QUERCUS TFI S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2011 r. (8/2...
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUERCUS TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wyniosła na koniec marca 2011 r. 2 047,7 mln zł.Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:- 1 800,0 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,- 137,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,- 74,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,- 35,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management, bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO.Jednocześnie Quercus TFI S.A. informuje, że mając na uwadze:- praktykę rynkową podawania wartości aktywów pod zarządzaniem na koniec miesiąca kalendarzowego,- publikowanie przez Izbę Zarządzających Aktywami i Funduszami informacji o aktywach zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych na koniec miesiąca kalendarzowego,- wcześniejszą praktykę Quercus TFI S.A. z okresu notowania akcji spółki na rynku NewConnect,-
powszechność posługiwania się do celów analitycznych wartością aktywów pod zarządzaniem na koniec miesiąca kalendarzowego,wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. będzie ustalana i publikowana na koniec poszczególnych miesięcy kalendarzowych, według ostatniej dostępnej wyceny aktywów. | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||
| QUERCUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||
| 00-400 | Warszawa | ||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||
| Nowy Świat | 6/12 | ||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||
| (22) 205 30 00 | (22) 205 30 01 | ||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||
| biuro@quercustfi.pl | |||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||
| 1080003520 | 141085990 | ||||||
| (NIP) | (REGON) |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-04-04 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-04-04 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
