752
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 503	13 603	14 752	14 752
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)	0	-13 603	-14 752	-14 752
wypłata dywidendy	0	-12 789	-14 209	-14 209
zwiększenie kapitału zapasowego	0	-815	-543	-543
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	8 503	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Wynik netto	6 868	15 371	13 603	8 670
zysk netto	6 868	15 371	13 603	8 670
strata netto	0	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	31 004	31 004	28 422	23 489
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 004	31 004	28 422	23 489



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	6 868	15 371	2 884	8 670
Korekty razem	-664	1 840	-982	-173
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	85	351	180	603
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-104	-606	-215	-895
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-86	-290	-27	-196
Zmiana stanu rezerw	-44	-24	9	-63
Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
Zmiana stanu należności	-2 280	1 240	58	1 776
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 245	1 418	-1 096	-1 208
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	520	-250	109	-190
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 204	17 211	1 902	8 497
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	827	10 413	215	13 466
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	28	0	62
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	827	10 385	215	13 404
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	827	10 385	215	13 404
zbycie aktywów finansowych	724	9 938	0	12 509
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	104	447	215	895
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	0	62	75	1 172
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	62	75	392
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	780
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	780
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	780
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	827	10 351	140	12 294
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	0	-12 789	0	-14 209
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	-12 789	0	-14 209
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-12 789	0	-14 209
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 031	14 773	2 042	6 582
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 031	14 773	2 042	6 582
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	18 665	10 923	15 162	10 622
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	25 696	25 696	17 204	17 204
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa